| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -76.08%4,218.4万 | -63.11%6,467.6万 | -43.15%1.13億 | -37.52%1.5億 | -37.52%1.5億 | 4.82%1.76億 | 89.91%1.75億 | 57.70%1.99億 | 95.69%2.41億 | 95.69%2.41億 |
| -現金及び現金同等物 | -69.96%4,218.4万 | -49.39%6,467.6万 | -29.03%1.04億 | -49.88%1.21億 | -49.88%1.21億 | -16.53%1.4億 | 38.41%1.28億 | 16.30%1.47億 | 95.69%2.41億 | 95.69%2.41億 |
| -短期投資 | --0 | --0 | -82.79%900万 | --2,971.6万 | --2,971.6万 | --3,591.9万 | --4,754.9万 | --5,229.7万 | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -10.30%384万 | -34.37%343.5万 | -69.96%351.3万 | -40.15%379.9万 | -40.15%379.9万 | 25.99%428.1万 | 74.47%523.4万 | 369.79%1,169.3万 | 99.25%634.8万 | 99.25%634.8万 |
| -売掛金 | -10.30%384万 | -34.37%343.5万 | -69.96%351.3万 | -40.15%379.9万 | -40.15%379.9万 | 25.99%428.1万 | 74.47%523.4万 | 369.79%1,169.3万 | 141.46%634.8万 | 141.46%634.8万 |
| 棚卸資産 | 145.50%671.7万 | 82.24%487.3万 | 15,529.73%578.3万 | 3,033.77%241.3万 | 3,033.77%241.3万 | 2,530.77%273.6万 | --267.4万 | --3.7万 | --7.7万 | --7.7万 |
| その他の流動資産 | -60.06%466万 | -21.71%889.8万 | -3.72%872.7万 | 61.90%874.6万 | 61.90%874.6万 | 122.02%1,166.7万 | 97.14%1,136.5万 | 44.72%906.4万 | -2.93%540.2万 | -2.93%540.2万 |
| 流動資産合計 | -70.57%5,740.1万 | -57.92%8,188.2万 | -40.33%1.31億 | -34.52%1.65億 | -34.52%1.65億 | 10.19%1.95億 | 92.51%1.95億 | 62.87%2.2億 | 91.66%2.52億 | 91.66%2.52億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 24.89%488.2万 | -5.54%372万 | -7.48%373.5万 | -9.28%384.3万 | -9.28%384.3万 | -29.18%390.9万 | -29.19%393.8万 | 35.06%403.7万 | 69.51%423.6万 | 69.51%423.6万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 0.93%574.3万 | 0.93%574.3万 | ---- | ---- | ---- | 46.16%569万 | 46.16%569万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -30.67%-190万 | -30.67%-190万 | ---- | ---- | ---- | -4.30%-145.4万 | -4.30%-145.4万 |
| その他の非流動資産 | -27.79%134.1万 | -44.18%148.1万 | -16.01%233.9万 | -37.36%181.9万 | -37.36%181.9万 | -19.78%185.7万 | -2.64%265.3万 | 1.27%278.5万 | 9.05%290.4万 | 9.05%290.4万 |
| 非流動資産合計 | 7.93%622.3万 | -21.09%520.1万 | -10.96%607.4万 | -20.70%566.2万 | -20.70%566.2万 | -26.41%576.6万 | -20.46%659.1万 | 18.87%682.2万 | 38.32%714万 | 38.32%714万 |
| 資産合計 | -68.32%6,362.4万 | -56.72%8,708.3万 | -39.44%1.37億 | -34.14%1.71億 | -34.14%1.71億 | 8.64%2.01億 | 83.95%2.01億 | 61.08%2.27億 | 89.65%2.6億 | 89.65%2.6億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 41.17%370.7万 | 170.94%623.7万 | 37.15%612.5万 | -10.27%400.3万 | -10.27%400.3万 | -7.18%262.6万 | -30.22%230.2万 | -4.39%446.6万 | 42.71%446.1万 | 42.71%446.1万 |
| -買掛金 | 41.17%370.7万 | 170.94%623.7万 | 37.15%612.5万 | -10.27%400.3万 | -10.27%400.3万 | -7.18%262.6万 | -30.22%230.2万 | -4.39%446.6万 | 42.71%446.1万 | 42.71%446.1万 |
| 当期の未払費用 | -15.40%1,651.8万 | -4.03%1,730.2万 | 57.85%1,992.6万 | 39.04%2,429.6万 | 39.04%2,429.6万 | 23.16%1,952.5万 | -6.18%1,802.8万 | -11.67%1,262.3万 | 11.65%1,747.4万 | 11.65%1,747.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 69.91%1,427.9万 | 172.08%1,232.8万 | 743.79%1,670.7万 | 1,834.85%1,232.5万 | 1,834.85%1,232.5万 | 1,264.29%840.4万 | 661.51%453.1万 | 244.35%198万 | 14.57%63.7万 | 14.57%63.7万 |
