Fuling Technology
001356
KLT
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Hand Enterprise Solutions
300170
4
Kinco Automation (Shanghai) Co.,Ltd
688160
5
Doushen(Beijing) Education & Technology Inc.
300010
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.84%80.3万 | 149.80%318.5万 | 171.35%321万 | 8.19%791万 | 86.18%323.4万 | 136.17%790万 | 120.36%127.5万 | -152.99%-449.9万 | -79.61%731.1万 | -77.17%173.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.69%-99.5万 | -75.29%-163.9万 | -94.58%-129.2万 | -217.58%-1,600.7万 | -313.23%-1,013.9万 | -256.83%-426.9万 | -149.31%-93.5万 | -115.66%-66.4万 | 78.57%1,361.4万 | 174.32%475.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 1,193.40%1,043.1万 | --952.5万 | ---- | ---- | ---- | -180.64%-95.4万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.27%268.5万 | 38.02%281.7万 | 49.84%231.2万 | 81.88%857.4万 | 83.68%255.5万 | 80.91%243.5万 | 79.82%204.1万 | 83.25%154.3万 | 69.08%471.4万 | 80.42%139.1万 |
| その他の非現金項目 | -102.27%-2.3万 | -70.16%38.1万 | -90.07%12万 | 457.90%388.3万 | 552.54%38.5万 | 179.06%101.3万 | --127.7万 | 340.88%120.8万 | -40.15%69.6万 | -91.95%5.9万 |
| 運転資金の増減額 | -114.19%-119.1万 | 191.82%133.5万 | 122.20%170.4万 | 94.11%-129.1万 | 93.29%-55.4万 | 405.31%839.3万 | 88.43%-145.4万 | -565.21%-767.6万 | -427.92%-2,193.1万 | -236.85%-826万 |
| -売上債権増減額 | 187.50%53.9万 | 6.07%-123.7万 | 635.61%70.7万 | 54.22%-316万 | 46.48%-109.5万 | 52.69%-61.6万 | 24.48%-131.7万 | 92.71%-13.2万 | -46.94%-690.2万 | -152.28%-204.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -760.24%-383.6万 | -1.55%-209.5万 | -15.16%-373.8万 | -8.29%-582.9万 | 5.74%-110.1万 | 124.01%58.1万 | -405.63%-206.3万 | -31.42%-324.6万 | -83.28%-538.3万 | -195.27%-116.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.98%309.9万 | -39.16%225.3万 | 185.71%426.3万 | 178.50%348万 | 56.80%-78.1万 | 237.73%553.2万 | 134.16%370.3万 | -175.63%-497.4万 | -129.66%-443.3万 | -137.84%-180.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -135.13%-101.1万 | 233.35%239.5万 | -31.00%45.4万 | 177.53%414.4万 | 173.76%240.4万 | 525.11%287.8万 | -168.06%-179.6万 | 189.04%65.8万 | -503.95%-534.5万 | -521.60%-325.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.8万 | -43.94%7.4万 | -9.52%1.9万 | 50.00%1.8万 | 171.43%1.9万 | -80.43%1.8万 | -49.62%13.2万 | -70.00%2.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -89.84%80.3万 | 149.80%318.5万 | 171.35%321万 | 8.19%791万 | 86.18%323.4万 | 136.17%790万 | 120.36%127.5万 | -152.99%-449.9万 | -79.61%731.1万 | -77.17%173.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.82%-212.4万 | -46.88%-954.3万 | 38.40%-426.6万 | 0.99%-2,598.5万 | -152.61%-634.8万 | -136.85%-621.5万 | 61.17%-649.7万 | -58.21%-692.5万 | -57.87%-2,624.4万 | 21.93%-251.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.97%-256.6万 | 13.36%-496.8万 | -10.35%-336.8万 | -65.82%-2,013万 | -149.70%-538.1万 | -179.82%-596.3万 | -49.36%-573.4万 | 23.99%-305.2万 | 32.08%-1,214万 | 54.15%-215.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -60.00%-4万 | ---35.8万 | 55.91%-26.5万 | -4.16%-62.6万 | --0 | ---2.5万 | --0 | -97.05%-60.1万 | 13.15%-60.1万 | -401.85%-27.1万 |
