| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.91%1.32億 | -1.60%1.08億 | -28.38%3,905.4万 | 16.75%5.11億 | 38.86%1.93億 | 1.28%1.53億 | -6.17%1.1億 | 81.80%5,452.7万 | 143.17%4.38億 | 42.80%1.39億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.66%1,415.7万 | -17.88%4,097.9万 | -9.39%4,365万 | 15.68%1.54億 | -96.00%185万 | 49.57%5,374.4万 | 95.91%4,990万 | 91.09%4,817.1万 | 270.23%1.33億 | 578.89%4,622.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -413.78%-334.8万 | 13.63%617万 | 99.37%-5.4万 | -3,857.97%-546.2万 | -597.51%-339.3万 | 222.36%106.7万 | 25.26%543万 | -100.00%-856.6万 | 98.03%-13.8万 | 120.71%68.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.54%8,798.8万 | 6.72%8,346.1万 | 8.08%8,353.1万 | 12.19%3.2億 | 9.76%8,463万 | 12.18%8,032.5万 | 13.61%7,820.2万 | 13.50%7,728.5万 | 15.07%2.86億 | 18.00%7,710.7万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -80.08%89.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --449.4万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 22.13%293.6万 | 90.56%359.4万 | -102.56%-14.2万 | 84.86%1,450.2万 | 0.54%466.6万 | 6.00%240.4万 | 3.23%188.6万 | 722.45%554.6万 | 14,986.54%784.5万 | 1,054.48%464.1万 |
| 繰延税金 | 126.17%3,327.6万 | 42.14%1,653.1万 | 15.22%1,391.8万 | 5.55%4,349.2万 | -46.25%507万 | 0.45%1,471.3万 | 30.57%1,163万 | 46.95%1,207.9万 | 262.07%4,120.7万 | 376.63%943.3万 |
| その他の非現金項目 | -11.86%1,884万 | -1.01%1,948.8万 | 5.92%2,017.3万 | 54.95%8,032.3万 | 24.83%2,021.5万 | 42.10%2,137.6万 | 73.51%1,968.6万 | 105.81%1,904.6万 | 57.47%5,183.7万 | 85.84%1,619.4万 |
| 運転資金の増減額 | -88.99%172.8万 | -1,508.07%-1,553.4万 | -76.62%-7,622.6万 | 56,416.55%8,165.9万 | 681.79%1.1億 | -49.08%1,569.2万 | -105.19%-96.6万 | 32.18%-4,315.8万 | 99.79%-14.5万 | -73.33%1,408.2万 |
| -売上債権増減額 | -147.20%-273.9万 | 585.06%3,337.6万 | 10.36%-1.18億 | 177.45%8,989.6万 | 241.21%2.18億 | -104.87%-110.8万 | 139.65%487.2万 | 30.75%-1.32億 | -103.08%-1.16億 | 38.82%6,389万 |
| -棚卸資産増減額 | -52.12%1,215.9万 | -174.05%-1,486.9万 | 184.67%1,860.7万 | 297.83%8,904万 | 40.33%6,554万 | 175.61%2,539.5万 | 157.46%2,008万 | 5.21%-2,197.5万 | 58.91%-4,500.9万 | -42.35%4,670.5万 |
| -前払費用増減額 | 24.21%-216.3万 | -147.76%-104.6万 | -39.15%198.3万 | 118.08%201.9万 | 53.96%-57.6万 | 29.81%-285.4万 | 199.50%219万 | 189.31%325.9万 | -240.25%-1,116.7万 | -137.48%-125.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3.69%-552.9万 | -17.39%-3,299.5万 | -80.08%2,139.6万 | -157.70%-9,929.6万 | -81.47%-1.73億 | -112.56%-574.1万 | -141.32%-2,810.8万 | -30.06%1.07億 | 71.70%1.72億 | -22.80%-9,526.2万 |
| 利息の支払額 | 13.60%-2,183.9万 | 6.85%-2,278.9万 | 11.25%-2,067.8万 | -51.88%-9,618.4万 | -9.58%-2,314.3万 | -38.61%-2,527.8万 | -74.59%-2,446.4万 | -133.95%-2,329.9万 | -80.72%-6,332.7万 | -113.60%-2,111.9万 |
| 法人税等の支払額 | 82.94%-184.9万 | 24.48%-2,356.6万 | 22.90%-2,511.8万 | -266.03%-8,224万 | 5.57%-761.8万 | -144.84%-1,083.9万 | -291.89%-3,120.6万 | -1,519.94%-3,257.7万 | 38.66%-2,246.8万 | -126.60%-806.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.91%1.32億 | -1.60%1.08億 | -28.38%3,905.4万 | 16.75%5.11億 | 38.86%1.93億 | 1.28%1.53億 | -6.17%1.1億 | 81.80%5,452.7万 | 143.17%4.38億 | 42.80%1.39億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.44%-7,814.9万 | 31.57%-5,448.2万 | 21.85%-6,647万 | 20.33%-3.04億 | 37.09%-7,525.9万 | 24.29%-6,382.5万 | 8.94%-7,962.1万 | 5.38%-8,505万 | -24.66%-3.81億 | -46.74%-1.2億 |
