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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.94%-8,971.53万 | 159.96%1.65億 | 2.38億 | -8,389.33万 | -49.75%-2.76億 | -1.84億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -398.13%-1.45億 | -98.81%566.27万 | --3.31億 | --4,871.19万 | 135,424.54%4.75億 | --35.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 68.77%-1.02億 | 23.87%-5.94億 | ---3.31億 | ---3.28億 | -1,347.41%-7.8億 | ---5,389.49万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.76%4,429.02万 | 7,390.75%1.35億 | ---1,721.57万 | --3,169.12万 | -14.11%180.89万 | --210.62万 |
| その他の非現金項目 | 53.60%9,277.77万 | 244.78%3.1億 | --2.39億 | --6,040.4万 | 69.53%8,981.41万 | --5,297.84万 |
| 運転資金の増減額 | -79.60%2,121.5万 | 599.66%3.1億 | --1,499.09万 | --1.04億 | 66.50%-6,214.04万 | ---1.86億 |
| -売掛金増減額 | -75.88%593.36万 | 63.13%-3,307.72万 | --954.05万 | --2,459.55万 | -2.69%-8,971.61万 | ---8,736.19万 |
| -在庫増減額 | -1,732.95%-220.05万 | 125.98%49.69万 | --139.41万 | ---12.01万 | ---191.25万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -80.79%619.62万 | 1,076.99%2,430.76万 | ---103.08万 | --3,226.03万 | 105.72%206.52万 | ---3,608.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -66.56%1,412.36万 | 989.91%2.75億 | ---1,145.16万 | --4,223.08万 | 140.10%2,527.67万 | ---6,303.54万 |
| -その他流動資産の変動 | 82.03%-230.37万 | -29,380.56%-2,148.08万 | ---1.73万 | ---1,282.25万 | 196.44%7.34万 | ---7.61万 |
| -その他流動負債の変動 | -107.79%-139.12万 | --6,250.44万 | --1,615.44万 | --1,786.18万 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | --85.7万 | 8.55%225.02万 | ---- | ---- | 98.63%207.3万 | --104.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.94%-8,971.53万 | 159.96%1.65億 | --2.38億 | ---8,389.33万 | -49.75%-2.76億 | ---1.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.81%-3.01億 | -18.09%-16.98億 | -4.76億 | -3.81億 | -63.78%-14.38億 | -8.78億 |
| 固定資産取引の純額 | 20.45%-2.77億 | -8.68%-15.63億 | ---4.44億 | ---3.49億 | -63.68%-14.38億 | ---8.79億 |
| その他の投資活動純額 | 25.51%-2,466.86万 | ---1.37億 | ---3,171.81万 | ---3,311.47万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.81%-3.01億 | -18.09%-16.98億 | ---4.76億 | ---3.81億 | -63.78%-14.38億 | ---8.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.78%4.01億 | -18.77%14.38億 | 3.28億 | 4.59億 | 111.81%17.7億 | 8.36億 |
| 借入金純額 | -9.84%5.19億 | -15.18%17.89億 | --5.56億 | --5.76億 | 132.55%21.09億 | --9.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 57.87%-2,350.36万 | --0 | --5,578.47万 | ---5,578.47万 | -671.51%-2.98億 | ---3,867.05万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -35.65%-1,450万 | -2,009.16%-9,301.49万 | ---6,439.63万 | ---1,068.9万 | -16.09%487.2万 | --580.63万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.78%4.01億 | -18.77%14.38億 | --3.28億 | --4.59億 | 111.81%17.7億 | --8.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.20%1.46億 | 31.25%2.41億 | --2.36億 | --2.41億 | -55.18%1.83億 | --4.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 285.97%953.41万 | -264.66%-9,438.51万 | --8,937.47万 | ---512.68万 | 125.38%5,732万 | ---2.26億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.83%1.56億 | -39.20%1.46億 | --3.25億 | --2.36億 | 31.25%2.41億 | --1.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.13%-3.67億 | 13.57%-15.55億 | ---2.07億 | ---4.32億 | -68.00%-17.99億 | ---10.71億 |
| 通貨単位 | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
