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| (FY)2021/07/31 | (Q4)2021/07/31 | (Q3)2021/04/30 | (Q2)2021/01/31 | (Q1)2020/10/31 | (FY)2020/07/31 | (Q4)2020/07/31 | (Q3)2020/04/30 | (Q2)2020/01/31 | (Q1)2019/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.72%-82.16万 | -45.67%-29.47万 | 48.25%-11.06万 | 15.81%-20.82万 | 8.35%-20.81万 | -165.59%-89.04万 | -27.11%-20.23万 | -119.36%-21.37万 | -545.96%-24.73万 | -462.37%-22.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.13%-422.27万 | 84.31%-54.94万 | -195.33%-194.73万 | -15.33%-88.47万 | -96.95%-84.13万 | -66.61%-535.42万 | -213.76%-350.06万 | -198.60%-65.94万 | 67.50%-76.7万 | -4.98%-42.72万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.35%1,449 | -33.42%263 | 0.00%395 | 0.00%396 | 0.00%395 | 0.00%1,581 | 0.00%395 | -0.25%395 | 0.25%396 | 0.00%395 |
| その他の非現金項目 | -24.36%324.5万 | -91.37%27.98万 | 346.17%172.08万 | 27.54%65.4万 | 300.34%59.04万 | 98.15%428.97万 | 304.42%324.38万 | 142.55%38.57万 | -75.78%51.28万 | -2.92%14.75万 |
| 運転資金の増減額 | -10.35%15.47万 | -146.91%-2.54万 | 93.89%11.56万 | 236.47%2.21万 | -18.92%4.24万 | -75.31%17.25万 | -61.58%5.41万 | -57.40%5.96万 | -96.78%6,567 | -75.61%5.22万 |
| -前払費用増減額 | -423.91%-4.09万 | -2,856.18%-3.61万 | 244.34%9,340 | -57.94%811 | -632.97%-1.49万 | -1,528.39%-7,799 | -219.71%-1,221 | -748.10%-6,471 | 184.37%1,928 | -423.14%-2,035 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8.43%19.55万 | -80.63%1.07万 | 60.77%10.62万 | 358.83%2.13万 | 5.52%5.73万 | -74.17%18.03万 | -60.43%5.53万 | -53.03%6.61万 | -97.72%4,639 | -74.71%5.43万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.72%-82.16万 | -45.67%-29.47万 | 48.25%-11.06万 | 15.81%-20.82万 | 8.35%-20.81万 | -165.59%-89.04万 | -27.11%-20.23万 | -119.36%-21.37万 | -545.96%-24.73万 | -462.37%-22.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.61%75.38万 | 33.12%39.13万 | -70.58%5.44万 | -29.40%9.81万 | -43.09%21万 | 151.61%98.69万 | 49.84%29.4万 | 188.81%18.5万 | 48.37%13.9万 | 862.82%36.89万 |
| 借入金純額 | 26.49%33.88万 | -4.86%-1.37万 | --4.44万 | 1,320.79%9.81万 | -27.33%21万 | 304.33%26.79万 | -107.89%-1.3万 | --0 | 74.36%-8,036 | 654.04%28.89万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -42.28%41.5万 | 31.92%40.5万 | -94.59%1万 | --0 | --0 | 120.57%71.9万 | 890.39%30.7万 | 8.84%18.5万 | 17.60%14.7万 | --8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.61%75.38万 | 33.12%39.13万 | -70.58%5.44万 | -29.40%9.81万 | -43.09%21万 | 151.61%98.69万 | 49.84%29.4万 | 188.81%18.5万 | 48.37%13.9万 | 862.82%36.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136.94%16.69万 | -96.60%2,557 | -43.53%5.87万 | -20.50%16.88万 | 136.94%16.69万 | 422.67%7.05万 | 125.20%7.53万 | 55.69%10.4万 | 1,758.45%21.23万 | 422.67%7.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.25%-6.78万 | 5.42%9.66万 | -95.73%-5.62万 | -1.62%-11.01万 | -98.67%1,883 | 69.34%9.65万 | 147.55%9.16万 | 13.98%-2.87万 | -295.65%-10.83万 | 7,008.03%14.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.60%9.92万 | -40.60%9.92万 | -96.60%2,557 | -43.53%5.87万 | -20.50%16.88万 | 136.94%16.69万 | 136.94%16.69万 | 125.20%7.53万 | 55.69%10.4万 | 1,758.45%21.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.72%-82.16万 | -45.67%-29.47万 | 48.25%-11.06万 | 15.81%-20.82万 | 8.35%-20.81万 | -165.59%-89.04万 | -27.11%-20.23万 | -119.36%-21.37万 | -545.96%-24.73万 | -462.37%-22.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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