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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 84.72%2.37億 | 83.69%2.97億 | 14.94%1.39億 | 4.21%1.17億 | 4.21%1.17億 | -12.60%1.28億 | -18.38%1.62億 | -27.18%1.21億 | -35.62%1.12億 | -35.62%1.12億 |
| -現金及び現金同等物 | 84.72%2.37億 | 83.69%2.97億 | 14.94%1.39億 | 4.21%1.17億 | 4.21%1.17億 | -12.60%1.28億 | -18.38%1.62億 | -27.18%1.21億 | -35.62%1.12億 | -35.62%1.12億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -14.09%5,607万 | -22.05%5,115.6万 | -24.49%5,417.6万 | -25.32%5,986.1万 | -25.32%5,986.1万 | -7.71%6,526.9万 | -1.82%6,562.3万 | -3.17%7,174.3万 | 25.31%8,015.9万 | 25.31%8,015.9万 |
| -売掛金 | -26.17%1,944.5万 | -37.90%1,662.6万 | -40.47%1,863.5万 | -26.09%2,137.7万 | -26.09%2,137.7万 | -28.82%2,633.9万 | -27.94%2,677.2万 | -14.81%3,130.2万 | -8.67%2,892.3万 | -8.67%2,892.3万 |
| -その他の売掛金 | -9.47%4,278.2万 | -14.97%4,007.2万 | -15.43%4,169万 | -26.80%4,591.4万 | -26.80%4,591.4万 | 17.64%4,725.9万 | 27.17%4,712.5万 | 8.83%4,929.9万 | 35.68%6,272.3万 | 35.68%6,272.3万 |
| -未収金調整引当金 | 26.08%-615.7万 | 33.02%-554.2万 | 30.58%-614.9万 | 35.32%-743万 | 35.32%-743万 | 33.09%-832.9万 | 38.00%-827.4万 | 36.37%-885.8万 | 17.51%-1,148.7万 | 17.51%-1,148.7万 |
| その他の流動資産 | -18.98%6,985.4万 | -24.30%5,600.7万 | -27.89%6,073.8万 | -66.13%4,984.4万 | -66.13%4,984.4万 | -37.94%8,622.1万 | -58.60%7,398.3万 | 15.83%8,422.6万 | 175.83%1.47億 | 175.83%1.47億 |
| 流動資産合計 | 29.73%3.63億 | 34.19%4.05億 | 14.48%3.17億 | 78.77%6.06億 | 78.77%6.06億 | -42.05%2.8億 | -49.36%3.02億 | -36.66%2.77億 | 16.55%3.39億 | 16.55%3.39億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -70.89%1.05億 | -70.13%1.05億 | -70.22%1.05億 | 1.07%3.61億 | 1.07%3.61億 | -4.24%3.6億 | -14.19%3.51億 | -21.97%3.54億 | -25.02%3.57億 | -25.02%3.57億 |
| -有形固定資産総額 | -72.84%1.31億 | -72.85%1.3億 | -72.86%1.3億 | 1.34%4.82億 | 1.34%4.82億 | -9.47%4.81億 | -22.79%4.79億 | -31.24%4.77億 | -33.88%4.76億 | -33.88%4.76億 |
| -減価償却累計额 | 78.64%-2,579.5万 | 80.32%-2,513.5万 | 80.43%-2,417.5万 | -2.18%-1.22億 | -2.18%-1.22億 | 22.14%-1.21億 | 39.48%-1.28億 | 48.70%-1.24億 | 51.15%-1.19億 | 51.15%-1.19億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -11.03%3,594.2万 | -11.58%3,695.5万 | -12.31%3,787.9万 | -14.29%3,907.5万 | -14.29%3,907.5万 | -13.85%4,039.7万 | -12.93%4,179.7万 | -15.10%4,319.8万 | -12.60%4,559.2万 | -12.60%4,559.2万 |
| -のれん | 0.00%2,448.8万 | 0.00%2,448.8万 | 0.00%2,448.8万 | 0.00%2,448.8万 | 0.00%2,448.8万 | 0.00%2,448.8万 | 0.00%2,448.8万 | 0.00%2,448.8万 | 0.00%2,448.8万 | 0.00%2,448.8万 |