| 資本支出 | -4.29%-145.7万 | 13.83%-209.9万 | 40.79%-104.5万 | -11.65%-823.5万 | -39.75%-263.7万 | 25.01%-139.7万 | -6.52%-243.6万 | -31.81%-176.5万 | 13.56%-737.6万 | 19.87%-188.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -22.85%-7,669.2万 | 31.24%-5,238.3万 | 31.21%-5,729.5万 | 21.49%-2.93億 | 39.79%-7,100.5万 | 24.28%-6,242.8万 | 10.53%-7,618.5万 | 4.86%-8,328.5万 | -28.96%-3.73億 | -48.95%-1.18億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -74.47%-261.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.33%-150万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---813万 | ---- | ---- | --0 | ---100万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --68.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.44%-7,814.9万 | 31.57%-5,448.2万 | 21.85%-6,647万 | 20.33%-3.04億 | 37.09%-7,525.9万 | 24.29%-6,382.5万 | 8.94%-7,962.1万 | 5.38%-8,505万 | -24.66%-3.81億 | -46.74%-1.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.40%-5,673.3万 | -6.13%-4,439.6万 | -47.59%1,461.3万 | -333.16%-1.81億 | -470.57%-1.09億 | -175.48%-5,753.6万 | -995.03%-4,183万 | 1,209.58%2,788.1万 | -132.11%-4,172.2万 | -1.62%-1,914.5万 |
| 借入金純額 | -1.80%-4,351.9万 | 40.01%-1,681.5万 | 7.93%3,443万 | -426.59%-1.36億 | -541.76%-9,707.2万 | -153.46%-4,275.1万 | -100,214.29%-2,803.2万 | 418.95%3,190万 | -117.78%-2,581.8万 | -2.05%-1,512.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 12.34%-947.1万 | -139.16%-2,401.2万 | ---1,591万 | ---2,906.9万 | ---822.5万 | ---1,080.4万 | ---1,004万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 5.98%-374.3万 | 4.48%-383.9万 | 2.79%-390.7万 | 0.73%-1,595.8万 | 1.99%-393.9万 | 0.95%-398.1万 | 0.00%-401.9万 | -0.02%-401.9万 | -0.06%-1,607.5万 | -0.02%-401.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 3.45%27万 | ---- | 52.63%26.1万 | --0 | --0 | 52.63%26.1万 | ---- | -77.17%17.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.40%-5,673.3万 | -6.13%-4,439.6万 | -47.59%1,461.3万 | -333.16%-1.81億 | -470.57%-1.09億 | -175.48%-5,753.6万 | -995.03%-4,183万 | 1,209.58%2,788.1万 | -132.11%-4,172.2万 | -1.62%-1,914.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.48%1.81億 | 10.93%1.74億 | 15.56%1.87億 | 5.46%1.62億 | 12.76%1.79億 | 25.80%1.46億 | 62.54%1.57億 | 5.46%1.62億 | 0.33%1.53億 | 0.75%1.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.40%-299.3万 | 183.29%945.6万 | -384.60%-1,280.3万 | 79.98%2,661.6万 | 2,108.56%876.8万 | -30.89%3,184.3万 | -143.53%-1,135.3万 | 95.43%-264.2万 | 260.24%1,478.8万 | 113.64%39.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -204.53%-117.8万 | -427.34%-171.2万 | 87.36%-30.7万 | 77.16%-146.7万 | -125.03%-68.9万 | 132.84%112.7万 | 107.98%52.3万 | -401.24%-242.8万 | -78.44%-642.4万 | 345.37%275.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.82%1.77億 | 24.48%1.81億 | 10.93%1.74億 | 15.56%1.87億 | 15.56%1.87億 | 12.76%1.79億 | 25.80%1.46億 | 62.54%1.57億 | 5.46%1.62億 | 5.46%1.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.48%4,961.8万 | 71.81%5,364.1万 | 33.89%-2,026.4万 | 284.65%2.08億 | 548.44%1.18億 | 37.00%8,936.3万 | 5.90%3,122.2万 | 47.95%-3,065.4万 | 145.45%5,396.4万 | 14.60%1,814.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
