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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 132.07%2,537.5万 | 136.69%186.1万 | 165.97%4,880.8万 | -28.01%782.8万 | 306.74%3,511.8万 | 609.74%1,093.4万 | -613.36%-507.2万 | -74.80%1,835.1万 | -58.71%1,087.4万 | -19.97%863.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.89%2,334万 | 493.96%1,278.8万 | -29.52%6,298万 | -72.28%1,031.1万 | 21.49%2,888.3万 | -16.50%2,163.3万 | -12.83%215.3万 | 58.68%8,935.4万 | -16.90%3,720.2万 | 43.55%2,377.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -118.19%-86.8万 | 253.70%878.6万 | 213.02%2,440.5万 | 205.14%2,292.5万 | -86.41%-577.7万 | 506.48%477.3万 | -1.51%248.4万 | -10.62%-2,159.4万 | -133.10%-2,180.4万 | 40.95%-309.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.70%42.3万 | -2.07%14.2万 | -6.67%126万 | -5.26%19.8万 | -7.88%49.1万 | -5.75%42.6万 | -7.05%14.5万 | 1.20%135万 | -7.93%20.9万 | 4.72%53.3万 |
| 株式ベースの報酬 | 14.92%28.5万 | 28.70%29.6万 | 25.68%105.7万 | 4,866.67%28.6万 | -43.00%29.3万 | 14.81%24.8万 | 96.58%23万 | -25.71%84.1万 | -101.62%-6,000 | 102.36%51.4万 |
| 繰延税金 | 339.82%162.6万 | 220.36%88.1万 | -104.09%-33.6万 | -88.87%91.4万 | 226.98%16万 | -313.21%-67.8万 | -304.42%-73.2万 | 75.60%822.5万 | 55.33%821.4万 | 85.67%-12.6万 |
| その他の非現金項目 | 44.70%-538.4万 | -376.90%-1,240.9万 | 40.84%-2,320.5万 | 36.86%-718.3万 | 70.13%-368.4万 | 48.84%-973.6万 | -173.96%-260.2万 | -254.14%-3,922.2万 | -161.10%-1,137.6万 | -1,422.59%-1,233.3万 |
| 運転資金の増減額 | 203.86%595.3万 | -27.75%-862.3万 | 15.77%-1,735.3万 | -1,153.87%-1,962.3万 | 2,445.31%1,475.2万 | 46.90%-573.2万 | 11.35%-675万 | -699.45%-2,060.3万 | 85.25%-156.5万 | -256.47%-62.9万 |
| -売上債権増減額 | 117.41%841.8万 | -100.69%-7.7万 | -194.53%-2,883.8万 | -1,580.46%-4,197.1万 | -111.02%-193.8万 | -50.23%387.2万 | 384.18%1,119.9万 | 156.08%3,050.7万 | 104.32%283.5万 | 144.15%1,757.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 81.07%-228.1万 | 107.47%51.5万 | 127.05%1,207.6万 | 430.95%2,977.2万 | 104.64%124.6万 | -157.25%-1,204.7万 | -68.01%-689.5万 | -227.25%-4,464.6万 | -116.21%-899.6万 | -66.33%-2,686.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -107.53%-18.4万 | 18.03%-906.1万 | 90.86%-59.1万 | -261.53%-742.4万 | 78.44%1,544.4万 | 117.59%244.3万 | -89.83%-1,105.4万 | -128.41%-646.4万 | 972.11%459.6万 | -7.45%865.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 132.07%2,537.5万 | 136.69%186.1万 | 165.97%4,880.8万 | -28.01%782.8万 | 306.74%3,511.8万 | 609.74%1,093.4万 | -613.36%-507.2万 | -74.80%1,835.1万 | -58.71%1,087.4万 | -19.97%863.4万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.16%5.7万 | -109.07%-149.3万 | -74.71%463.5万 | -110.46%-274.1万 | -14.59%-645万 | -353.70%-263.6万 | 1,082.81%1,646.2万 | 203.69%1,833万 | 1,014.37%2,621.5万 | -31,172.22%-562.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -0.61%-16.5万 | -323.26%-36.4万 | 2.31%-71.8万 | 4.20%-13.7万 | -70.62%-33.1万 | 42.25%-16.4万 | 24.56%-8.6万 | 39.66%-73.5万 | 66.67%-14.3万 | 19.17%-19.4万 |
