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MRNS マリナス ファーマシューティカルズ

銘柄追加
  • 1.430
  • +0.040+2.88%
終値 07/19 16:00 ET
7,855.53万時価総額-541直近PER

マリナス ファーマシューティカルズの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
9.68%-3,746.1万
-4.53%-1.18億
-23.17%-2,699.2万
15.09%-2,517.3万
27.66%-2,435.8万
-49.98%-4,147.8万
-103.48%-1.13億
-0.75%-2,191.4万
-648.68%-2,964.5万
-46.69%-3,367.2万
持続的な事業活動による当期純利益
-11.34%-3,866.9万
-613.59%-1.41億
-21.73%-4,176.9万
-144.99%-3,297.2万
19.02%-3,193.4万
-79.38%-3,473万
79.94%-1,981.6万
-21.22%-3,431.2万
475.71%7,329万
-65.52%-3,943.3万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
----
----
----
-11,345.70%-1.06億
--0
---1.07億
--0
減価償却費及び償却費
-16.56%13.1万
31.82%55.1万
52.44%12.5万
-10.13%14.2万
36.56%12.7万
84.71%15.7万
17.75%41.8万
-11.83%8.2万
73.63%15.8万
8.14%9.3万
その他の非現金項目
-2.90%160.8万
51.91%506万
-113.08%-20.7万
1,141.67%178.8万
381.00%182.3万
35.18%165.6万
212.77%333.1万
397.80%158.3万
-55.28%14.4万
40.37%37.9万
運転資金の増減額
54.06%-557.5万
135.60%216.9万
58.39%993.9万
1,522.22%219万
47.93%217.6万
13.15%-1,213.6万
-121.23%-609.2万
63.80%627.5万
-99.38%13.5万
159.34%147.1万
-前払費用増減額
57.24%-383.3万
54.24%-255.2万
214.52%373.8万
585.12%115.1万
208.02%152.2万
-736.10%-896.3万
-553.81%-557.7万
-716.00%-326.4万
-70.21%16.8万
-1.88%-140.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
39.09%-226.4万
-43.85%210.8万
109.73%566.7万
200.95%52.9万
-115.73%-37.1万
-374.71%-371.7万
-52.12%375.4万
-18.86%270.2万
-285.82%-52.4万
315.24%235.9万
-その他流動負債の変動
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--0
--0
--0
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----
-200.00%-2,216.3万
--0
--0
--0
-その他運転資金の変動
-4.04%52.2万
-85.40%261.3万
-92.19%53.4万
3.87%51万
96.74%102.5万
-94.58%54.4万
4,058.85%1,789.4万
1,107.95%683.7万
--49.1万
--52.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
9.68%-3,746.1万
-4.53%-1.18億
-23.17%-2,699.2万
15.09%-2,517.3万
27.66%-2,435.8万
-49.98%-4,147.8万
-103.48%-1.13億
-0.75%-2,191.4万
-648.68%-2,964.5万
-46.69%-3,367.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
140.17%2,088.5万
-127.04%-2,860.5万
8,084.81%646.6万
-88.77%1,192万
1,593.73%500.4万
-60,359.30%-5,199.5万
7,575.05%1.06億
110.96%7.9万
12,269.04%1.06億
61.23%-33.5万
固定資産取引の純額
----
93.14%-11万
-143.04%-3.4万
93.66%-8万
----
----
44.51%-160.3万
110.96%7.9万
-44.61%-126.1万
61.23%-33.5万
投資商品取引の純額
140.17%2,088.5万
-126.54%-2,849.5万
--650万
-88.82%1,200万
--500万
---5,199.5万
7,184.60%1.07億
--0
--1.07億
--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
140.17%2,088.5万
-127.04%-2,860.5万
8,084.81%646.6万
-88.77%1,192万
1,593.73%500.4万
-60,359.30%-5,199.5万
7,575.05%1.06億
110.96%7.9万
12,269.04%1.06億
61.23%-33.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
247.70%25.7万
