(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||||
営業活動による現金収入の種類 | -12.76%-477.66万 | -12.30%-423.59万 | -94.68%-377.2万 | 38.75%-193.76万 | -22.69%-316.36万 | -31.15%-257.84万 | -196.6万 |
営業活動からのその他の現金収入 | -12.76%-477.66万 | -12.30%-423.59万 | -94.68%-377.2万 | 38.75%-193.76万 | -22.69%-316.36万 | -31.15%-257.84万 | ---196.6万 |
現金支払カテゴリ | |||||||
直接支払利息 | -90.59%-6,762 | ---3,548 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 102.31%6.81万 | 1,118.76%3.37万 | 1,604.32%2,761 | 101.12%162 | -121.73%-1.45万 | 120.16%6.69万 | --3.04万 |
投資活動によるキャッシュフロー | -12.11%-471.52万 | -11.58%-420.58万 | -94.55%-376.93万 | 39.04%-193.74万 | -26.54%-317.81万 | -29.75%-251.16万 | ---193.57万 |
投資活動によるキャッシュフロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.23%-942.81万 | -6,803.64%-404.24万 | 101.47%6.03万 | 9.59%-410.69万 | 29.83%-454.28万 | -7.21%-647.35万 | -603.79万 |
資本支出 | -157.02%-969.77万 | -0.36%-377.31万 | -45.16%-375.96万 | 38.67%-258.99万 | 29.50%-422.3万 | -31.21%-598.97万 | ---456.51万 |
固定資産取引の純額 | 38.31%-6.33万 | 75.14%-10.26万 | 13.54%-41.28万 | -49.31%-47.74万 | 33.91%-31.97万 | 67.15%-48.38万 | ---147.28万 |
事業取引の純額 | ---- | ---16.67万 | ---- | ---8.86万 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --33.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 545.09%423.26万 | ---95.1万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.23%-942.81万 | -6,803.64%-404.24万 | 101.47%6.03万 | 9.59%-410.69万 | 29.83%-454.28万 | -7.21%-647.35万 | ---603.79万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.96%1,709.63万 | 297.61%955.33万 | -68.74%240.27万 | -2.66%768.53万 | 1,124.07%789.5万 | -103.86%-77.09万 | 1,997.34万 |
借入金純額 | 268.86%922.14万 | --250万 | --0 | ---- | 4.04%-103.64万 | 46.00%-108万 | ---200万 |
株式発行/消却(ネット) | 68.45%1,188.1万 | 154.84%705.33万 | -63.99%276.78万 | -13.95%768.53万 | 2,789.94%893.14万 | -98.59%30.91万 | --2,197.34万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---400.61万 | ---- | ---36.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.96%1,709.63万 | 297.61%955.33万 | -68.74%240.27万 | -2.66%768.53万 | 1,124.07%789.5万 | -103.86%-77.09万 | --1,997.34万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 35.75%414.16万 | -32.74%305.09万 | 51.79%453.58万 | 6.72%298.81万 | -77.66%280万 | 2,397.24%1,253.31万 | --50.19万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 126.27%295.3万 | 199.91%130.51万 | -179.61%-130.63万 | 842.21%164.1万 | 101.79%17.42万 | -181.30%-975.6万 | --1,199.99万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -38.62%-29.72万 | -20.01%-21.44万 | -91.52%-17.87万 | -764.67%-9.33万 | -38.48%1.4万 | -27.26%2.28万 | --3.14万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 64.13%679.73万 | 35.75%414.16万 | -32.74%305.09万 | 51.79%453.58万 | 6.72%298.81万 | -77.66%280万 | --1,253.31万 |
フリーキャッシュ・フロー | -79.13%-1,447.62万 | -1.76%-808.15万 | -58.68%-794.16万 | 35.18%-500.47万 | 14.72%-772.09万 | -13.55%-905.39万 | ---797.35万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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