| 事業取引の純額 | --48.5万 | -7,427.59%-425万 | 85.28%-48.5万 | 69.87%-411.2万 | -766.34%-87.5万 | --0 | 100.45%5.8万 | -3,195.00%-329.5万 | -136,370.00%-1,364.7万 | -910.00%-10.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---8.6万 | ---26.1万 | ---7.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -17.50%-4.7万 | 93.54%-5.3万 | -369.57%-6.2万 | -694.44%-85.6万 | -228.57%-1.8万 | -170.18%-4万 | -2,836.67%-82.1万 | -46.51%2.3万 | -69.81%14.4万 | -80.00%1.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.82%-212.4万 | -46.88%-954.3万 | 38.40%-426.6万 | 0.99%-2,598.5万 | -152.61%-634.8万 | -136.85%-621.5万 | 61.17%-649.7万 | -58.21%-692.5万 | -57.87%-2,624.4万 | 21.93%-251.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.96%91.7万 | 175.72%131.6万 | -92.93%164.5万 | 2,368.81%2,298.3万 | 850.00%450万 | -223.38%-306.1万 | 32.24%-173.8万 | 7,176.60%2,328.2万 | -113.59%-101.3万 | -109.79%-60万 |
| 借入金純額 | 173.95%95.4万 | 178.45%135.4万 | -92.75%169万 | 2,033.58%2,637.1万 | 1,174.51%607.1万 | -151.31%-129万 | -258.09%-172.6万 | 10,193.51%2,331.6万 | 108.31%123.6万 | -205.41%-56.5万 |
| 配当金支払総額 | 21.28%-3.7万 | 19.15%-3.8万 | -32.35%-4.5万 | 39.00%-15.8万 | 14.29%-3万 | -17.50%-4.7万 | 43.37%-4.7万 | 66.34%-3.4万 | 36.83%-25.9万 | 67.89%-3.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 990.00%10.9万 | --0 | 957.14%7.4万 | ---- | ---- | -92.42%1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -66.95%-333.9万 | ---154.1万 | ---- | ---- | ---- | -416.80%-200万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.96%91.7万 | 175.72%131.6万 | -92.93%164.5万 | 2,368.81%2,298.3万 | 850.00%450万 | -223.38%-306.1万 | 32.24%-173.8万 | 7,176.60%2,328.2万 | -113.59%-101.3万 | -109.79%-60万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.36%1,019.2万 | -29.46%1,523.4万 | 50.41%1,464.5万 | -67.20%973.7万 | 19.31%1,325.9万 | 85.00%1,463.5万 | -35.47%2,159.5万 | -67.20%973.7万 | 889.76%2,968.3万 | -56.56%1,111.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.64%-40.4万 | 27.56%-504.2万 | -95.03%58.9万 | 124.61%490.8万 | 200.73%138.6万 | -142.97%-137.6万 | 72.77%-696万 | 213.37%1,185.8万 | -174.75%-1,994.6万 | -133.54%-137.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.18%978.8万 | -30.36%1,019.2万 | -29.46%1,523.4万 | 50.41%1,464.5万 | 50.41%1,464.5万 | 19.31%1,325.9万 | 85.00%1,463.5万 | -35.47%2,159.5万 | -67.20%973.7万 | -67.20%973.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -194.30%-180.3万 | 51.98%-214.1万 | 94.81%-42.3万 | -136.57%-1,284.6万 | -211.61%-214.7万 | 57.50%191.2万 | 55.96%-445.9万 | -295.49%-815.2万 | -131.41%-543万 | -115.92%-68.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
