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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.10%-157.6万 | 53.17%-172.9万 | 19.60%-1,458.3万 | 59.81%-194.9万 | 2.10%-489.1万 | -9.19%-405.1万 | 19.42%-369.2万 | -128.37%-1,813.7万 | -80.73%-484.9万 | -101.29%-499.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.89%-201.8万 | 58.31%-241.1万 | -20.24%-2,191.7万 | -2.83%-526.3万 | 13.63%-495.4万 | -10.10%-591.7万 | -189.29%-578.3万 | -40.81%-1,822.7万 | -0.33%-511.8万 | -83.26%-573.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -110.71%-3,000 | -125.00%-1,000 | 101.63%4.9万 | 112.50%4,000 | 100.42%1.3万 | -99.12%2.8万 | 100.13%4,000 | -3,814.81%-300.9万 | -500.00%-3.2万 | -34,088.89%-305.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -52.40%39.6万 | -55.01%37.3万 | -36.18%324.8万 | -40.13%195.3万 | -176.89%-36.6万 | 32.06%83.2万 | 14.98%82.9万 | 58.68%508.9万 | 346.24%326.2万 | -39.97%47.6万 |
| 繰延税金 | --0 | --3,000 | -245.83%-7万 | -158.33%-7万 | --0 | --0 | --0 | 500.00%4.8万 | 1,100.00%12万 | --5,000 |
| その他の非現金項目 | 1.08%9.4万 | -7.45%8.7万 | 3.98%36.6万 | -79.68%8.9万 | -97.15%9万 | 102.91%9.3万 | 295.83%9.4万 | 260.00%35.2万 | 325.77%43.8万 | 6,670.83%315.4万 |
| 運転資金の増減額 | -68.56%-38.6万 | -144.53%-18.3万 | 64.32%-212.7万 | 48.67%-232.4万 | 101.87%1.5万 | -169.18%-22.9万 | 142.81%41.1万 | -10,744.64%-596.1万 | -488.34%-452.8万 | -17.03%-80.4万 |
| -売掛金増減額 | -183.23%-13.4万 | -37.47%45.9万 | 1,320.55%103.7万 | 139.95%16.5万 | 90.46%-2.3万 | -63.07%16.1万 | 152.23%73.4万 | -87.03%7.3万 | -3,541.67%-41.3万 | -39.31%-24.1万 |
| -前払費用増減額 | -22.27%19.2万 | -65.09%8.1万 | 279.41%18.3万 | -3.18%-16.2万 | 80.66%-13.4万 | 87.12%24.7万 | -62.34%23.2万 | -128.90%-10.2万 | -129.85%-15.7万 | 11.15%-69.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 78.63%-5万 | -125.64%-35.2万 | 33.97%-181.9万 | -2.30%-79.9万 | -584.62%-63万 | 1.27%-23.4万 | 91.64%-15.6万 | -220.35%-275.5万 | -224.36%-78.1万 | -51.13%13万 |
| -その他流動負債の変動 | 2.23%-39.4万 | 7.02%-37.1万 | 51.90%-152.8万 | ---- | ---- | ---40.3万 | ---39.9万 | ---317.7万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.10%-157.6万 | 53.17%-172.9万 | 19.60%-1,458.3万 | 59.81%-194.9万 | 2.10%-489.1万 | -9.19%-405.1万 | 19.42%-369.2万 | -128.37%-1,813.7万 | -80.73%-484.9万 | -101.29%-499.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -2.44%-180.7万 | 26.73%-29.6万 | 21.85%-35.4万 | -41.32%-57.8万 | -16.27%-57.9万 | -36.11%-176.4万 | -26.65%-40.4万 | -33.63%-45.3万 |
| 資本支出 | --0 | --0 | -3.85%-180.7万 | 25.44%-29.6万 | 21.16%-35.4万 | -41.67%-57.8万 | -19.14%-57.9万 | -34.88%-174万 | -24.45%-39.7万 | -32.45%-44.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-2.4万 | ---7,000 | ---4,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -2.44%-180.7万 | 26.73%-29.6万 | 21.85%-35.4万 | -41.32%-57.8万 | -16.27%-57.9万 | -36.11%-176.4万 | -26.65%-40.4万 | -33.63%-45.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.64%-3.7万 | -850.00%-6万 | -128.24%-20.9万 | -100.54%-7,000 | 58.72%-11.6万 | -10.59%-9.4万 | 104.12%8,000 | -98.22%74万 | 1,009.09%130万 | -100.73%-28.1万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,253.33%-20.3万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.82%133.3万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -108.82%-3,000 | --0 | --0 | -950.00%-2.1万 | -14.29%1.8万 | 0.00%3.4万 | -160.00%-3,000 | 28.57%1.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 49.32%-3.7万 | -500.00%-6万 | 51.42%-20.6万 | 76.67%-7,000 | 61.20%-11.6万 | 12.05%-7.3万 | 16.67%-1万 | 0.93%-42.4万 | 79.73%-3万 | -86.88%-29.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.64%-3.7万 | -850.00%-6万 | -128.24%-20.9万 | -100.54%-7,000 | 58.72%-11.6万 | -10.59%-9.4万 | 104.12%8,000 | -98.22%74万 | 1,009.09%130万 | -100.73%-28.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.68%956.3万 | -59.36%1,136.3万 | -40.59%2,795.7万 | -57.10%1,359.7万 | -49.37%1,897.6万 | -43.20%2,371.6万 | -40.59%2,795.7万 | 217.52%4,705.7万 | -36.82%3,169.1万 | 160.71%3,748.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.85%-161.3万 | 58.03%-178.9万 | 13.37%-1,659.9万 | 43.03%-225.2万 | 6.44%-536.1万 | -12.35%-472.3万 | 19.17%-426.3万 | -159.43%-1,916.1万 | -25.69%-395.3万 | -116.01%-573万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 52.94%-8,000 | -150.00%-1.1万 | -91.80%5,000 | -91.78%1.8万 | 70.49%-1.8万 | 75.71%-1.7万 | 181.48%2.2万 | 1,625.00%6.1万 | 397.73%21.9万 | -205.00%-6.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.15%794.2万 | -59.68%956.3万 | -59.36%1,136.3万 | -59.36%1,136.3万 | -57.10%1,359.7万 | -49.37%1,897.6万 | -43.20%2,371.6万 | -40.59%2,795.7万 | -40.59%2,795.7万 | -36.82%3,169.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.95%-157.6万 | 59.52%-172.9万 | 17.64%-1,639万 | 57.26%-224.5万 | 3.74%-524.5万 | -12.38%-462.9万 | 15.93%-427.1万 | -115.43%-1,990.1万 | -74.98%-525.3万 | -93.16%-544.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
