(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.45%-6,814 | -2,672.00%-22.89万 | 102.60%1,073 | -7.24万 | -9,644 | -1.32万 | -8,258 | -4.13万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -68.47%-2.75万 | -500.78%-13.22万 | -230.72%-2.49万 | ---8.83万 | ---4.25万 | ---1.63万 | ---2.2万 | ---7,519 |
株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | --2.03万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
繰延税金 | --0 | --0 | --0 | ---1.15万 | --0 | ---566 | ---8,141 | ---2,781 |
運転資金の増減額 | 465.73%2.06万 | -6,104.22%-9.67万 | 183.74%2.59万 | --7,112 | --3.28万 | --3,650 | --1,610 | ---3.1万 |
-売掛金増減額 | 2,405.37%1.24万 | -3,151.79%-1.27万 | 46.34%600 | --4,514 | --5,034 | ---540 | ---390 | --410 |
-前払費用増減額 | 200.00%1万 | ---- | ---- | ---1.5万 | ---5,000 | ---1万 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -112.68%-1,800 | -4,549.30%-8.9万 | 180.73%2.53万 | --1.76万 | --3.28万 | --1.42万 | --2,000 | ---3.14万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.45%-6,814 | -2,672.00%-22.89万 | 102.60%1,073 | ---7.24万 | ---9,644 | ---1.32万 | ---8,258 | ---4.13万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -8.98万 | 0 | -8,740 | 0 | -1万 | 0 | 1,260 |
固定資産取引の純額 | --0 | ---8.98万 | --0 | ---8,740 | --0 | ---1万 | --0 | --1,260 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---8.98万 | --0 | ---8,740 | --0 | ---1万 | --0 | --1,260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3万 | 0 | 0 | ||||
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | --3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -47.64%6.16万 | -10.48%8.58万 | -37.63%8.48万 | --13.59万 | --9.44万 | --11.76万 | --9.59万 | --13.59万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 70.65%-6,814 | -211.52%-2.42万 | 102.68%1,073 | ---5.11万 | ---9,644 | ---2.32万 | --2.17万 | ---4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -41.98%5.48万 | -47.64%6.16万 | -10.48%8.58万 | --8.48万 | --8.48万 | --9.44万 | --11.76万 | --9.59万 |
フリーキャッシュ・フロー | 68.97%-6,814 | -3,759.38%-31.87万 | 102.60%1,073 | ---8.11万 | ---9,644 | ---2.2万 | ---8,258 | ---4.13万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。