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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -248.33%-28.95万 | -59.39%-193.03万 | 44.72%-148.59万 | -495.01%-23.12万 | -396.03%-40.84万 | -84.76%19.52万 | -127.19%-121.1万 | -2,031.94%-268.8万 | -98.87%5.85万 | 151.41%13.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -392.30%-82.27万 | -2,925.54%-2,250.19万 | -733.77%-1,907.48万 | -49.15%-197.59万 | 51.22%-173.26万 | -95.62%28.15万 | 44.53%-74.37万 | -300.25%-228.78万 | -58.28%-132.48万 | -904.36%-355.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -19.77%-163.42万 | --0 | --0 | --0 | -43.14%-163.42万 | -0.80%-136.45万 | 99.41%-2,396 | ---23.76万 | --1.71万 |
| 減価償却費及び償却費 | 43.15%10.6万 | 87.45%56.22万 | 3,495.85%33.65万 | -45.36%7.67万 | 1.29%7.5万 | -2.90%7.41万 | -14.25%29.99万 | -88.24%9,359 | 70.42%14.03万 | -13.82%7.4万 |
| 資産減損費用 | --0 | 165,728.33%1,808.52万 | 162,755.02%1,706.56万 | 296,798.94%83.73万 | 9,389,400.00%18.78万 | -3,760.54%-5,381 | --1.09万 | 109.10%1.05万 | --282 | ---2 |
| 株式ベースの報酬 | -99.99%43 | -80.96%60.53万 | -99.20%6,029 | -96.00%5.73万 | -88.86%14.84万 | 216.21%39.36万 | 113.14%317.83万 | 357.79%75.35万 | 2,115.98%143.12万 | 1,086.82%133.22万 |
| その他の非現金項目 | 192.74%20.46万 | -51.15%11.15万 | -119.02%-4.81万 | 54.40%2万 | 3,456.81%6.97万 | 277.11%6.99万 | --22.83万 | --25.28万 | 197.66%1.3万 | --1,959 |
| 運転資金の増減額 | -78.09%22.26万 | 200.75%284.15万 | 116.07%22.89万 | 1,984.17%75.35万 | -62.76%84.34万 | 127.48%101.57万 | -138.03%-282.03万 | -202.71%-142.4万 | -99.37%3.62万 | 2,083.20%226.46万 |
| -売掛金増減額 | -65.50%46.57万 | -56.47%166.91万 | 61.88%-41.34万 | 84.70%-8.46万 | -96.30%81.72万 | 108.12%135万 | 229.35%383.42万 | 68.60%-108.45万 | -103.23%-55.29万 | 276.64%2,210.39万 |
| -在庫増減額 | -548.56%-8.92万 | 291.81%14.26万 | 45.87%18.47万 | 45.92%-3.8万 | 110.09%9,680 | 60.33%-1.38万 | -131.68%-7.43万 | 225.95%12.66万 | -136.98%-7.03万 | -21.79%-9.6万 |
| -前払費用増減額 | -75.45%8,603 | -70.80%80.28万 | 273.96%74.47万 | -91.94%4.95万 | -116.16%-2.64万 | -98.02%3.5万 | 380.11%274.92万 | -70.85%19.91万 | 160.02%61.35万 | 487.25%16.34万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 54.28%-16.25万 | 102.43%22.7万 | 56.84%-28.71万 | 1,700.82%82.67万 | 100.22%4.29万 | -103.17%-35.55万 | -183.70%-932.93万 | -116.15%-66.53万 | 100.44%4.59万 | -259.89%-1,990.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248.33%-28.95万 | -59.39%-193.03万 | 44.72%-148.59万 | -495.01%-23.12万 | -396.03%-40.84万 | -84.76%19.52万 | -127.19%-121.1万 | -2,031.94%-268.8万 | -98.87%5.85万 | 151.41%13.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -560.12%-1.48万 | 94.78%-209 | 96.01%-129 | 75.38%-2,247 | 24.95%-4,003 | -3,232 | -76 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -560.12%-1.48万 | 94.78%-209 | 96.01%-129 | ---- | ---- | 75.38%-2,247 | 24.95%-4,003 | ---3,232 | ---76 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -560.12%-1.48万 | 94.78%-209 | 96.01%-129 | ---- | ---- | 75.38%-2,247 | 24.95%-4,003 | ---3,232 | ---76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.33%12.12万 | -181.19%-589.11万 | -100.55%-3.3万 | -2,161.46%-34.67万 | -143.32%-30.1万 | -1,068.31%-521.04万 | 298.99%725.59万 | 249.43%600.62万 | 105.64%1.68万 | 157.84%69.48万 |
| 借入金純額 | --0 | -230.78%-700.09万 | -115.14%-90.96万 | -160.35%-34.67万 | 17.66%-30.1万 | -3,424.45%-544.36万 | 241.28%535.3万 | 248.60%600.62万 | 68.16%-13.32万 | -235.65%-36.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --12.59万 | --87.66万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -87.75%23.32万 | --0 | --0 | --0 | -66.33%23.32万 | 1,235.39%190.29万 | --0 | --15万 | --106.04万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4,637 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.33%12.12万 | -181.19%-589.11万 | -100.55%-3.3万 | -2,161.46%-34.67万 | -143.32%-30.1万 | -1,068.31%-521.04万 | 298.99%725.59万 | 249.43%600.62万 | 105.64%1.68万 | 157.84%69.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.48%35.69万 | 384.07%789.71万 | -59.68%175.56万 | -49.99%221.95万 | -19.67%279.13万 | 384.07%789.71万 | 152.55%163.14万 | -17.35%435.42万 | 1,180.20%443.86万 | 1,412.12%347.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.64%-16.83万 | -229.68%-783.62万 | -145.84%-151.9万 | -901.55%-57.81万 | -186.93%-72.39万 | -375.01%-501.52万 | 656.83%604.26万 | 185.29%331.41万 | -98.52%7.21万 | 74,382.56%83.27万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 164.29%5.82万 | 32.69%29.6万 | -47.41%12.03万 | 172.97%11.42万 | 16.20%15.21万 | -554.84%-9.05万 | 19.29%22.31万 | -8.01%22.88万 | -438.88%-15.65万 | 13.03%13.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.16%24.68万 | -95.48%35.69万 | -95.48%35.69万 | -59.68%175.56万 | -49.99%221.95万 | -19.67%279.13万 | 384.07%789.71万 | 384.07%789.71万 | -17.35%435.42万 | 1,180.20%443.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -248.33%-28.95万 | -59.53%-194.51万 | 44.82%-148.61万 | -518.43%-23.13万 | -406.54%-42.29万 | -84.76%19.52万 | -127.43%-121.93万 | -2,112.71%-269.31万 | -98.93%5.53万 | 151.41%13.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
