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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -75.88%546.62万 | 41.72%2,266.59万 | 1,599.39万 |
| お客様からの領収書 | -75.10%546.62万 | 38.86%2,195.44万 | --1,581.02万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 287.32%71.15万 | --18.37万 |
| 現金支払カテゴリ | 69.39%-741.15万 | -22.19%-2,421.18万 | -1,981.5万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 69.39%-741.15万 | -22.19%-2,421.18万 | ---1,981.5万 |
| 直接支払利息 | 42.26%-24.05万 | -89.60%-41.65万 | ---21.97万 |
| 直接受取利息 | 14,446.68%8.32万 | -2.05%572 | --584 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | --1.83万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -7.17%-210.25万 | 51.22%-196.18万 | ---402.19万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.21%-50.96万 | -124.95万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---7,014 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -49.04%-40.96万 | ---27.49万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 89.67%-10万 | ---96.76万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 59.21%-50.96万 | ---124.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.94%207.27万 | -60.24%211.38万 | 531.61万 |
| 借入金純額 | 12.57%119.93万 | 370.18%106.54万 | ---39.43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -24.27%87.34万 | -80.16%115.34万 | --581.34万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -2.02%-10.5万 | ---10.29万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.94%207.27万 | -60.24%211.38万 | --531.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -102.46%-8,598 | 14.68%34.9万 | --30.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.67%-2.98万 | -900.31%-35.76万 | --4.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -346.64%-3.84万 | -102.46%-8,598 | --34.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.34%-210.25万 | 44.90%-237.15万 | ---430.38万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