| 投資不動産取引の純額 | 4.13%-237万 | 54.42%-112.9万 | -172.35%-1,374万 | -110.17%-267.2万 | -12.59%-611.9万 | -732.32%-247.2万 | -58.68%-247.7万 | 213.43%1,899.1万 | 1,065.97%2,628.4万 | -2,548.20%-543.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---488.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --748万 | ---- | 25,701.35%1,909.3万 | --6.8万 | ---- | ---- | --1,902.5万 | -73.85%7.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.16%5.7万 | -109.07%-149.3万 | -74.71%463.5万 | -110.46%-274.1万 | -14.59%-645万 | -353.70%-263.6万 | 1,082.81%1,646.2万 | 203.69%1,833万 | 1,014.37%2,621.5万 | -31,172.22%-562.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.52%-1,631万 | 89.43%-426.7万 | -473.42%-9,896.6万 | 16.84%-3,237.3万 | -293.69%-1,268.3万 | -283.50%-1,353.3万 | -621.26%-4,037.7万 | 29.72%-1,725.9万 | -125.55%-3,892.8万 | 329.43%654.8万 |
| 借入金純額 | -140.53%-1,182.2万 | 100.24%8.6万 | -411.42%-7,110.9万 | -7.00%-2,649.8万 | -123.52%-431.9万 | -132.89%-491.5万 | -347.51%-3,537.7万 | 458.74%2,283.4万 | -109.04%-2,476.5万 | 644.26%1,836.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 69.11%-113.3万 | ---99万 | 62.17%-809.8万 | 89.78%-96.8万 | 50.56%-346.2万 | -22.27%-366.8万 | --0 | -584.71%-2,140.4万 | -550.82%-947.6万 | -414.10%-700.2万 |
| 配当金支払総額 | 32.22%-335.5万 | 32.74%-336.3万 | -5.87%-1,975.9万 | -4.69%-490.7万 | -1.89%-490.2万 | -8.32%-495万 | -8.79%-500万 | -28.43%-1,866.4万 | -18.48%-468.7万 | -21.52%-481.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.31%-2.5万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.52%-1,631万 | 89.43%-426.7万 | -473.42%-9,896.6万 | 16.84%-3,237.3万 | -293.69%-1,268.3万 | -283.50%-1,353.3万 | -621.26%-4,037.7万 | 29.72%-1,725.9万 | -125.55%-3,892.8万 | 329.43%654.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.92%3,091.4万 | -56.89%3,469万 | 34.29%8,046.5万 | -24.35%6,237.9万 | -36.10%4,611.3万 | -22.48%5,145.3万 | 34.29%8,046.5万 | 105.20%5,992万 | 53.60%8,245.3万 | 58.44%7,216.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 274.25%912.2万 | 86.55%-389.9万 | -334.39%-4,552.3万 | -1,383.74%-2,728.6万 | 67.33%1,598.5万 | -212.60%-523.5万 | -510.64%-2,898.7万 | -36.50%1,942.2万 | -129.63%-183.9万 | 20.66%955.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -510.48%-64.1万 | 592.00%12.3万 | -122.44%-25.2万 | -170.47%-40.3万 | -61.82%28.1万 | -109.19%-10.5万 | 95.88%-2.5万 | 757.25%112.3万 | -580.65%-14.9万 | 239.17%73.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.57%3,939.5万 | -39.92%3,091.4万 | -56.89%3,469万 | -56.89%3,469万 | -24.35%6,237.9万 | -36.10%4,611.3万 | -22.48%5,145.3万 | 34.29%8,046.5万 | 34.29%8,046.5万 | 53.60%8,245.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 134.19%2,520.4万 | 126.64%137.4万 | 172.99%4,809万 | -28.19%775.6万 | 314.29%3,473万 | 540.70%1,076.2万 | -690.16%-515.8万 | -75.40%1,761.6万 | -58.70%1,080.1万 | -19.76%838.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
