ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 106.70%2,692.5万 | -127.91%-13.48億 | 68.87%-1.54億 | -138.36%-4.1億 | -109.22%-3.82億 | -469.66%-4.02億 | 11.27%48.31億 | -175.92%-4.93億 | -45.26%10.7億 | 184.31%41.46億 |
| 繰延税金 | -166.74%-3.18億 | -76.82%-11.93億 | -5,485.23%-2.4億 | -368.76%-4.82億 | 55.35%-3.52億 | -153.99%-1.19億 | -196.45%-6.75億 | -102.97%-429.3万 | -138.09%-1.03億 | -306.72%-7.89億 |
| その他の非現金項目 | -9.41%13.63億 | 706.50%57.64億 | -30.15%12.18億 | 50.46%24.66億 | 117.54%5.74億 | 148.05%15.04億 | -59.87%7.15億 | 250.37%17.44億 | 81.86%16.39億 | -6,358.76%-32.75億 |
| 運転資金の増減額 | -412.85%-15.56億 | 194.32%34.2億 | 441.17%10.3億 | 185.56%18.02億 | 165.66%8.91億 | 14.11%-3.03億 | -35.57%-36.25億 | 120.99%1.9億 | -42.26%-21.06億 | -188.53%-13.56億 |
| -売掛金増減額 | 56.02%14.13億 | 498.40%19.88億 | 270.34%7.87億 | 218.11%10.13億 | -21.82%-7.18億 | 23.19%9.06億 | 53.73%-4.99億 | 125.78%2.12億 | -208.08%-8.57億 | 58.35%-5.89億 |
| -在庫増減額 | 227.47%2.52億 | 799.58%16.62億 | 1.68%10.72億 | 78.61%-2.53億 | 616.64%7.67億 | 135.87%7,686.6万 | 83.29%-2.38億 | 1,013.24%10.54億 | -69.90%-11.84億 | 213.61%1.07億 |
| -その他流動資産の変動 | 19.95%-2.76億 | 156.84%4.59億 | -74.97%5,247.5万 | 200.35%6.69億 | -86.43%8,186.8万 | 63.78%-3.45億 | -23.42%-8.07億 | 916.45%2.1億 | -16.73%-6.67億 | 58.56%6.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.75%13.87億 | 57.16%125.56億 | 55.51%40.83億 | 76.53%60.5億 | 25.78%9.2億 | 24.75%15.03億 | -11.56%79.89億 | 77.01%26.25億 | -23.96%34.27億 | -77.54%7.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.01%-4.09億 | 23.47%-20.46億 | 47.11%-4.6億 | -1.96%-5.82億 | 51.08%-3.83億 | -38.21%-6.2億 | -27.02%-26.73億 | -16.58%-8.7億 | 38.27%-5.71億 | -1,981.53%-7.84億 |
| 無形資産取引の純額 | 16.96%-4,101.8万 | 5.78%-1.69億 | 49.08%-2,349.8万 | -52.77%-7,702.3万 | 76.75%-1,898.2万 | -4,681.90%-4,939.7万 | -4,018.10%-1.79億 | -8,039.33%-4,615万 | -2,745.26%-5,041.8万 | -5,268.84%-8,166万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --44.62億 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -167.79%-14.19億 | 61.89%-24.48億 | 113.12%7.67億 | -226.56%-38.64億 | -157.30%-14.44億 | 209.39%20.93億 | -151.32%-64.25億 | -15,730.49%-58.49億 | -1,062.16%-11.83億 | 195.49%25.2億 |
| その他の投資活動純額 | 4.29%-3.53億 | -37.65%-14.57億 | ---- | ---- | ---- | ---3.69億 | ---10.59億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310.82%-22.22億 | -4.20%-61.2億 | 98.96%-7,398.8万 | -125.11%-56.23億 | -124.15%-14.77億 | 144.61%10.54億 | -25.89%-58.74億 | -810.13%-71.3億 | -142.80%-24.98億 | 328.38%61.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -67.51%-19.29億 | -269.66%-72.65億 | -198.57%-14.58億 | -187.19%-45.69億 | 98.89%-8,557.5万 | -121.80%-11.52億 | 921.57%42.82億 | 1,385.37%14.79億 | 338.20%52.41億 | -375.60%-77.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -76.80%-1.99億 | 6,545.65%55.47億 | -710.48%-5,831.4万 | 7,666.56%56.49億 | -5.66%6,892.7万 | -45.68%-1.13億 | 86.89%-8,605.7万 | 98.58%-719.5万 | -1,128.10%-7,465.6万 | 154.01%7,306.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 87.70%-3.41億 | 84.63%-1.36億 | 85.93%-1.45億 | ---- | ---- | 26.04%-27.7億 | 34.06%-8.85億 | 45.37%-10.3億 | -33.18%-4.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.69%-8,573.7万 | -218.79%-6.99億 | -72.06%-1.87億 | -199.92%-2.45億 | ---1.28億 | ---1.4億 | ---2.19億 | ---1.09億 | ---8,156万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.79%-25.08億 | -847.77%-39.11億 | -930.20%-21.43億 | -97.09%1.11億 | 96.77%-2.69億 | -133.55%-16.1億 | 110.21%5.23億 | 112.84%2.58億 | 190.58%38.01億 | -463.65%-83.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.88%64.6億 | 263.96%64.04億 | -41.39%55.8億 | -27.25%56.29億 | 15.17%57.12億 | 263.96%64.04億 | -13.83%17.59億 | 219.58%95.21億 | 380.20%77.37億 | 217.27%49.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -485.59%-31.02億 | -95.39%2.06億 | 129.63%8.53億 | -114.78%-7.68億 | 143.80%6.51億 | -114.55%-5.3億 | 693.13%44.72億 | -119.70%-28.8億 | 824.36%51.96億 | -151.74%-14.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 307.12%3.36億 | -186.88%-1.5億 | 111.29%2,680.7万 | 142.46%9,015.1万 | -109.82%-1.04億 | 63.22%-1.62億 | -63.46%1.72億 | -360.83%-2.38億 | -113.22%-2.12億 | 145.35%10.63億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.33%36.94億 | 0.88%64.6億 | 0.88%64.6億 | -41.39%55.8億 | -27.25%56.29億 | 15.17%57.12億 | 263.96%64.04億 | 263.96%64.04億 | 219.58%95.21億 | 380.20%77.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.33%9.36億 | 101.33%103.42億 | 95.56%46.98億 | 103.13%42.92億 | 487.35%5.18億 | 10.39%8.34億 | -25.82%51.37億 | 226.15%24.03億 | -40.99%21.13億 | -104.15%-1.34億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
データなし
