(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 31.05%3,047.1万 | 52.28%2,325.2万 | 269.56%1,526.9万 | -145.90%-900.5万 | ---366.2万 | --251万 | ---143.3万 |
その他の非現金項目 | -28.43%-150.9万 | 82.71%-117.5万 | -1,170.09%-679.5万 | -13.59%-53.5万 | ---47.1万 | ---13.1万 | ---22.7万 |
運転資金の増減額 | -260.63%-1,374万 | 2,482.73%855.4万 | -113.31%-35.9万 | 135.81%269.8万 | ---753.5万 | ---252.8万 | ---58.3万 |
-売掛金増減額 | -238.29%-745.5万 | 235.32%539.1万 | -183.52%-398.4万 | 157.72%477万 | ---826.4万 | ---183.2万 | ---263万 |
-在庫増減額 | -1,735.15%-673.5万 | -6.07%-36.7万 | -1,093.10%-34.6万 | -132.58%-2.9万 | --8.9万 | --3.1万 | ---1.1万 |
-その他流動資産の変動 | --0 | 46.94%-34.7万 | -170.32%-65.4万 | 387.04%93万 | ---32.4万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.90%2,811.2万 | 224.64%2,865.6万 | 117.36%882.7万 | 176.36%406.1万 | ---531.8万 | ---343.3万 | --88万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
固定資産取引の純額 | -2,045.91%-2,570.8万 | 46.23%-119.8万 | 67.87%-222.8万 | -817.06%-693.4万 | --96.7万 | --296.5万 | ---142.7万 |
事業取引の純額 | --0 | --323.6万 | --0 | ---- | --18.7万 | --60.2万 | --0 |
その他の投資活動純額 | 106.81%288.7万 | --139.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -764.56%-2,282.1万 | 254.13%343.4万 | 49.09%-222.8万 | -660.31%-437.6万 | --78.1万 | --223.2万 | ---46.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | 0.00%-107.5万 | -499.63%-107.5万 | --26.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
株式発行/消却(ネット) | 1,275.55%753.8万 | --54.8万 | --0 | --8.1万 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 749.14%148.6万 | 186.63%17.5万 | -131.17%-20.2万 | 252.17%64.8万 | --18.4万 | --2.4万 | --5.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 900.93%604.7万 | -134.47%-75.5万 | -180.50%-32.2万 | 227.87%40万 | --12.2万 | --1.8万 | --4.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 160.15%5,163.5万 | 46.02%1,984.8万 | 0.18%1,359.3万 | -24.39%1,356.9万 | --1,794.7万 | --1,459.9万 | --1,417.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -63.82%1,133.8万 | 399.20%3,133.5万 | 7,284.71%627.7万 | 101.93%8.5万 | ---441.5万 | ---118.3万 | --45.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -473.45%-168.8万 | 2,154.55%45.2万 | 63.93%-2.2万 | -264.86%-6.1万 | --3.7万 | --15.3万 | ---3.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18.69%6,128.5万 | 160.15%5,163.5万 | 46.02%1,984.8万 | 0.18%1,359.3万 | --1,356.9万 | --1,356.9万 | --1,459.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | -117.75%-427万 | 264.65%2,406.3万 | 327.16%659.9万 | 69.69%-290.5万 | ---958.4万 | ---570.1万 | ---54.7万 |
通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし