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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 171.35%321万 | 8.19%791万 | 86.18%323.4万 | 136.17%790万 | 120.36%127.5万 | -152.99%-449.9万 | -79.61%731.1万 | -77.17%173.7万 | -68.61%334.5万 | -157.80%-626.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -94.58%-129.2万 | -217.58%-1,600.7万 | -313.23%-1,013.9万 | -256.83%-426.9万 | -149.31%-93.5万 | -115.66%-66.4万 | 78.57%1,361.4万 | 174.32%475.5万 | 28.21%272.2万 | -75.02%189.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 1,193.40%1,043.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -180.64%-95.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 49.84%231.2万 | 81.88%857.4万 | 83.68%255.5万 | 80.91%243.5万 | 79.82%204.1万 | 83.25%154.3万 | 69.08%471.4万 | 80.42%139.1万 | 90.11%134.6万 | 69.40%113.5万 |
| 資産減損費用 | -99.88%1,000 | -67.38%122.4万 | -93.37%24.5万 | 95.00%7.8万 | --3.9万 | 6,057.14%86.2万 | 101.50%375.2万 | 52,728.57%369.8万 | 11.11%4万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | 505.00%12.1万 | -92.98%7.6万 | -39.47%9.2万 | -118.33%-4.6万 | -98.62%1万 | 141.67%2万 | -2.26%108.2万 | -10.59%15.2万 | -51.92%25.1万 | 96.49%72.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 17.31%24.4万 | -83.91%102万 | 477.59%21.9万 | -78.43%29.6万 | -88.37%29.7万 | -91.58%20.8万 | -52.84%633.8万 | -100.92%-5.8万 | -75.29%137.2万 | 96.38%255.3万 |
| その他の非現金項目 | -90.07%12万 | 457.90%388.3万 | 552.54%38.5万 | 179.06%101.3万 | --127.7万 | 340.88%120.8万 | -40.15%69.6万 | -91.95%5.9万 | -3.20%36.3万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 122.20%170.4万 | 94.11%-129.1万 | 93.29%-55.4万 | 405.31%839.3万 | 88.43%-145.4万 | -565.21%-767.6万 | -427.92%-2,193.1万 | -236.85%-826万 | -414.89%-274.9万 | -7,765.85%-1,257.2万 |
| -売掛金増減額 | 635.61%70.7万 | 54.22%-316万 | 46.48%-109.5万 | 52.69%-61.6万 | 24.48%-131.7万 | 92.71%-13.2万 | -46.94%-690.2万 | -152.28%-204.6万 | -98.48%-130.2万 | -13.32%-174.4万 |
| -在庫増減額 | -15.16%-373.8万 | -8.29%-582.9万 | 5.74%-110.1万 | 124.01%58.1万 | -405.63%-206.3万 | -31.42%-324.6万 | -83.28%-538.3万 | -195.27%-116.8万 | -37.11%-242万 | 138.05%67.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 185.71%426.3万 | 178.50%348万 | 56.80%-78.1万 | 237.73%553.2万 | 134.16%370.3万 | -175.63%-497.4万 | -129.66%-443.3万 | -137.84%-180.8万 | -53.13%163.8万 | -350.52%-1,084万 |
| -その他流動資産の変動 | -31.00%45.4万 | 177.53%414.4万 | 173.76%240.4万 | 525.11%287.8万 | -168.06%-179.6万 | 189.04%65.8万 | -503.95%-534.5万 | -521.60%-325.9万 | -152.61%-67.7万 | 28.65%-67万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.00%1.8万 | -43.94%7.4万 | -9.52%1.9万 | 50.00%1.8万 | 171.43%1.9万 | -80.43%1.8万 | -49.62%13.2万 | -70.00%2.1万 | -82.09%1.2万 | -88.52%7,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171.35%321万 | 8.19%791万 | 86.18%323.4万 | 136.17%790万 | 120.36%127.5万 | -152.99%-449.9万 | -79.61%731.1万 | -77.17%173.7万 | -68.61%334.5万 | -157.80%-626.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.40%-426.6万 | 0.99%-2,598.5万 | -152.61%-634.8万 | -136.85%-621.5万 | 61.17%-649.7万 | -58.21%-692.5万 | -57.87%-2,624.4万 | 21.93%-251.3万 | 46.56%-262.4万 | -197.79%-1,673万 |
| 固定資産取引の純額 | -10.35%-336.8万 | -65.82%-2,013万 | -149.70%-538.1万 | -179.82%-596.3万 | -49.36%-573.4万 | 23.99%-305.2万 | 32.08%-1,214万 | 54.15%-215.5万 | 59.00%-213.1万 | 32.27%-383.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 55.91%-26.5万 | -4.16%-62.6万 | --0 | ---2.5万 | --0 | -97.05%-60.1万 | 13.15%-60.1万 | -401.85%-27.1万 | --0 | ---2.5万 |
| 事業取引の純額 | 85.28%-48.5万 | 69.87%-411.2万 | -766.34%-87.5万 | --0 | 100.45%5.8万 | -3,195.00%-329.5万 | -136,370.00%-1,364.7万 | -910.00%-10.1万 | ---55万 | ---1,289.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---8.6万 | ---26.1万 | ---7.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -369.57%-6.2万 | -694.44%-85.6万 | -228.57%-1.8万 | -170.18%-4万 | -2,836.67%-82.1万 | -46.51%2.3万 | -69.81%14.4万 | -80.00%1.4万 | --5.7万 | --3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.40%-426.6万 | 0.99%-2,598.5万 | -152.61%-634.8万 | -136.85%-621.5万 | 61.17%-649.7万 | -58.21%-692.5万 | -57.87%-2,624.4万 | 21.93%-251.3万 | 46.56%-262.4万 | -197.79%-1,673万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.93%164.5万 | 2,368.81%2,298.3万 | 850.00%450万 | -223.38%-306.1万 | 32.24%-173.8万 | 7,176.60%2,328.2万 | -113.59%-101.3万 | -109.79%-60万 | 0.12%248.1万 | -1,349.15%-256.5万 |
| 借入金純額 | -92.75%169万 | 2,033.58%2,637.1万 | 1,174.51%607.1万 | -151.31%-129万 | -258.09%-172.6万 | 10,193.51%2,331.6万 | 108.31%123.6万 | -205.41%-56.5万 | -1.10%251.4万 | -77.86%-48.2万 |
| 配当金支払総額 | -32.35%-4.5万 | 39.00%-15.8万 | 14.29%-3万 | -17.50%-4.7万 | 43.37%-4.7万 | 66.34%-3.4万 | 36.83%-25.9万 | 67.89%-3.5万 | 66.10%-4万 | 17.00%-8.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 990.00%10.9万 | --0 | 957.14%7.4万 | ---- | ---- | -92.42%1万 | --0 | -87.04%7,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -66.95%-333.9万 | ---154.1万 | ---- | ---- | ---- | -416.80%-200万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.93%164.5万 | 2,368.81%2,298.3万 | 850.00%450万 | -223.38%-306.1万 | 32.24%-173.8万 | 7,176.60%2,328.2万 | -113.59%-101.3万 | -109.79%-60万 | 0.12%248.1万 | -1,349.15%-256.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.41%1,464.5万 | -67.20%973.7万 | 19.31%1,325.9万 | 85.00%1,463.5万 | -35.47%2,159.5万 | -67.20%973.7万 | 889.76%2,968.3万 | -56.56%1,111.3万 | -54.42%791.1万 | 171.67%3,346.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.03%58.9万 | 124.61%490.8万 | 200.73%138.6万 | -142.97%-137.6万 | 72.77%-696万 | 213.37%1,185.8万 | -174.75%-1,994.6万 | -133.54%-137.6万 | -61.07%320.2万 | -607.26%-2,555.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.46%1,523.4万 | 50.41%1,464.5万 | 50.41%1,464.5万 | 19.31%1,325.9万 | 85.00%1,463.5万 | -35.47%2,159.5万 | -67.20%973.7万 | -67.20%973.7万 | -56.56%1,111.3万 | -54.42%791.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.81%-42.3万 | -136.57%-1,284.6万 | -211.61%-214.7万 | 57.50%191.2万 | 55.96%-445.9万 | -295.49%-815.2万 | -131.41%-543万 | -115.92%-68.9万 | -69.52%121.4万 | -296.03%-1,012.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