| -短期借入金 | 75.00%1,347.5万 | 200.00%1,155万 | 1,065.86%1,540.1万 | --1,155.1万 | --1,155.1万 | --770万 | --385万 | --132.1万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 14.20%80.4万 | 14.24%77.8万 | 98.18%130.6万 | 21.51%77.4万 | 21.51%77.4万 | 14.29%70.4万 | 14.45%68.1万 | 14.61%65.9万 | 14.57%63.7万 | 14.57%63.7万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --74.2万 | --244.5万 | --244.5万 | --244.5万 |
| 流動負債合計 | 12.92%3,450.4万 | 40.09%3,586.7万 | 98.75%4,275.8万 | 62.39%4,062.4万 | 62.39%4,062.4万 | 45.15%3,055.5万 | 10.79%2,560.3万 | 10.12%2,151.4万 | -38.33%2,501.7万 | -38.33%2,501.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -36.56%4,171.3万 | -34.64%4,528.6万 | -19.55%5,865.4万 | -13.51%6,142.3万 | -13.51%6,142.3万 | -9.04%6,575.4万 | -3.79%6,929.2万 | 1.61%7,290.9万 | 65.98%7,101.8万 | 65.98%7,101.8万 |
| -長期借入金 | -35.61%4,171.3万 | -33.85%4,507.5万 | -18.78%5,807.2万 | -13.51%6,142.3万 | -13.51%6,142.3万 | -8.47%6,478.3万 | -3.15%6,813.6万 | 2.25%7,149.8万 | 74.03%7,101.8万 | 74.03%7,101.8万 |
| -リース債務 | --0 | -81.75%21.1万 | -58.75%58.2万 | ---- | ---- | -35.61%97.1万 | -30.82%115.6万 | -22.85%141.1万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 5.86%1,810.8万 | 4.87%1,784.4万 | 8.00%1,773万 | 7.74%1,754.5万 | 7.74%1,754.5万 | 80.07%1,710.5万 | 80.20%1,701.6万 | 80.14%1,641.6万 | --1,628.5万 | --1,628.5万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | -41.46%78.5万 | -41.46%78.5万 | ---- | ---- | ---- | --134.1万 | --134.1万 |
| 非流動負債合計 | -17.16%9,586万 | -16.66%9,856.1万 | -7.65%1.11億 | -4.20%1.14億 | -4.20%1.14億 | 41.48%1.16億 | 45.17%1.18億 | 48.66%1.2億 | 176.95%1.19億 | 176.95%1.19億 |
| 負債合計 | -10.87%1.3億 | -6.56%1.34億 | 8.50%1.54億 | 7.40%1.54億 | 7.40%1.54億 | 42.23%1.46億 | 37.57%1.44億 | 41.16%1.42億 | 72.18%1.44億 | 72.18%1.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5.5万 | 7.84%5.5万 | -98.66%5.5万 | -98.66%5.5万 | -98.66%5.5万 | -98.65%5.5万 | -98.75%5.1万 | -5.67%409.3万 | -5.67%409.3万 | -5.67%409.3万 |
| -普通株式 | 0.00%5.5万 | 7.84%5.5万 | 10.00%5.5万 | 10.00%5.5万 | 10.00%5.5万 | 48.65%5.5万 | 37.84%5.1万 | 35.14%5万 | 35.14%5万 | 35.14%5万 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -6.02%404.3万 | -6.02%404.3万 | -6.02%404.3万 |
| 利益剰余金 | -26.50%-6.71億 | -30.02%-6.46億 | -31.24%-6.11億 | -32.85%-5.72億 | -32.85%-5.72億 | -33.81%-5.3億 | -5.90%-4.97億 | -8.18%-4.65億 | -4.82%-4.31億 | -4.82%-4.31億 |
| 資本剰余金 | 3.27%6.04億 | 8.01%5.99億 | 8.78%5.94億 | 8.52%5.89億 | 8.52%5.89億 | 23.32%5.85億 | 17.94%5.55億 | 17.17%5.46億 | 17.96%5.42億 | 17.96%5.42億 |
| 自己株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | --0 | --0 | ---2万 | ---2万 | ---7.1万 | ---11.4万 | --7.4万 | --0 | --0 |
| 株主資本 | -222.38%-6,674万 | -182.57%-4,734.5万 | -119.31%-1,643.4万 | -85.55%1,676.5万 | -85.55%1,676.5万 | -33.49%5,453.7万 | 1,093.82%5,733.9万 | 110.58%8,508.5万 | 116.88%1.16億 | 116.88%1.16億 |
| 資本合計 | -222.38%-6,674万 | -182.57%-4,734.5万 | -119.31%-1,643.4万 | -85.55%1,676.5万 | -85.55%1,676.5万 | -33.49%5,453.7万 | 1,093.82%5,733.9万 | 110.58%8,508.5万 | 116.88%1.16億 | 116.88%1.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