| -その他の無形資産 | -28.00%1,145.4万 | -27.97%1,246.7万 | -28.43%1,339.1万 | -30.88%1,458.7万 | -30.88%1,458.7万 | -28.99%1,590.9万 | -26.40%1,730.9万 | -29.11%1,871万 | -23.74%2,110.4万 | -23.74%2,110.4万 |
| 投資その他の資産 | -21.98%1.5億 | -32.70%1.41億 | -31.50%1.51億 | -13.86%1.93億 | -13.86%1.93億 | -16.37%1.92億 | -10.58%2.09億 | -12.89%2.21億 | -12.90%2.25億 | -12.90%2.25億 |
| 長期未収金 | -5.77%1.02億 | -4.15%1.02億 | -4.15%1.02億 | -4.75%1.06億 | -4.75%1.06億 | 86.82%1.09億 | 83.69%1.07億 | 84.56%1.07億 | 33.39%1.11億 | 33.39%1.11億 |
| 退職給付に係る資産 | 23.30%8,837.4万 | 1.04%7,580.3万 | 1.32%7,763.6万 | 2.73%7,669.8万 | 2.73%7,669.8万 | -1.36%7,167.4万 | -2.58%7,502.6万 | -11.75%7,662.2万 | -10.10%7,465.9万 | -10.10%7,465.9万 |
| その他の非流動資産 | -97.06%8.3万 | -26.75%171.7万 | -31.45%186.8万 | -3.17%241.4万 | -3.17%241.4万 | 11.43%282.7万 | -51.27%234.4万 | -92.19%272.5万 | -46.55%249.3万 | -46.55%249.3万 |
| 非流動資産合計 | -2.03%111.81億 | -3.08%111.17億 | -3.95%110.62億 | -3.07%110.17億 | -3.07%110.17億 | -4.40%114.12億 | 0.03%114.71億 | 1.37%115.17億 | 1.47%113.66億 | 1.47%113.66億 |
| 資産合計 | -1.27%115.44億 | -2.13%115.22億 | -3.52%113.79億 | -0.70%116.23億 | -0.70%116.23億 | -5.86%116.92億 | -2.41%117.73億 | -0.03%117.94億 | 1.85%117.05億 | 1.85%117.05億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 15.39%2.75億 | -6.81%2.23億 | -2.20%2.38億 | 0.76%2.14億 | 0.76%2.14億 | -9.36%2.39億 | -3.75%2.4億 | 9.46%2.43億 | 7.76%2.13億 | 7.76%2.13億 |
| -買掛金 | -11.34%2.12億 | -14.95%2.04億 | -19.40%1.96億 | 1.31%2.11億 | 1.31%2.11億 | 3.31%2.39億 | 11.54%2.4億 | 10.97%2.43億 | 9.69%2.08億 | 9.69%2.08億 |
| -未払法人税 | --3,371.1万 | --1,676.5万 | --1,353.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | --3,005.8万 | --274.2万 | --2,834.1万 | -25.14%326.7万 | -25.14%326.7万 | ---- | ---- | ---- | 90.15%436.4万 | 90.15%436.4万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 472.76%2,836.3万 | 769.18%4,342.4万 | ---- | ---- | --459万 | --495.2万 | --499.6万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -2.09%12.13億 | -23.71%11.06億 | -15.02%12.67億 | 46.20%17.72億 | 46.20%17.72億 | -8.91%12.39億 | 2.67%14.5億 | 21.61%14.91億 | 39.96%12.12億 | 39.96%12.12億 |
| -短期借入金 | -2.08%12.12億 | -23.74%11.04億 | -15.04%12.65億 | 46.26%17.7億 | 46.26%17.7億 | -8.93%12.38億 | 2.67%14.48億 | 21.65%14.89億 | 40.06%12.1億 | 40.06%12.1億 |
| -資本リース債務 | -9.99%154.9万 | -0.13%159.5万 | 0.82%160.2万 | 1.90%161.3万 | 1.90%161.3万 | 10.32%172.1万 | 1.33%159.7万 | -2.69%158.9万 | -8.71%158.3万 | -8.71%158.3万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | 2.44%2,634.2万 | ---- | 5.55%2,653.7万 | 5.55%2,653.7万 | --2,646万 | --2,571.5万 | -10.93%2,542.7万 | -10.87%2,514.2万 | -10.87%2,514.2万 |
