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| (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.61%-3,592.8万 | 50.08%-916.5万 | 120.16%268.5万 | -27.35%-1,537.8万 | -114.12%-1,407万 | -171.48%-5,032.4万 | -383.00%-1,835.9万 | -135.19%-1,331.9万 | -1,207.5万 | -657.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.17%-5,185.7万 | -53.30%-1,764.2万 | -0.84%-966.9万 | 19.13%-1,150.4万 | -7.06%-1,304.2万 | -86.71%-4,750.3万 | -50.08%-1,150.8万 | -25.25%-958.8万 | ---1,422.5万 | ---1,218.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -256.07%-683.6万 | -137.48%-162.8万 | 40.72%-222万 | -149.52%-171.1万 | -491.72%-127.7万 | 228.22%438万 | 5,210.59%434.4万 | -958.94%-374.5万 | --345.5万 | --32.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.96%52万 | -92.73%1.2万 | -6.29%13.4万 | 2.26%13.6万 | 66.43%23.8万 | 6.96%58.4万 | 3.13%16.5万 | 13.49%14.3万 | --13.3万 | --14.3万 |
| その他の非現金項目 | 14.80%237.3万 | 23.61%71.2万 | 33.20%66.6万 | 3.09%60.1万 | -3.43%39.4万 | -12.78%206.7万 | 69.91%57.6万 | -30.36%50万 | --58.3万 | --40.8万 |
| 運転資金の増減額 | 162.86%762万 | 98.35%-22.2万 | 1,740.52%1,271.4万 | -41.28%-338.8万 | -133.07%-148.4万 | -287.36%-1,212.2万 | -522.55%-1,343.7万 | -263.50%-77.5万 | ---239.8万 | --448.8万 |
| -売掛金増減額 | 7.03%-194.4万 | 82.02%-147.4万 | 449.34%1,380.5万 | -268.99%-223.4万 | -630.44%-1,204.1万 | 8.89%-209.1万 | -200.77%-819.6万 | 208.09%251.3万 | --132.2万 | --227万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -127.07%-110万 | 657.36%71.9万 | -222.19%-152万 | 136.55%30.7万 | -115.99%-60.6万 | 71.48%406.4万 | -106.58%-12.9万 | 203.41%124.4万 | ---84万 | --378.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 85.37%-218万 | 95.43%-22.2万 | 89.80%-60.8万 | 74.99%-92.8万 | -12.23%-42.2万 | -666.32%-1,490.5万 | -147.20%-486万 | -981.49%-595.9万 | ---371万 | ---37.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 8.53%-59万 | -82.31%-23.7万 | -25.13%-23.9万 | 105.52%9,000 | 23.60%-12.3万 | 2.42%-64.5万 | 17.20%-13万 | -10.40%-19.1万 | ---16.3万 | ---16.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 823.30%1,343.4万 | 913.11%99.2万 | -21.14%127.6万 | -154.58%-54.2万 | 1,232.30%1,170.8万 | -83.84%145.5万 | -102.01%-12.2万 | -48.02%161.8万 | --99.3万 | ---103.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.61%-3,592.8万 | 50.08%-916.5万 | 120.16%268.5万 | -27.35%-1,537.8万 | -114.12%-1,407万 | -171.48%-5,032.4万 | -383.00%-1,835.9万 | -135.19%-1,331.9万 | ---1,207.5万 | ---657.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 193.02%2,588.6万 | 0 | 99.84%-5.7万 | 0 | 27,408.42%2,594.3万 | -6,541.77%-2,782.9万 | 7,052.25%771.7万 | -47,028.00%-3,534.6万 | -10.5万 | -9.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.74%-5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.5万 |
| 事業取引の純額 | 96.56%-5.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---165.6万 | ---165.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 200.38%2,594.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,585.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,594.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 193.02%2,588.6万 | --0 | 99.84%-5.7万 | --0 | 27,408.42%2,594.3万 | -6,541.77%-2,782.9万 | 7,052.25%771.7万 | -47,028.00%-3,534.6万 | ---10.5万 | ---9.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.39%711.5万 | 87.44%-96.3万 | 988.46%28.3万 | -101.94%-163.4万 | 62.48%942.9万 | 317,561.54%8,259.2万 | -42,700.00%-766.8万 | -65.79%2.6万 | 8,443.1万 | 580.3万 |
| 借入金純額 | 97.84%-13.5万 | --0 | --0 | --0 | -102.78%-13.5万 | -4,119.59%-624.5万 | ---4,000 | --5,000 | ---1,110.4万 | --485.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --9,547万 | --0 | ---7,000 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 147.61%315.8万 | 100.48%3.7万 | 910.71%28.3万 | 268.97%21.4万 | 177.67%262.4万 | -3,912.07%-663.3万 | -42,677.78%-766.4万 | -63.16%2.8万 | --5.8万 | --94.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --409.2万 | ---100万 | --0 | ---184.8万 | --694万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.39%711.5万 | 87.44%-96.3万 | 988.46%28.3万 | -101.94%-163.4万 | 62.48%942.9万 | 317,561.54%8,259.2万 | -42,700.00%-766.8万 | -65.79%2.6万 | --8,443.1万 | --580.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.14%475.6万 | -47.34%1,286万 | -87.33%970.3万 | 380.60%2,787.5万 | -31.14%475.6万 | -73.16%690.7万 | 118.50%2,442万 | 348.32%7,658.2万 | --580万 | --690.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -165.94%-292.7万 | 44.69%-1,012.8万 | 105.98%291.1万 | -123.55%-1,701.2万 | 2,568.37%2,130.2万 | 123.45%443.9万 | -370.21%-1,831万 | -759.04%-4,863.9万 | --7,225.1万 | ---86.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 140.03%263.8万 | 228.14%173.5万 | 106.98%24.6万 | 21.03%-116万 | 844.67%181.7万 | -6,756.57%-659万 | -261.07%-135.4万 | -1,343.85%-352.3万 | ---146.9万 | ---24.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.08%446.7万 | -6.08%446.7万 | -47.34%1,286万 | -87.33%970.3万 | 380.60%2,787.5万 | -31.14%475.6万 | -31.14%475.6万 | 118.50%2,442万 | --7,658.2万 | --580万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.61%-3,592.8万 | 50.08%-916.5万 | 120.16%268.5万 | -28.32%-1,537.3万 | -111.15%-1,407.5万 | -171.48%-5,032.4万 | -383.00%-1,835.9万 | -135.19%-1,331.9万 | ---1,198万 | ---666.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
