WANDA BEARING
920002
CG MED EQUIP.
838810
SUZHOUBEARING
430418
4
COCYBER
835207
5
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation
300083
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.87%-6.32億 | -23.05%-6.86億 | -52.07%-5.57億 | -4,755.91%-3.66億 | -94.45%787万 | 1.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.77%1.15億 | 115.04%1.49億 | -83.75%-9.91億 | -3,210.30%-5.39億 | -73.86%1,733.5万 | --6,631万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -49.51%-12.64億 | -58.01%-8.46億 | -1,681.41%-5.35億 | 137.80%3,384.1万 | -34.37%1,423.1万 | --2,168.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 37.24%2.53億 | 45.80%1.84億 | 102.67%1.26億 | 34.90%6,229万 | 4.31%4,617.4万 | --4,426.7万 |
| 繰延税金 | ---1.02億 | --0 | 614.14%5.51億 | -1,969.04%-1.07億 | -68.92%573.9万 | --1,846.8万 |
| その他の非現金項目 | --4,571.8万 | ---- | -56.96%81.9万 | 125.78%190.3万 | 77.39%-738.2万 | ---3,265.3万 |
| 運転資金の増減額 | 333.22%3.19億 | -11,046.60%-1.37億 | -98.36%124.9万 | 167.51%7,631.1万 | -313.05%-1.13億 | ---2,736.8万 |
| -売上債権増減額 | 244.17%6.24億 | -248.60%-4.33億 | -188.00%-1.24億 | 236.91%1.41億 | -185.02%-1.03億 | ---3,616.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 72.88%-2,587.3万 | -3,808.48%-9,540.6万 | 0.16%-244.1万 | -374.10%-244.5万 | -87.11%89.2万 | --692.1万 |
| -前払費用増減額 | 122.10%4,612.2万 | -43.45%-2.09億 | -199.15%-1.45億 | 34.94%-4,862.4万 | -369.92%-7,473.2万 | ---1,590.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -103.47%-1,784.5万 | 104.54%5.14億 | 42.26%2.51億 | 72.48%1.76億 | 3,214.77%1.02億 | --308.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -130.40%-7,744.7万 | 95.79%2.55億 | 3,939.19%1.3億 | -133.14%-338.9万 | 203.52%1,022.6万 | ---987.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -36.91%-2.3億 | -55.84%-1.68億 | 42.27%-1.08億 | -283.73%-1.87億 | -298.20%-4,869万 | --2,456.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.87%-6.32億 | -23.05%-6.86億 | -52.07%-5.57億 | -4,755.91%-3.66億 | -94.45%787万 | --1.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.61%-3.29億 | 791.52%5.8億 | 39.87%-8,393.6万 | -268.03%-1.4億 | 52.22%-3,793.1万 | -7,938.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -69.55%-1.36億 | 16.24%-8,012万 | -36.01%-9,565.1万 | -2,823.07%-7,032.9万 | 92.99%-240.6万 | ---3,429.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,618.01%-7.86億 | -152.45%-4,576.1万 | 40.70%-1,812.7万 | -153.31%-3,056.9万 | 9.85%-1,206.8万 | ---1,338.7万 |
| 事業取引の純額 | -16.90%5.85億 | 1,197.35%7.04億 | 154.68%5,424.3万 | -2,998.88%-9,919.5万 | 97.08%-320.1万 | ---1.1億 |
| 投資商品取引の純額 | ---309.4万 | --0 | -300.90%-7,292.2万 | 179.87%3,629.7万 | -209.25%-4,544.4万 | --4,159.8万 |
| その他の投資活動純額 | 352.79%1,176.8万 | -94.64%259.9万 | 100.52%4,852.1万 | -3.93%2,419.7万 | -30.44%2,518.8万 | --3,621万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.61%-3.29億 | 791.52%5.8億 | 39.87%-8,393.6万 | -268.03%-1.4億 | 52.22%-3,793.1万 | ---7,938.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.61%4.61億 | 179.47%3.4億 | -129.88%-4.28億 | 331.37%14.32億 | 545.78%3.32億 | -7,447.5万 |
| 借入金純額 | -11.52%3.01億 | 235.45%3.4億 | -164.62%-2.51億 | 260.62%3.89億 | -224.82%-2.42億 | ---7,447.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 66.95%11.69億 | --7億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 1,198.40%8,764.2万 | --675万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.6億 | ---- | -100.68%-2.65億 | -4.53%-1.32億 | ---1.26億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.61%4.61億 | 179.47%3.4億 | -129.88%-4.28億 | 331.37%14.32億 | 545.78%3.32億 | ---7,447.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.36%6.05億 | -74.26%3.71億 | 180.31%14.4億 | 142.63%5.14億 | -5.36%2.12億 | --2.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -312.53%-4.99億 | 121.97%2.35億 | -215.44%-10.69億 | 206.73%9.26億 | 2,618.00%3.02億 | ---1,199.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.44%1.06億 | 63.36%6.05億 | -74.26%3.71億 | 180.31%14.4億 | 142.63%5.14億 | --2.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.32%-15.54億 | -27.00%-8.52億 | -42.60%-6.71億 | -3,955.02%-4.71億 | -112.65%-1,160.4万 | --9,175.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- |
