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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 5.14%2.96億 | 8.73%2.82億 | -10.03%2.59億 | 19.37%2.88億 | 17.62%2.41億 | -15.99%2.05億 | -57.89%2.44億 | -29.99%5.8億 | 34.65%8.28億 | 33.96%6.15億 |
| お客様からの領収書 | 1.40%2.96億 | 16.96%2.92億 | -12.44%2.5億 | 18.20%2.85億 | 17.62%2.41億 | -15.99%2.05億 | -57.89%2.44億 | -29.99%5.8億 | 34.65%8.28億 | 33.96%6.15億 |
| 政府機関からの領収書 | -62.50%6.6万 | -98.13%17.6万 | 233.56%940.3万 | --281.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---1,052万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 7.62%-2.4億 | -17.14%-2.6億 | 5.26%-2.22億 | -15.68%-2.34億 | -7.00%-2.03億 | 19.92%-1.89億 | 47.66%-2.36億 | 21.47%-4.52億 | -8.45%-5.75億 | -48.06%-5.3億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 7.62%-2.4億 | -17.14%-2.6億 | 5.26%-2.22億 | -15.68%-2.34億 | -7.00%-2.03億 | 19.92%-1.89億 | 47.66%-2.36億 | 21.47%-4.52億 | -8.45%-5.75億 | -48.06%-5.3億 |
| 直接支払利息 | -11.67%-674.5万 | 30.50%-604万 | 45.18%-869.1万 | 6.17%-1,585.3万 | -0.09%-1,689.5万 | 18.24%-1,688万 | -29.47%-2,064.7万 | 8.23%-1,594.7万 | -73.80%-1,737.8万 | -2.16%-999.9万 |
| 直接受取利息 | 1,849.40%161.8万 | -16.16%8.3万 | -87.97%9.9万 | -35.60%82.3万 | 176.03%127.8万 | 248.12%46.3万 | -85.81%13.3万 | 32.16%93.7万 | -78.26%70.9万 | 193.61%326.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 35.06%-38.9万 | 63.48%-59.9万 | -692.27%-164万 | 78.32%-20.7万 | 45.55%-95.5万 | -126.42%-175.4万 | -4.61%663.8万 | 113.63%695.9万 | -116.20%-5,105.9万 | -9.90%-2,361.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233.16%5,050万 | -43.68%1,515.8万 | -30.03%2,691.3万 | 73.60%3,846.1万 | 1,047.60%2,215.5万 | 61.63%-233.8万 | -105.07%-609.4万 | -35.17%1.2億 | 240.65%1.85億 | -23.18%5,441.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.27%1,890.4万 | 7,356.86%1,521.2万 | 102.06%20.4万 | 34.07%-989.6万 | -193.26%-1,501万 | -71.76%1,609.4万 | 142.84%5,699.1万 | 20.98%-1.33億 | 31.51%-1.68億 | -176.13%-2.46億 |
| 固定資産取引の純額 | 63.42%-377.8万 | -54.40%-1,032.8万 | 25.96%-668.9万 | 9.75%-903.4万 | -162.20%-1,001万 | -66.12%1,609.4万 | 134.67%4,750.3万 | 20.49%-1.37億 | -131.92%-1.72億 | 16.51%-7,430.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --2,025.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 26.80%-63.1万 | ---86.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.75億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---207.5万 | ---- | ---- | ---500万 | ---- | --42.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.58%906.3万 | 0.00%400万 | 166.67%400万 | --150万 |
| その他の投資活動純額 | -91.19%243万 | 266.43%2,757万 | --752.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.27%1,890.4万 | 7,356.86%1,521.2万 | 102.06%20.4万 | 34.07%-989.6万 | -193.26%-1,501万 | -71.76%1,609.4万 | 142.84%5,699.1万 | 20.98%-1.33億 | 31.51%-1.68億 | -176.13%-2.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.76%-4,051万 | -324.00%-5,686.3万 | -16.32%-1,341.1万 | -58.69%-1,152.9万 | -126.77%-726.5万 | 138.20%2,714.1万 | -7.78%-7,104.9万 | 24.60%-6,591.8万 | -128.27%-8,741.9万 | 1,389.55%3.09億 |
| 借入金純額 | 32.89%-3,556.7万 | 35.18%-5,300.1万 | -1,308.48%-8,176.2万 | 20.00%-580.5万 | 88.16%-725.6万 | 8.95%-6,129.8万 | -14.77%-6,732.6万 | -10.96%-5,866万 | -335.78%-5,286.7万 | 10.03%2,242.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --7,501.4万 | ---- | ---- | --9,244.2万 | ---- | ---- | ---- | 1,820.10%3.09億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.44%-468.4万 | -88.27%-3,455.2万 | -16.74%-1,835.2万 |
| 支払利息CFF | ---21.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---401.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -22.42%-472.8万 | 42.04%-386.2万 | -16.40%-666.3万 | -63,500.00%-572.4万 | 99.78%-9,000 | -7.52%-400.3万 | -44.64%-372.3万 | ---257.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.76%-4,051万 | -324.00%-5,686.3万 | -16.32%-1,341.1万 | -58.69%-1,152.9万 | -126.77%-726.5万 | 138.20%2,714.1万 | -7.78%-7,104.9万 | 24.60%-6,591.8万 | -128.27%-8,741.9万 | 1,389.55%3.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.24%7,386.4万 | 11.07%9,622.6万 | 23.49%8,663.7万 | 0.73%7,015.5万 | 142.19%6,964.8万 | -42.17%2,875.7万 | -60.05%4,972.5万 | -28.77%1.24億 | 197.10%1.75億 | 6.41%5,882.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 209.06%2,889.4万 | -293.29%-2,649.3万 | -19.55%1,370.6万 | 14,296.67%1,703.6万 | -100.29%-12万 | 302.94%4,089.7万 | 74.41%-2,015.2万 | -11.89%-7,876.1万 | -159.72%-7,039.4万 | 4,447.76%1.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -13.14%358.8万 | 200.34%413.1万 | -643.14%-411.7万 | -188.36%-55.4万 | 10,550.00%62.7万 | 99.26%-6,000 | -120.38%-81.6万 | -80.09%400.4万 | 1,139.71%2,010.8万 | -303.79%-193.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.98%1.06億 | -23.24%7,386.4万 | 11.07%9,622.6万 | 23.49%8,663.7万 | 0.73%7,015.5万 | 142.19%6,964.8万 | -42.17%2,875.7万 | -60.05%4,972.5万 | -28.77%1.24億 | 197.10%1.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,233.78%3,210.4万 | -86.26%240.7万 | -37.45%1,752.3万 | 501.91%2,801.3万 | 140.36%465.4万 | 66.21%-1,153.2万 | 34.17%-3,412.7万 | -511.56%-5,184万 | 163.29%1,259.6万 | -9.41%-1,990.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
