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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.66%-30.04億 | 32.64%8.25億 | 2.13%-15.66億 | -39.23%-12.74億 | 19.27%-9.89億 | -162.60%-31.18億 | -62.58%6.22億 | -734.92%-16億 | -400.99%-9.15億 | -144.34%-12.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.46%-35.61億 | -616.13%-11.2億 | 100.36%1,300万 | 7.32%-12.79億 | -1,587.34%-11.75億 | -156.37%-47.14億 | -85.19%2.17億 | -448.03%-36.3億 | -162.81%-13.8億 | -97.84%7,900万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 48.57%5,200万 | -52.63%900万 | -75.76%800万 | 162.86%2,200万 | -27.78%1,300万 | --3,500万 | --1,900万 | --3,300万 | ---3,500万 | --1,800万 |
| 減価償却費及び償却費 | -69.57%1.89億 | -70.30%6,000万 | -79.12%5,200万 | -55.43%4,100万 | -53.85%3,600万 | 78.45%6.21億 | 152.50%2.02億 | 120.35%2.49億 | 21.05%9,200万 | -1.27%7,800万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 248.12%8.28億 | -23.26%-1.06億 | 1,609.28%14.64億 | 4.35%-2.2億 | -112.33%-3.1億 |
| その他の非現金項目 | 757.14%6,000万 | 400.00%5,400万 | -102.70%-100万 | 150.00%400万 | 175.00%300万 | -75.00%700万 | -125.00%-1,800万 | 76.19%3,700万 | ---800万 | ---400万 |
| 運転資金の増減額 | 43.88%-7,800万 | 597.59%17.37億 | -1,050.00%-17.29億 | -125.44%-1.46億 | 105.24%6,000万 | 95.98%-1.39億 | 62.75%2.49億 | 120.13%1.82億 | 131.63%5.74億 | -28.68%-11.44億 |
| -売上債権増減額 | 8.32%5.34億 | 23.82%12.06億 | 14.26%-14.01億 | -102.95%-2,600万 | 177.57%7.55億 | -72.46%4.93億 | -25.65%9.74億 | -40,750.00%-16.34億 | 82.40%8.81億 | 27,100.00%2.72億 |
| -棚卸資産増減額 | -88.89%8,300万 | 2.11%2.91億 | -104.82%-1,100万 | -677.78%-1.04億 | -143.06%-9,300万 | 51.83%7.47億 | -74.73%2.85億 | 246.15%2.28億 | -14.29%1,800万 | 143.11%2.16億 |
| -前払費用増減額 | -85.11%1.45億 | 44.55%2.92億 | -116.41%-1.5億 | --0 | 101.42%300万 | 157.33%9.74億 | 119.61%2.02億 | 364.93%9.14億 | -22.22%7,000万 | 48.79%-2.12億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -45.51%-4.54億 | 132.53%1.22億 | -83.82%1.43億 | 96.92%-700万 | -19.87%-7.12億 | -1,400.00%-3.12億 | -195.91%-3.75億 | 1,093.26%8.84億 | 78.84%-2.27億 | -174.72%-5.94億 |
| -その他流動資産の変動 | 91.24%-5,300万 | -80.77%1,000万 | 99.85%-100万 | -500.00%-7,800万 | 300.00%1,600万 | -2,980.95%-6.05億 | 750.00%5,200万 | -7,300.00%-6.48億 | -230.00%-1,300万 | -60.00%400万 |
| -その他流動負債の変動 | -83.01%1.06億 | 4,000.00%7,800万 | -97.78%1,400万 | -2,300.00%-1.1億 | 1,227.27%1.24億 | 743.24%6.24億 | 98.84%-200万 | 31,500.00%6.32億 | -97.72%500万 | -144.00%-1,100万 |
| -その他運転資金の変動 | 78.69%-4.39億 | 70.46%-2.62億 | -66.49%-3.23億 | 211.88%1.79億 | 95.97%-3,300万 | 50.45%-20.6億 | 39.50%-8.87億 | 39.56%-1.94億 | 89.78%-1.6億 | -1.74%-8.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.66%-30.04億 | 32.64%8.25億 | 2.13%-15.66億 | -39.23%-12.74億 | 19.27%-9.89億 | -162.60%-31.18億 | -62.58%6.22億 | -734.92%-16億 | -400.99%-9.15億 | -144.34%-12.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.66%19.49億 | -0.19%-5.39億 | -8.62%7.21億 | -15.17%16.49億 | -94.13%1.18億 | 181.26%42.06億 | 48.66%-5.38億 | -16.51%7.89億 | 268.75%19.44億 | 151.29%20.11億 |
| 固定資産取引の純額 | -48.66%-10.51億 | -137.27%-5.22億 | -7.86%-1.51億 | 22.22%-1.82億 | -73.45%-1.96億 | -76.75%-7.07億 | -139.13%-2.2億 | -57.30%-1.4億 | -168.97%-2.34億 | 14.39%-1.13億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---8,500万 | --0 | --0 | --0 | ---8,500万 |
| 投資商品取引の純額 | -40.25%30億 | 94.24%-1,700万 | -6.14%8.72億 | -15.93%18.31億 | -85.79%3.14億 | 206.02%50.21億 | 67.79%-2.95億 | -10.15%9.29億 | 304.51%21.78億 | 158.30%22.09億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.50%-2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.66%19.49億 | -0.19%-5.39億 | -8.62%7.21億 | -15.17%16.49億 | -94.13%1.18億 | 181.26%42.06億 | 48.66%-5.38億 | -16.51%7.89億 | 268.75%19.44億 | 151.29%20.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.07%5,600万 | 97.25%-300万 | 118.97%1,100万 | 105.09%3,400万 | 102.58%1,400万 | 60.06%-13.77億 | 75.11%-1.09億 | 94.43%-5,800万 | 49.66%-6.68億 | 15.58%-5.42億 |
| 借入金純額 | 96.30%-1,000万 | 88.71%-1,400万 | 104.62%300万 | 103.57%200万 | 96.00%-100万 | -46.74%-2.7億 | -103.28%-1.24億 | -41.30%-6,500万 | -21.74%-5,600万 | 19.35%-2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 105.96%6,600万 | -26.67%1,100万 | 14.29%800万 | 105.23%3,200万 | 102.90%1,500万 | 66.08%-11.07億 | 103.98%1,500万 | 100.70%700万 | 52.22%-6.12億 | 15.38%-5.17億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.07%5,600万 | 97.25%-300万 | 118.97%1,100万 | 105.09%3,400万 | 102.58%1,400万 | 60.06%-13.77億 | 75.11%-1.09億 | 94.43%-5,800万 | 49.66%-6.68億 | 15.58%-5.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.98%29.28億 | -44.23%16.47億 | -35.11%24.8億 | -40.16%20.71億 | -8.98%29.28億 | -53.10%32.17億 | -2.89%29.53億 | 32.48%38.22億 | -31.60%34.61億 | -53.10%32.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -245.67%-9.99億 | 1,228.00%2.82億 | 4.14%-8.33億 | 13.30%4.09億 | -451.23%-8.57億 | 92.07%-2.89億 | -114.20%-2,500万 | -657.05%-8.69億 | 116.60%3.61億 | 113.56%2.44億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.12%19.29億 | -34.12%19.29億 | -44.23%16.47億 | -35.11%24.8億 | -40.16%20.71億 | -8.98%29.28億 | -8.98%29.28億 | -2.89%29.53億 | 32.48%38.22億 | -31.60%34.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.01%-40.55億 | -24.63%3.03億 | 1.32%-17.17億 | -26.72%-14.56億 | 11.43%-11.85億 | -183.50%-38.25億 | -74.39%4.02億 | -1,167.48%-17.4億 | -629.49%-11.49億 | -150.86%-13.38億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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