| その他の流動負債 | --334.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -1.03%14.97億 | -19.46%13.89億 | -12.18%15.53億 | 38.57%20.17億 | 38.57%20.17億 | -7.22%15.13億 | 3.37%17.24億 | 16.04%17.69億 | 31.79%14.56億 | 31.79%14.56億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.46%41.17億 | -1.44%43.03億 | -6.63%40.62億 | -12.08%40.34億 | -12.08%40.34億 | -0.33%45.47億 | -0.01%43.66億 | -3.38%43.5億 | -7.00%45.88億 | -7.00%45.88億 |
| -長期借入金 | -9.80%39.48億 | -1.47%41.34億 | -6.87%38.92億 | -12.51%38.65億 | -12.51%38.65億 | -0.30%43.77億 | -0.14%41.96億 | -3.61%41.8億 | -7.33%44.17億 | -7.33%44.17億 |
| -リース債務 | -0.63%1.69億 | -0.47%1.69億 | -0.81%1.69億 | -1.05%1.69億 | -1.05%1.69億 | -0.92%1.7億 | 3.26%1.7億 | 2.69%1.71億 | 2.64%1.71億 | 2.64%1.71億 |
| 繰延負債 | 2.94%8.75億 | -1.26%8.52億 | -1.77%8.36億 | 1.71%8.35億 | 1.71%8.35億 | -9.61%8.5億 | -3.86%8.62億 | 0.83%8.51億 | 4.67%8.21億 | 4.67%8.21億 |
| 転換可能優先株式 | 23.52%4.95億 | -12.35%4.06億 | -12.38%4.25億 | -13.36%3.94億 | -13.36%3.94億 | -6.93%4.01億 | 0.84%4.63億 | -11.69%4.85億 | -8.39%4.54億 | -8.39%4.54億 |
| 非流動負債合計 | -5.36%54.86億 | -2.30%55.6億 | -6.40%53.23億 | -10.25%52.63億 | -10.25%52.63億 | -2.28%57.97億 | -0.55%56.91億 | -3.55%56.87億 | -5.63%58.64億 | -5.63%58.64億 |
| 負債合計 | -4.46%69.84億 | -6.29%69.49億 | -7.77%68.76億 | -0.54%72.8億 | -0.54%72.8億 | -3.34%73.1億 | 0.34%74.15億 | 0.47%74.55億 | 0.01%73.2億 | 0.01%73.2億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.02%9,838.3万 | 0.02%9,837.6万 | -1.87%9,837万 | -1.87%9,836.4万 | -1.87%9,836.4万 | -1.87%9,835.9万 | -2.52%9,835.2万 | -0.68%1億 | -0.68%1億 | -0.68%1億 |
| -普通株式 | 0.02%9,838.3万 | 0.02%9,837.6万 | -1.87%9,837万 | -1.87%9,836.4万 | -1.87%9,836.4万 | -1.87%9,835.9万 | -2.52%9,835.2万 | -0.68%1億 | -0.68%1億 | -0.68%1億 |
| 利益剰余金 | 5.37%37.09億 | 5.60%37.11億 | 6.38%36.59億 | 1.90%35.31億 | 1.90%35.31億 | -8.58%35.19億 | -7.20%35.14億 | -3.26%34.4億 | 3.38%34.65億 | 3.38%34.65億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.61%3.05億 | 24.95%3.2億 | 0.55%3.02億 | -13.92%2.59億 | -13.92%2.59億 | -13.85%2.94億 | 24.55%2.56億 | 90.27%3億 | 66.90%3億 | 66.90%3億 |
| 株主資本 | 5.11%41.12億 | 6.74%41.3億 | 5.71%40.6億 | 0.58%38.88億 | 0.58%38.88億 | -8.84%39.12億 | -5.48%38.69億 | 0.68%38.4億 | 6.42%38.65億 | 6.42%38.65億 |
| 少数株主持分 | -4.63%4.48億 | -9.28%4.43億 | -11.19%4.42億 | -12.43%4.56億 | -12.43%4.56億 | -16.99%4.7億 | -15.71%4.89億 | -11.55%4.98億 | -3.94%5.2億 | -3.94%5.2億 |
| 資本合計 | 4.06%45.6億 | 4.95%45.73億 | 3.77%45.02億 | -0.97%43.43億 | -0.97%43.43億 | -9.79%43.82億 | -6.75%43.57億 | -0.90%43.39億 | 5.07%43.85億 | 5.07%43.85億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |