| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | (Q2)2019/03/31 | (Q1)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.61%2,571.3万 | 31.05%3,047.1万 | 52.28%2,325.2万 | 269.56%1,526.9万 | -145.90%-900.5万 | -102.18%-366.2万 | 365.05%251万 | -154.22%-143.3万 | -101.50%-260.8万 | 70.23%-213.1万 |
| その他の非現金項目 | 38.77%-92.4万 | -28.43%-150.9万 | 82.71%-117.5万 | -1,170.09%-679.5万 | -13.59%-53.5万 | -117.35%-47.1万 | -1,771.43%-13.1万 | -284.75%-22.7万 | -104.78%-5.3万 | -103.59%-6万 |
| 運転資金の増減額 | 120.69%293.8万 | -266.02%-1,420.1万 | 2,482.73%855.4万 | -113.31%-35.9万 | 135.81%269.8万 | -25.42%-753.5万 | -1,552.29%-252.8万 | 42.05%-58.3万 | -14.78%-334.7万 | 44.44%-107.4万 |
| -売上債権増減額 | 113.35%99.5万 | -238.29%-745.5万 | 235.32%539.1万 | -183.52%-398.4万 | 157.72%477万 | -14,598.25%-826.4万 | -262.99%-183.2万 | -104.19%-263万 | -229.65%-343.5万 | -128.82%-36.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 169.73%469.6万 | -1,735.15%-673.5万 | -6.07%-36.7万 | -1,093.10%-34.6万 | -132.58%-2.9万 | -47.02%8.9万 | -31.11%3.1万 | 76.09%-1.1万 | -85.14%3.7万 | 140.00%3.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 46.94%-34.7万 | -170.32%-65.4万 | 387.04%93万 | -109.50%-32.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.04%3,768.1万 | -1.90%2,811.2万 | 224.64%2,865.6万 | 117.36%882.7万 | 176.36%406.1万 | -27.41%-531.8万 | -1,025.34%-343.3万 | 196.07%88万 | 23.89%-250.1万 | 24.20%-26万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -128.36%-5,870.7万 | -2,045.91%-2,570.8万 | 46.23%-119.8万 | 67.87%-222.8万 | -817.06%-693.4万 | 245.36%96.7万 | 105.19%296.5万 | -129.79%-142.7万 | -40.58%-53.7万 | 79.01%-3.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --323.6万 | --0 | ---- | --18.7万 | --60.2万 | --0 | ---30万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -7.03%268.4万 | 106.81%288.7万 | --139.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.82%-5,351.2万 | -721.29%-2,133.5万 | 254.13%343.4万 | 49.09%-222.8万 | -660.31%-437.6万 | -76.98%78.1万 | -51.02%223.2万 | 25.12%-46.5万 | -119.11%-83.7万 | 8.02%-14.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3,191.05%3,072.5万 | 7.53%-99.4万 | -499.63%-107.5万 | --26.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 1,275.55%753.8万 | --54.8万 | --0 | --8.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---375.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---109万 | ---- | 186.63%17.5万 | -131.17%-20.2万 | 252.17%64.8万 | -85.11%18.4万 | 100.78%2.4万 | -92.30%5.3万 | -97.47%6.3万 | -96.11%4.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 397.90%2,270.9万 | 704.11%456.1万 | -134.47%-75.5万 | -180.50%-32.2万 | 227.87%40万 | -99.29%12.2万 | 100.58%1.8万 | -93.58%4.3万 | -99.80%3.9万 | 124.00%1.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.69%6,128.5万 | 160.15%5,163.5万 | 46.02%1,984.8万 | 0.18%1,359.3万 | -24.39%1,356.9万 | 987.70%1,794.7万 | -9.50%1,459.9万 | -16.28%1,417.3万 | 1,796.97%1,752.8万 | 987.70%1,794.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -39.34%687.8万 | -63.82%1,133.8万 | 399.20%3,133.5万 | 7,284.71%627.7万 | 101.93%8.5万 | -126.97%-441.5万 | -164.54%-118.3万 | 152.83%45.8万 | -120.64%-329.9万 | 32.59%-39.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -36.14%-229.8万 | -473.45%-168.8万 | 2,154.55%45.2万 | 63.93%-2.2万 | -264.86%-6.1万 | 152.11%3.7万 | 950.00%15.3万 | -145.71%-3.2万 | -343.48%-5.6万 | 80.82%-2.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.47%6,586.5万 | 18.69%6,128.5万 | 160.15%5,163.5万 | 46.02%1,984.8万 | 0.18%1,359.3万 | -24.39%1,356.9万 | -24.39%1,356.9万 | -9.50%1,459.9万 | -16.28%1,417.3万 | 1,796.97%1,752.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -466.14%-2,417.4万 | -117.75%-427万 | 264.65%2,406.3万 | 327.16%659.9万 | 69.69%-290.5万 | -71.36%-958.4万 | -4,972.65%-570.1万 | 64.41%-54.7万 | 17.18%-303.8万 | 41.78%-29.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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