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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.38%3,905.4万 | 16.75%5.11億 | 38.86%1.93億 | 1.28%1.53億 | -6.17%1.1億 | 81.80%5,452.7万 | 143.17%4.38億 | 42.80%1.39億 | 1,434.61%1.51億 | 667.02%1.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.39%4,365万 | 15.68%1.54億 | -96.00%185万 | 49.57%5,374.4万 | 95.91%4,990万 | 91.09%4,817.1万 | 270.23%1.33億 | 578.89%4,622.7万 | 309.88%3,593.2万 | 6.34%2,547.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.37%-5.4万 | -3,857.97%-546.2万 | -597.51%-339.3万 | 222.36%106.7万 | 25.26%543万 | -100.00%-856.6万 | 98.03%-13.8万 | 120.71%68.2万 | -121.05%-87.2万 | 1,413.64%433.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.08%8,353.1万 | 12.19%3.2億 | 9.76%8,463万 | 12.18%8,032.5万 | 13.61%7,820.2万 | 13.50%7,728.5万 | 15.07%2.86億 | 18.00%7,710.7万 | 17.32%7,160.5万 | 13.79%6,883.1万 |
| 資産減損費用 | ---- | -80.08%89.5万 | --89.5万 | --0 | ---- | ---- | --449.4万 | --0 | --449.4万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -102.56%-14.2万 | 84.86%1,450.2万 | 0.54%466.6万 | 6.00%240.4万 | 3.23%188.6万 | 722.45%554.6万 | 14,986.54%784.5万 | 1,054.48%464.1万 | 571.52%226.8万 | 21.96%182.7万 |
| 繰延税金 | 15.22%1,391.8万 | 5.55%4,349.2万 | -46.25%507万 | 0.45%1,471.3万 | 30.57%1,163万 | 46.95%1,207.9万 | 262.07%4,120.7万 | 376.63%943.3万 | 364.34%1,464.7万 | 20.72%890.7万 |
| その他の非現金項目 | 5.92%2,017.3万 | 54.95%8,032.3万 | 24.83%2,021.5万 | 42.10%2,137.6万 | 73.51%1,968.6万 | 105.81%1,904.6万 | 57.47%5,183.7万 | 85.84%1,619.4万 | 90.49%1,504.3万 | 43.69%1,134.6万 |
| 運転資金の増減額 | -76.62%-7,622.6万 | 56,416.55%8,165.9万 | 681.79%1.1億 | -49.08%1,569.2万 | -105.19%-96.6万 | 32.18%-4,315.8万 | 99.79%-14.5万 | -73.33%1,408.2万 | 259.18%3,081.4万 | 127.39%1,859.7万 |
| -売掛金増減額 | 10.36%-1.18億 | 177.45%8,989.6万 | 241.21%2.18億 | -104.87%-110.8万 | 139.65%487.2万 | 30.75%-1.32億 | -103.08%-1.16億 | 38.82%6,389万 | 87.78%2,274万 | 59.70%-1,228.7万 |
| -在庫増減額 | 184.67%1,860.7万 | 297.83%8,904万 | 40.33%6,554万 | 175.61%2,539.5万 | 157.46%2,008万 | 5.21%-2,197.5万 | 58.91%-4,500.9万 | -42.35%4,670.5万 | 46.35%-3,358.6万 | 56.29%-3,494.6万 |
| -前払費用増減額 | -39.15%198.3万 | 118.08%201.9万 | 53.96%-57.6万 | 29.81%-285.4万 | 199.50%219万 | 189.31%325.9万 | -240.25%-1,116.7万 | -137.48%-125.1万 | -79.04%-406.6万 | -9.50%-220.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -80.08%2,139.6万 | -157.70%-9,929.6万 | -81.47%-1.73億 | -112.56%-574.1万 | -141.32%-2,810.8万 | -30.06%1.07億 | 71.70%1.72億 | -22.80%-9,526.2万 | 36.88%4,572.6万 | 52.73%6,803.1万 |
| 利息の支払額 | 11.25%-2,067.8万 | -51.88%-9,618.4万 | -9.58%-2,314.3万 | -38.61%-2,527.8万 | -74.59%-2,446.4万 | -133.95%-2,329.9万 | -80.72%-6,332.7万 | -113.60%-2,111.9万 | -135.86%-1,823.7万 | -69.90%-1,401.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 22.90%-2,511.8万 | -266.03%-8,224万 | 5.57%-761.8万 | -144.84%-1,083.9万 | -291.89%-3,120.6万 | -1,519.94%-3,257.7万 | 38.66%-2,246.8万 | -126.60%-806.7万 | 65.90%-442.7万 | 15.63%-796.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.38%3,905.4万 | 16.75%5.11億 | 38.86%1.93億 | 1.28%1.53億 | -6.17%1.1億 | 81.80%5,452.7万 | 143.17%4.38億 | 42.80%1.39億 | 1,434.61%1.51億 | 667.02%1.17億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.85%-6,647万 | 20.33%-3.04億 | 37.09%-7,525.9万 | 24.29%-6,382.5万 | 8.94%-7,962.1万 | 5.38%-8,505万 | -24.66%-3.81億 | -46.74%-1.2億 | -81.48%-8,430.7万 | -8.63%-8,744.1万 |