-78.65%2,662.7万
-99.30%66.1万
4,844.14%2,590.3万
1,592.86%23.7万
-100.56%-17.4万
201.96%1.25億
31,595.96%9,413.7万
-101.94%-54.6万
-99.89%1.4万
借入金純額
--0
--0
-97.52%73.7万
43.77%-31.6万
---24.7万
-100.59%-17.4万
45.33%5,850.9万
--2,967.1万
-102.01%-56.2万
--0
株式発行/消却（ネット）
----
-59.95%2,582.3万
-100.15%-9.7万
----
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--6,447.7万
--6,447.7万
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--25.7万
-55.18%80.4万
-32.26%2.1万
1,768.75%29.9万
3,357.14%48.4万
--0
49.62%179.4万
-89.56%3.1万
-84.16%1.6万
-97.49%1.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー
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71.62%-4.2万
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----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
247.70%25.7万
-78.65%2,662.7万
-99.30%66.1万
4,844.14%2,590.3万
1,592.86%23.7万
-100.56%-17.4万
201.96%1.25億
31,595.96%9,413.7万
-101.94%-54.6万
-99.89%1.4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-49.88%1.21億
95.69%2.41億
-16.53%1.4億
38.41%1.28億
16.30%1.47億
95.69%2.41億
-11.25%1.23億
15.95%1.68億
-17.93%9,232.6万
2.31%1.26億
現金及び現金同等物の純増減額
82.57%-1,631.9万
-202.00%-1.2億
-127.48%-1,986.5万
-83.34%1,265万
43.76%-1,911.7万
-2,860.82%-9,364.7万
854.87%1.18億
426.07%7,230.2万
132.84%7,592.3万
-209.62%-3,399.3万
現金及び現金同等物の期末残高
-29.03%1.04億
-49.88%1.21億
-49.88%1.21億
-16.53%1.4億
38.41%1.28億
16.30%1.47億
95.69%2.41億
95.69%2.41億
15.95%1.68億
-17.93%9,232.6万
フリーキャッシュ・フロー
9.68%-3,746.1万
-3.02%-1.18億
-22.81%-2,702.6万
18.27%-2,525.8万
28.37%-2,435.8万
-49.52%-4,147.8万
-96.45%-1.15億
2.07%-2,200.6万
-782.10%-3,090.6万
-42.77%-3,400.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 9.68%-3,746.1万-4.53%-1.18億-23.17%-2,699.2万15.09%-2,517.3万27.66%-2,435.8万-49.98%-4,147.8万-103.48%-1.13億-0.75%-2,191.4万-648.68%-2,964.5万-46.69%-3,367.2万
持続的な事業活動による当期純利益 -11.34%-3,866.9万-613.59%-1.41億-21.73%-4,176.9万-144.99%-3,297.2万19.02%-3,193.4万-79.38%-3,473万79.94%-1,981.6万-21.22%-3,431.2万475.71%7,329万-65.52%-3,943.3万
持続的な事業活動による当期損益 -------------------------11,345.70%-1.06億--0---1.07億--0
減価償却費及び償却費 -16.56%13.1万31.82%55.1万52.44%12.5万-10.13%14.2万36.56%12.7万84.71%15.7万17.75%41.8万-11.83%8.2万73.63%15.8万8.14%9.3万
その他の非現金項目 -2.90%160.8万51.91%506万-113.08%-20.7万1,141.67%178.8万381.00%182.3万35.18%165.6万212.77%333.1万397.80%158.3万-55.28%14.4万40.37%37.9万
運転資金の増減額 54.06%-557.5万135.60%216.9万58.39%993.9万1,522.22%219万47.93%217.6万13.15%-1,213.6万-121.23%-609.2万63.80%627.5万-99.38%13.5万159.34%147.1万
-前払費用増減額 57.24%-383.3万54.24%-255.2万214.52%373.8万585.12%115.1万208.02%152.2万-736.10%-896.3万-553.81%-557.7万-716.00%-326.4万-70.21%16.8万-1.88%-140.9万
-買掛金及び未払費用の増減額 39.09%-226.4万-43.85%210.8万109.73%566.7万200.95%52.9万-115.73%-37.1万-374.71%-371.7万-52.12%375.4万-18.86%270.2万-285.82%-52.4万315.24%235.9万
