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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.40%92.91億 | 52.19%56.37億 | 130.77%30.9億 | -31.89%130.06億 | -94.45%2.46億 | 37.75%77.17億 | -13.90%37.04億 | -71.88%13.39億 | 45.52%190.95億 | -13.05%44.3億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.45%31.61億 | 191.44%54.61億 | 68.74%47.67億 | -97.40%3.77億 | -140.62%-12.26億 | 46.06%47.5億 | -251.23%-59.72億 | -34.41%28.25億 | 17.54%145.26億 | -21.08%30.18億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -8.82%3,100万 | -132.39%-5,700万 | 68.22%-1.43億 | -123.96%-3.4億 | -272.41%-1億 | -90.81%3,400万 | -37.81%1.76億 | -163.56%-4.5億 | 173.14%14.19億 | 114.32%5,800万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.96%11.86億 | 25.36%11.32億 | -0.71%9.84億 | -0.95%38.72億 | 8.07%9.64億 | 5.74%10.14億 | -3.73%9.03億 | -11.52%9.91億 | 21.62%39.09億 | 6.83%8.92億 |
| 繰延税金 | -19.35%-4.01億 | 49.01%-1.81億 | 81.59%-5,100万 | -21.11%-18.99億 | -203.26%-9.31億 | 49.17%-3.36億 | -35.50%-3.55億 | 18.05%-2.77億 | -938.50%-15.68億 | -293.08%-3.07億 |
| その他の非現金項目 | 3,050.00%25.37億 | -99.13%9,100万 | -25.73%7.39億 | 804.23%117.64億 | 230.30%4.36億 | -123.24%-8,600万 | 1,488.26%104.19億 | 595.80%9.95億 | -44.90%13.01億 | -56.86%1.32億 |
| 運転資金の増減額 | 18.60%25.82億 | 38.14%-10.12億 | -17.02%-33.82億 | 20.74%-22.05億 | 141.50%1.44億 | 727.76%21.77億 | -16.94%-16.36億 | -122.48%-28.9億 | 27.53%-27.82億 | -671.11%-3.47億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -78.26%-11.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.32%-6.44億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -406.83%-8.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.11%-1.61億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 3,843.90%16.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.13%4,100万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 183.67%4.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.60%-5.45億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -57.09%-23.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.21%-14.73億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.40%92.91億 | 52.19%56.37億 | 130.77%30.9億 | -31.89%130.06億 | -94.45%2.46億 | 37.75%77.17億 | -13.90%37.04億 | -71.88%13.39億 | 35.34%190.95億 | -11.95%44.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,051.20%-38.45億 | 90.66%-10.69億 | 41.67%-13.76億 | -183.93%-140.83億 | 103.03%5,300万 | 65.28%-3.34億 | -962.49%-114.43億 | -101.11%-23.59億 | 69.79%-49.6億 | 85.49%-17.48億 |
| 資本支出 | 13.19%-7.83億 | 18.03%-7.91億 | 14.50%-8.61億 | 11.96%-38.63億 | 13.93%-9.89億 | 19.89%-9.02億 | 14.53%-9.65億 | -2.34%-10.07億 | 1.35%-43.88億 | 4.88%-11.49億 |
| 事業取引の純額 | ---33.45億 | --0 | 43.78%-7.46億 | -9,843.80%-120.32億 | --0 | --0 | ---107.05億 | ---13.27億 | 99.06%-1.21億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -91.48%5,000万 | -95.77%1,100万 | 495.16%2.45億 | 482.61%18.48億 | 320.54%10.63億 | 77.88%5.87億 | 550.00%2.6億 | 83.29%-6,200万 | -147.12%-4.83億 | -191.12%-4.82億 |
| その他の投資活動純額 | 1,326.32%2.33億 | -775.76%-2.89億 | -137.84%-1,400万 | -212.50%-3,600万 | 82.05%-2,100万 | 57.78%-1,900万 | -375.00%-3,300万 | -79.67%3,700万 | 135.16%3,200万 | -10.38%-1.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,051.20%-38.45億 | 90.66%-10.69億 | 41.67%-13.76億 | -183.93%-140.83億 | 103.03%5,300万 | 65.28%-3.34億 | -962.49%-114.43億 | -101.11%-23.59億 | 70.04%-49.6億 | 85.49%-17.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.20%-24.25億 | -67.64%12.16億 | -37.00%-28.14億 | 47.25%-48.1億 | -44.47%-22.45億 | -57.99%-42.69億 | 311.48%37.58億 | 33.44%-20.54億 | -394.45%-91.19億 | -129.84%-15.54億 |
| 借入金純額 | 99.95%-100万 | -41.30%36億 | -75,000.00%-7.51億 | 285.87%41.84億 | -200.00%-300万 | -94.50%-19.45億 | --61.33億 | 99.92%-100万 | -238.01%-22.51億 | -100.01%-100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4.72%-4.44億 | 25.74%-2.51億 | 18.12%-1.22億 | ---13.46億 | ---3.93億 | ---4.66億 | ---3.38億 | ---1.49億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -5.28%-19.53億 | -5.36%-19.86億 | -5.23%-19.5億 | -6.18%-74.45億 | -5.83%-18.52億 | -6.18%-18.55億 | -6.50%-18.85億 | -6.19%-18.53億 | -6.08%-70.12億 | -6.51%-17.5億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -28.57%500万 | -10.98%7,300万 | 190.00%8,700万 | -67.45%1.25億 | -97.74%600万 | -30.00%700万 | -15.46%8,200万 | 150.00%3,000万 | 90.10%3.84億 | 97.76%2.65億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -220.00%-3,200万 | 5.98%-2.2億 | 3.70%-7,800万 | -36.67%-3.28億 | 95.59%-300万 | -128.57%-1,000万 | -125.00%-2.34億 | 21.36%-8,100万 | -102.75%-2.4億 | -106.06%-6,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.20%-24.25億 | -67.64%12.16億 | -37.00%-28.14億 | 47.25%-48.1億 | -44.47%-22.45億 | -57.99%-42.69億 | 311.48%37.58億 | 33.44%-20.54億 | -451.68%-91.19億 | -129.84%-15.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99.11%113.73億 | -42.05%56.71億 | -45.91%69.09億 | 56.40%127.73億 | -23.14%86.69億 | -41.43%57.12億 | 13.61%97.86億 | 56.40%127.73億 | 0.17%81.67億 | 12.27%112.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.99%30.21億 | 245.29%57.84億 | 64.22%-11億 | -217.36%-58.87億 | -272.52%-19.46億 | 60.68%31.14億 | -374.93%-39.81億 | -712.35%-30.74億 | 3,312.24%50.16億 | 162.29%11.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 287.26%2.94億 | 11.83%-8,200万 | -258.62%-1.38億 | 105.61%2,300万 | -49.18%1.86億 | 61.89%-1.57億 | 69.90%-9,300万 | 258.18%8,700万 | -208.27%-4.1億 | 638.24%3.66億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.43%146.88億 | 99.11%113.73億 | -42.05%56.71億 | -45.91%69.09億 | -45.91%69.09億 | -23.14%86.69億 | -41.43%57.12億 | 13.61%97.86億 | 56.40%127.73億 | 56.40%127.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.84%85.08億 | 76.93%48.46億 | 571.39%22.29億 | -37.83%91.43億 | -122.65%-7.43億 | 52.26%68.15億 | -13.68%27.39億 | -91.21%3.32億 | 52.23%147.07億 | -14.18%32.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
