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| (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -14.51%5,026.9万 | -5.57%5,880万 | -20.05%6,227.1万 | 70.90%7,788.7万 | 4,557.57万 |
| お客様からの領収書 | -15.76%4,906.6万 | -6.47%5,824.5万 | -20.05%6,227.1万 | 70.90%7,788.7万 | --4,557.57万 |
| 政府機関からの領収書 | 116.76%120.3万 | --55.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 18.71%-5,728.9万 | 9.93%-7,047.2万 | 8.70%-7,824.4万 | -60.35%-8,570.1万 | -5,344.5万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 18.71%-5,728.9万 | 9.93%-7,047.2万 | 8.70%-7,824.4万 | -60.35%-8,570.1万 | ---5,344.5万 |
| 直接支払利息 | 33.11%-250.9万 | 16.85%-375.1万 | 1.51%-451.1万 | -53.21%-458万 | ---298.93万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | -71.44%1.4万 | --4.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | -91.74%-86.8万 | ---45.27万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 38.22%-952.9万 | 24.71%-1,542.3万 | -54.62%-2,048.4万 | -17.63%-1,324.8万 | ---1,126.22万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 401.11%1,111.7万 | -0.35%-369.2万 | 76.26%-367.9万 | 67.86%-1,549.5万 | -4,821.79万 |
| 固定資産取引の純額 | 401.11%1,111.7万 | -0.35%-369.2万 | 71.41%-367.9万 | 59.14%-1,286.9万 | ---3,149.75万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 82.44%-262.6万 | ---1,495.18万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.59万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---220.45万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 401.11%1,111.7万 | -0.35%-369.2万 | 76.26%-367.9万 | 67.86%-1,549.5万 | ---4,821.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.97%-189.7万 | -34.78%1,903万 | 31.34%2,917.9万 | -62.94%2,221.7万 | 5,995.48万 |
| 借入金純額 | -58.99%-135.3万 | -144.39%-85.1万 | -78.96%191.7万 | -41.46%911.1万 | --1,556.29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -19.16%2,203.9万 | 137.99%2,726.2万 | -73.60%1,145.5万 | --4,339.03万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---25.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 71.35%-54.4万 | ---189.9万 | ---- | 64.84%165.1万 | --100.16万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.97%-189.7万 | -34.78%1,903万 | 31.34%2,917.9万 | -62.94%2,221.7万 | --5,995.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.00%112.9万 | 131.93%121.4万 | -239.57%-380.2万 | 21.11%272.4万 | --224.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -263.53%-30.9万 | -101.69%-8.5万 | 176.86%501.6万 | -1,474.73%-652.6万 | --47.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.37%82万 | -7.00%112.9万 | 131.93%121.4万 | -239.58%-380.2万 | --272.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.67%-1,027.1万 | 25.30%-1,925.8万 | 3.93%-2,578万 | 37.24%-2,683.4万 | ---4,275.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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