| 資本支出 | 40.79%-104.5万 | -11.65%-823.5万 | -39.75%-263.7万 | 25.01%-139.7万 | -6.52%-243.6万 | -31.81%-176.5万 | 13.56%-737.6万 | 19.87%-188.7万 | 7.31%-186.3万 | -41.96%-228.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.21%-5,729.5万 | 21.49%-2.93億 | 39.79%-7,100.5万 | 24.28%-6,242.8万 | 10.53%-7,618.5万 | 4.86%-8,328.5万 | -28.96%-3.73億 | -48.95%-1.18億 | -85.49%-8,244.4万 | -13.76%-8,515.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -74.47%-261.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.33%-150万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---813万 | ---- | ---- | --0 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --68.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.85%-6,647万 | 20.33%-3.04億 | 37.09%-7,525.9万 | 24.29%-6,382.5万 | 8.94%-7,962.1万 | 5.38%-8,505万 | -24.66%-3.81億 | -46.74%-1.2億 | -81.48%-8,430.7万 | -8.63%-8,744.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.59%1,461.3万 | -333.16%-1.81億 | -470.57%-1.09億 | -175.48%-5,753.6万 | -995.03%-4,183万 | 1,209.58%2,788.1万 | -132.11%-4,172.2万 | -1.62%-1,914.5万 | -130.56%-2,088.6万 | -108.21%-382万 |
| 借入金純額 | 7.93%3,443万 | -426.59%-1.36億 | -541.76%-9,707.2万 | -153.46%-4,275.1万 | -100,214.29%-2,803.2万 | 418.95%3,190万 | -117.78%-2,581.8万 | -2.05%-1,512.6万 | -123.34%-1,686.7万 | -99.94%2.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,591万 | ---2,906.9万 | ---822.5万 | ---1,080.4万 | ---1,004万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 2.79%-390.7万 | 0.73%-1,595.8万 | 1.99%-393.9万 | 0.95%-398.1万 | 0.00%-401.9万 | -0.02%-401.9万 | -0.06%-1,607.5万 | -0.02%-401.9万 | -0.10%-401.9万 | -0.02%-401.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 52.63%26.1万 | --0 | --0 | 52.63%26.1万 | ---- | -77.17%17.1万 | --0 | --0 | -69.57%17.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.59%1,461.3万 | -333.16%-1.81億 | -470.57%-1.09億 | -175.48%-5,753.6万 | -995.03%-4,183万 | 1,209.58%2,788.1万 | -132.11%-4,172.2万 | -1.62%-1,914.5万 | -130.56%-2,088.6万 | -108.21%-382万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.56%1.87億 | 5.46%1.62億 | 12.76%1.79億 | 25.80%1.46億 | 62.54%1.57億 | 5.46%1.62億 | 0.33%1.53億 | 0.75%1.59億 | -9.24%1.16億 | -33.72%9,633.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -384.60%-1,280.3万 | 79.98%2,661.6万 | 2,108.56%876.8万 | -30.89%3,184.3万 | -143.53%-1,135.3万 | 95.43%-264.2万 | 260.24%1,478.8万 | 113.64%39.7万 | 45.11%4,607.4万 | 239.57%2,607.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 87.36%-30.7万 | 77.16%-146.7万 | -125.03%-68.9万 | 132.84%112.7万 | 107.98%52.3万 | -401.24%-242.8万 | -78.44%-642.4万 | 345.37%275.3万 | -64.05%-343.2万 | -754.45%-655.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.93%1.74億 | 15.56%1.87億 | 15.56%1.87億 | 12.76%1.79億 | 25.80%1.46億 | 62.54%1.57億 | 5.46%1.62億 | 5.46%1.62億 | 0.75%1.59億 | -9.24%1.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.89%-2,026.4万 | 284.65%2.08億 | 548.44%1.18億 | 37.00%8,936.3万 | 5.90%3,122.2万 | 47.95%-3,065.4万 | 145.45%5,396.4万 | 14.60%1,814.2万 | 274.85%6,523万 | 148.09%2,948.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
