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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.93%-790.4万 | 13.59%-799.1万 | 56.72%-2,113.2万 | -775.4万 | -924.8万 | -590.46%-4,882.1万 | 81.69%-707.07万 | 35.87%-3,862.38万 | -116.08%-6,022.32万 | 35.85%-2,787.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -600.00%-1,225.7万 | 25.88%-895.1万 | 30.21%-2,946.6万 | ---175.1万 | ---1,207.6万 | -319.66%-4,222万 | 108.47%1,922.02万 | -320.76%-2.27億 | -13.89%-5,391.25万 | 25.39%-4,733.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -95.80%3.8万 | -124.81%-16.5万 | 117.50%210.2万 | --90.5万 | --66.5万 | 77.30%-1,200.9万 | -131.68%-5,290.31万 | 7,121.50%1.67億 | -3,331.75%-237.85万 | -96.07%7.36万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.17%25.7万 | 21.15%27.5万 | 19.35%106.1万 | --27.1万 | --22.7万 | 2.60%88.9万 | -60.24%86.65万 | 5.39%217.92万 | 4,078.26%206.77万 | 1.72%4.95万 |
| その他の非現金項目 | -65.97%30.9万 | 537.14%30.6万 | -12.51%184万 | --90.8万 | ---7万 | -88.38%210.3万 | 154.15%1,809.73万 | 502.09%712.08万 | -59.91%118.27万 | 730.06%295.02万 |
| 運転資金の増減額 | 118.40%166.1万 | -505.93%-150.6万 | 32.27%-159.3万 | ---902.8万 | --37.1万 | 5.55%-235.2万 | 46.42%-249.01万 | 53.77%-464.72万 | -429.23%-1,005.14万 | -25.19%305.3万 |
| -売上債権増減額 | 74.04%-37万 | 4.41%-47.7万 | 113.15%45.6万 | ---142.5万 | ---49.9万 | -336.14%-346.7万 | -513.69%-79.49万 | 115.66%19.22万 | -220.30%-122.73万 | 189.87%102.02万 |
| -前払費用増減額 | 86.22%-129.5万 | -41.10%193.9万 | -5.64%50.2万 | ---940万 | --329.2万 | --53.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 79.60%348.6万 | -23.01%-281.2万 | -235.04%-197.3万 | --194.1万 | ---228.6万 | 186.19%146.1万 | 64.97%-169.51万 | 45.16%-483.94万 | -534.09%-882.41万 | -61.03%203.28万 |
| -その他流動負債の変動 | -11.11%-16万 | -14.71%-15.6万 | 34.17%-57.8万 | ---14.4万 | ---13.6万 | ---87.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1.93%-790.4万 | 13.59%-799.1万 | 56.72%-2,113.2万 | ---775.4万 | ---924.8万 | -590.46%-4,882.1万 | 81.69%-707.07万 | 35.87%-3,862.38万 | -105.11%-6,022.32万 | 32.42%-2,936.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,000 | -67.06%-70万 | -121.09%-41.9万 | 0 | -41.9万 | 449.70%198.7万 | -127.89%-56.82万 | -96.41%203.74万 | 17,652.73%5,676.69万 | 106.32%31.98万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 375.19%198.7万 | -3,211.39%-72.21万 | 20.81%-2.18万 | 36.18%-2.75万 | -99.53%-4.31万 |
| 無形資産取引の純額 | --1,000 | -67.06%-70万 | ---41.9万 | --0 | ---41.9万 | --0 | -93.85%15.25万 | --248.17万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -103.65%-48.24万 | --1,320.87万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,309.15万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1,000 | -67.06%-70万 | -121.09%-41.9万 | --0 | ---41.9万 | 449.70%198.7万 | -127.89%-56.82万 | -96.41%203.74万 | 17,652.73%5,676.69万 | 106.32%31.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,886.50%797.3万 | -99.81%20万 | 121.38%1.05億 | 732.32%4,734.04万 | -184.35%-748.68万 | -105.77%-263.3万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---318.8万 | ---- | ---- | ---- | -103.05%-93.39万 | 1,156.64%3,064.58万 | -602.34%-290.03万 | -97.86%57.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1,160.5万 | ---- | ---- | --0 | 286.23%1.06億 | 2,197.13%2,744.18万 | -2,933.05%-130.85万 | -100.21%-4.31万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.21万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -322.00%-44.4万 | ---- | ---- | 163.33%20万 | 95.35%-31.58万 | -581.00%-679.5万 | 7.60%-99.78万 | 14.08%-107.98万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 3,886.50%797.3万 | ---- | ---- | -99.81%20万 | 121.38%1.05億 | 732.32%4,734.04万 | -184.35%-748.68万 | -105.77%-263.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.64%4,866万 | -15.78%5,742.1万 | -46.48%6,818.2万 | --5,980.8万 | --6,818.2万 | 302.21%1.27億 | 42.18%3,167.46万 | -32.15%2,227.81万 | -48.29%3,283.42万 | -12.30%6,350.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 605.76%3,887.8万 | 10.10%-869.1万 | 70.88%-1,357.9万 | ---768.7万 | ---966.7万 | -148.00%-4,663.4万 | 803.50%9,716.31万 | 198.27%1,075.41万 | 65.45%-1,094.3万 | -990.15%-3,167.44万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -112.65%-10.7万 | -105.41%-7万 | 122.40%281.8万 | --84.6万 | --129.3万 | -700.22%-1,258.2万 | -50.03%-157.23万 | -129.03%-104.8万 | -779.57%-45.76万 | 97.22%-5.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.07%8,743.1万 | -18.64%4,866万 | -15.78%5,742.1万 | --5,296.7万 | --5,980.8万 | -46.43%6,818.2万 | 297.90%1.27億 | 49.22%3,198.41万 | -32.55%2,143.36万 | -53.02%3,177.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.92%-790.3万 | 10.10%-869.1万 | 55.87%-2,155.1万 | ---775.4万 | ---966.7万 | -526.66%-4,883.4万 | 79.84%-779.28万 | 35.86%-3,864.56万 | -104.90%-6,025.07万 | 36.83%-2,940.44万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 |
データなし
データなし
