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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.41%12.09億 | 1.12%10.88億 | -12.49%7.57億 | -24.71%40.87億 | -4.17%10.8億 | -31.49%10.66億 | -35.88%10.76億 | -18.93%8.65億 | 67.58%54.28億 | -1.66%11.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.64%2.87億 | 21.60%3.49億 | -28.78%2.97億 | -56.98%15.54億 | -24.38%3.97億 | -44.55%4.53億 | -70.29%2.87億 | -68.02%4.17億 | 281.82%36.12億 | -19.11%5.25億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -52.00%-3,800万 | -82.38%3,400万 | 80.85%-1,800万 | 112.99%2,000万 | -5,500.00%-5,400万 | 80.16%-2,500万 | 450.91%1.93億 | -461.54%-9,400万 | -1,005.88%-1.54億 | 100.69%100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.55%6.27億 | 3.22%5.77億 | 0.77%5.24億 | 26.13%22.11億 | 26.50%5.49億 | 26.74%5.83億 | 28.21%5.59億 | 22.93%5.2億 | -15.15%17.53億 | -15.89%4.34億 |
| 繰延税金 | 18.35%1.29億 | -77.14%1,600万 | -49.41%4,300万 | 1,858.82%2.99億 | -70.83%3,500万 | -40.11%1.09億 | -69.43%7,000万 | 115.51%8,500万 | 37.04%-1,700万 | 2,300.00%1.2億 |
| その他の非現金項目 | 84.62%2,400万 | 3,800.00%3,900万 | 0.00%400万 | -66.08%5,800万 | 263.64%4,000万 | -86.32%1,300万 | 200.00%100万 | -93.94%400万 | 52.68%1.71億 | -82.81%1,100万 |
| 運転資金の増減額 | 314.10%1.67億 | 233.33%6,000万 | -35.06%-1.04億 | -655.56%-1億 | 334.78%1億 | -167.24%-7,800万 | -148.91%-4,500万 | 63.85%-7,700万 | -28.00%1,800万 | -48.89%2,300万 |
| -売上債権増減額 | 244.29%2.02億 | 9.72%-6,500万 | -39.53%-1.2億 | -333.33%-2,100万 | 20.43%2.77億 | -190.32%-1.4億 | -4.35%-7,200万 | 71.99%-8,600万 | 102.31%900万 | 402.63%2.3億 |
| -棚卸資産増減額 | 90.00%-400万 | 1,700.00%1,800万 | 150.00%600万 | -42.22%-6,400万 | 27.78%-1,300万 | -263.64%-4,000万 | 107.14%100万 | -500.00%-1,200万 | -4,400.00%-4,500万 | ---1,800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -110.08%-1,300万 | 1,257.14%9,500万 | -60.00%1,200万 | -109.90%-1,000万 | 11.56%-1.76億 | 486.36%1.29億 | -96.05%700万 | -70.30%3,000万 | -72.63%1.01億 | -241.13%-1.99億 |
| -その他運転資金の変動 | 33.33%-1,800万 | -36.84%1,200万 | 77.78%-200万 | 89.36%-500万 | 20.00%1,200万 | 46.00%-2,700万 | 1,050.00%1,900万 | -80.00%-900万 | -202.17%-4,700万 | 150.00%1,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.41%12.09億 | 1.12%10.88億 | -12.49%7.57億 | -24.71%40.87億 | -4.17%10.8億 | -31.49%10.66億 | -35.88%10.76億 | -18.93%8.65億 | 67.58%54.28億 | -1.66%11.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.62%-5.42億 | -5.14%-6.34億 | 6.32%-4.89億 | 56.44%-20.06億 | 89.12%-3.82億 | -18.53%-4.99億 | -71.79%-6.03億 | -61.61%-5.22億 | -355.94%-46.05億 | -1,144.68%-35.1億 |
| 資本支出 | -2.00%-4.58億 | -6.74%-6.65億 | -0.33%-6.03億 | -37.36%-20.33億 | ---3.6億 | ---4.49億 | ---6.23億 | ---6.01億 | -43.41%-14.8億 | ---- |
| 事業取引の純額 | 900.00%800万 | -93.75%200万 | -136.36%-400万 | 101.55%4,900万 | 100.22%700万 | -120.00%-100万 | 1,500.00%3,200万 | 57.14%1,100万 | -22,707.14%-31.65億 | -317,800.00%-31.79億 |
| その他の投資活動純額 | -87.76%-9,200万 | 341.67%2,900万 | 73.53%1.18億 | -155.00%-2,200万 | -190.63%-2,900万 | -1,325.00%-4,900万 | -700.00%-1,200万 | 3,300.00%6,800万 | 400.00%4,000万 | 252.38%3,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.62%-5.42億 | -5.14%-6.34億 | 6.32%-4.89億 | 56.44%-20.06億 | 89.12%-3.82億 | -18.53%-4.99億 | -71.79%-6.03億 | -61.61%-5.22億 | -355.94%-46.05億 | -1,144.68%-35.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.33%-6.1億 | 2.29%-4.26億 | 25.05%-3.74億 | -111.41%-22.6億 | -144.59%-7.17億 | 48.82%-6.08億 | 48.46%-4.36億 | 22.40%-4.99億 | 55.29%-10.69億 | 309.10%16.08億 |
| 借入金純額 | -316.03%-5.45億 | ---1.32億 | 110.00%700万 | -126.16%-5.01億 | -115.38%-3億 | -4,266.67%-1.31億 | --0 | ---7,000万 | 236.79%19.15億 | --19.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 12.09%-3.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.24%-3.97億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-6,100万 | ---- | ---- | -14.09%-2.51億 | -12.07%-6,500万 | -12.96%-6,100万 | ---- | ---- | -56.03%-2.2億 | -23.40%-5,800万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 46.51%-14.73億 | -25.71%-3.52億 | 63.01%-4.15億 | ---- | ---- | -280.39%-27.54億 | 61.33%-2.8億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%1,500万 | --0 | 0.00%-3,200万 | -250.00%-3,500万 | -24.00%-3,100万 | 433.33%3,000万 | -200.00%-200万 | -245.45%-3,200万 | 92.06%-1,000万 | -212.50%-2,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.33%-6.1億 | 2.29%-4.26億 | 25.05%-3.74億 | -111.41%-22.6億 | -144.59%-7.17億 | 48.82%-6.08億 | 48.46%-4.36億 | 22.40%-4.99億 | 55.29%-10.69億 | 309.10%16.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.19%7,700万 | -72.47%4,900万 | -53.59%1.55億 | -42.41%3.34億 | -84.31%1.74億 | -81.50%2.15億 | -73.86%1.78億 | -42.41%3.34億 | -21.83%5.8億 | 128.66%11.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 239.02%5,700万 | -24.32%2,800万 | 32.05%-1.06億 | 27.24%-1.79億 | 97.55%-1,900万 | 22.64%-4,100万 | -92.31%3,700万 | -254.46%-1.56億 | -51.85%-2.46億 | -915.79%-7.75億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.99%1.34億 | -64.19%7,700万 | -72.47%4,900万 | -53.59%1.55億 | -53.59%1.55億 | -84.31%1.74億 | -81.50%2.15億 | -73.86%1.78億 | -42.41%3.34億 | -42.41%3.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.72%7.51億 | -6.62%4.23億 | -41.67%1.54億 | -47.97%20.54億 | -5.76%7.2億 | -45.20%6.17億 | -65.76%4.53億 | -64.08%2.64億 | 78.89%39.48億 | -13.77%7.64億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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