-その他流動負債の変動 ------0--0--0---------200.00%-2,216.3万--0--0--0
-その他運転資金の変動 -4.04%52.2万-85.40%261.3万-92.19%53.4万3.87%51万96.74%102.5万-94.58%54.4万4,058.85%1,789.4万1,107.95%683.7万--49.1万--52.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 9.68%-3,746.1万-4.53%-1.18億-23.17%-2,699.2万15.09%-2,517.3万27.66%-2,435.8万-49.98%-4,147.8万-103.48%-1.13億-0.75%-2,191.4万-648.68%-2,964.5万-46.69%-3,367.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 140.17%2,088.5万-127.04%-2,860.5万8,084.81%646.6万-88.77%1,192万1,593.73%500.4万-60,359.30%-5,199.5万7,575.05%1.06億110.96%7.9万12,269.04%1.06億61.23%-33.5万
固定資産取引の純額 ----93.14%-11万-143.04%-3.4万93.66%-8万--------44.51%-160.3万110.96%7.9万-44.61%-126.1万61.23%-33.5万
投資商品取引の純額 140.17%2,088.5万-126.54%-2,849.5万--650万-88.82%1,200万--500万---5,199.5万7,184.60%1.07億--0--1.07億--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 140.17%2,088.5万-127.04%-2,860.5万8,084.81%646.6万-88.77%1,192万1,593.73%500.4万-60,359.30%-5,199.5万7,575.05%1.06億110.96%7.9万12,269.04%1.06億61.23%-33.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 247.70%25.7万-78.65%2,662.7万-99.30%66.1万4,844.14%2,590.3万1,592.86%23.7万-100.56%-17.4万201.96%1.25億31,595.96%9,413.7万-101.94%-54.6万-99.89%1.4万
借入金純額 --0--0-97.52%73.7万43.77%-31.6万---24.7万-100.59%-17.4万45.33%5,850.9万--2,967.1万-102.01%-56.2万--0
株式発行/消却（ネット） -----59.95%2,582.3万-100.15%-9.7万--------------6,447.7万--6,447.7万--------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --25.7万-55.18%80.4万-32.26%2.1万1,768.75%29.9万3,357.14%48.4万--049.62%179.4万-89.56%3.1万-84.16%1.6万-97.49%1.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー ------------------------71.62%-4.2万------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 247.70%25.7万-78.65%2,662.7万-99.30%66.1万4,844.14%2,590.3万1,592.86%23.7万-100.56%-17.4万201.96%1.25億31,595.96%9,413.7万-101.94%-54.6万-99.89%1.4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -49.88%1.21億95.69%2.41億-16.53%1.4億38.41%1.28億16.30%1.47億95.69%2.41億-11.25%1.23億15.95%1.68億-17.93%9,232.6万2.31%1.26億
現金及び現金同等物の純増減額 82.57%-1,631.9万-202.00%-1.2億-127.48%-1,986.5万-83.34%1,265万43.76%-1,911.7万-2,860.82%-9,364.7万854.87%1.18億426.07%7,230.2万132.84%7,592.3万-209.62%-3,399.3万
現金及び現金同等物の期末残高 -29.03%1.04億-49.88%1.21億-49.88%1.21億-16.53%1.4億38.41%1.28億16.30%1.47億95.69%2.41億95.69%2.41億15.95%1.68億-17.93%9,232.6万
フリーキャッシュ・フロー 9.68%-3,746.1万-3.02%-1.18億-22.81%-2,702.6万18.27%-2,525.8万28.37%-2,435.8万-49.52%-4,147.8万-96.45%-1.15億2.07%-2,200.6万-782.10%-3,090.6万-42.77%-3,400.7万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --説明付き保留意見--------保留意見無し------

分析

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