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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/13 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 85.03%1,942.41万 | 85.03%1,942.41万 | -17.28%397万 | -20.57%1,049.76万 | -20.57%1,049.76万 | --479.95万 | 277.35%1,321.57万 | --1,321.57万 | --350.23万 |
| -現金及び現金同等物 | 85.03%1,942.41万 | 85.03%1,942.41万 | -17.28%397万 | -20.57%1,049.76万 | -20.57%1,049.76万 | --479.95万 | 277.35%1,321.57万 | --1,321.57万 | --350.23万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -56.78%263.82万 | -56.78%263.82万 | -23.43%394.7万 | 94.57%610.41万 | 94.57%610.41万 | --515.46万 | 129.92%313.73万 | --313.73万 | --136.45万 |
| -売掛金 | -42.95%16.35万 | -42.95%16.35万 | 46.76%55.3万 | 418.68%28.66万 | 418.68%28.66万 | --37.68万 | 91.11%5.52万 | --5.52万 | --2.89万 |
| -未収法人所得税 | -28.19%225.1万 | -28.19%225.1万 | 11.67%272.1万 | 28.93%313.47万 | 28.93%313.47万 | --243.67万 | 172.61%243.13万 | --243.13万 | --89.19万 |
| -その他の売掛金 | -91.66%22.36万 | -91.66%22.36万 | -71.25%67.3万 | 312.33%268.29万 | 312.33%268.29万 | --234.11万 | 46.65%65.07万 | --65.07万 | --44.37万 |
| 棚卸資産 | -23.40%232.54万 | -23.40%232.54万 | 49.19%364万 | 250.27%303.58万 | 250.27%303.58万 | --243.99万 | 1,041.38%86.67万 | --86.67万 | --7.59万 |
| 前払費用 | 69.66%115.79万 | 69.66%115.79万 | ---- | -7.99%68.25万 | -7.99%68.25万 | ---- | 16.77%74.17万 | --74.17万 | --63.52万 |
| その他の流動資産 | 11.02%15.02万 | 11.02%15.02万 | 285.93%92.3万 | 1,083.85%13.53万 | 1,083.85%13.53万 | --23.92万 | 140.41%1.14万 | --1.14万 | --4,754 |
| 流動資産合計 | 25.62%2,569.57万 | 25.62%2,569.57万 | -1.21%1,248万 | 13.81%2,045.53万 | 13.81%2,045.53万 | --1,263.31万 | 221.94%1,797.29万 | --1,797.29万 | --558.26万 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | -29.27%1,433.16万 | -29.27%1,433.16万 | -4.46%1,904.2万 | -3.42%2,026.35万 | -3.42%2,026.35万 | --1,992.99万 | 161.01%2,098.19万 | --2,098.19万 | --803.86万 |
| -有形固定資産総額 | 4.09%3,291.5万 | 4.09%3,291.5万 | -34.68%1,904.2万 | 28.43%3,162.04万 | 28.43%3,162.04万 | --2,915.27万 | 147.20%2,462.08万 | --2,462.08万 | --995.99万 |
| -減価償却累計额 | -63.63%-1,858.34万 | -63.63%-1,858.34万 | ---- | -212.10%-1,135.69万 | -212.10%-1,135.69万 | ---922.28万 | -89.40%-363.89万 | ---363.89万 | ---192.13万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 15.23%18.39万 | 15.23%18.39万 | 59.62%18.2万 | 378.88%15.96万 | 378.88%15.96万 | --11.4万 | 67.70%3.33万 | --3.33万 | --1.99万 |
| -その他の無形資産 | 15.23%18.39万 | 15.23%18.39万 | ---- | 378.88%15.96万 | 378.88%15.96万 | ---- | 67.70%3.33万 | --3.33万 | --1.99万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -28.93%1,451.55万 | -28.93%1,451.55万 | -4.09%1,922.5万 | -2.82%2,042.31万 | -2.82%2,042.31万 | --2,004.39万 | 160.78%2,101.52万 | --2,101.52万 | --805.85万 |
| 資産合計 | -1.63%4,021.12万 | -1.63%4,021.12万 | -2.97%3,170.5万 | 4.85%4,087.84万 | 4.85%4,087.84万 | --3,267.71万 | 185.81%3,898.81万 | --3,898.81万 | --1,364.11万 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | -16.46%323.04万 | -16.46%323.04万 | 13.22%355.8万 | 34.71%386.66万 | 34.71%386.66万 | --314.25万 | 212.62%287.03万 | --287.03万 | --91.81万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | 13.22%355.8万 | ---- | ---- | --314.25万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | -32.24%43.4万 | -32.24%43.4万 | ---- | -60.72%64.05万 | -60.72%64.05万 | --0 | 1,511.63%163.06万 | --163.06万 | --10.12万 |
| -その他の未払金 | -13.32%279.64万 | -13.32%279.64万 | ---- | 160.24%322.62万 | 160.24%322.62万 | ---- | 51.74%123.97万 | --123.97万 | --81.7万 |
| 当期の未払費用 | -4.46%60.95万 | -4.46%60.95万 | 131.51%182.1万 | 521.77%63.79万 | 521.77%63.79万 | --78.66万 | -30.31%10.26万 | --10.26万 | --14.72万 |
| 現行支給額 | 303.43%81.02万 | 303.43%81.02万 | ---- | --20.08万 | --20.08万 | ---- | ---- | ---- | --34.05万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 14.97%1,086.05万 | 14.97%1,086.05万 | -31.51%664.8万 | 50.09%944.67万 | 50.09%944.67万 | --970.71万 | -30.44%629.42万 | --629.42万 | --904.81万 |
| -短期借入金 | 43.24%1,044.79万 | 43.24%1,044.79万 | -17.11%610.4万 | 29.25%729.4万 | 29.25%729.4万 | --736.44万 | -34.41%564.35万 | --564.35万 | --860.44万 |
| -資本リース債務 | -80.83%41.26万 | -80.83%41.26万 | -76.78%54.4万 | 230.84%215.27万 | 230.84%215.27万 | --234.27万 | 46.65%65.07万 | --65.07万 | --44.37万 |
| 流動性繰延負債 | 18.06%166.07万 | 18.06%166.07万 | 12.51%131.1万 | 27.10%140.66万 | 27.10%140.66万 | --116.53万 | 2,549.90%110.67万 | --110.67万 | --4.18万 |
| 流動負債合計 | 10.31%1,750.22万 | 10.31%1,750.22万 | -9.89%1,333.8万 | 52.30%1,586.68万 | 52.30%1,586.68万 | --1,480.14万 | -1.21%1,041.83万 | --1,041.83万 | --1,054.59万 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 222.97%5,508.07万 | 222.97%5,508.07万 | 292.64%2,174.7万 | 112.32%1,705.47万 | 112.32%1,705.47万 | --553.87万 | 1,939.13%803.24万 | --803.24万 | --39.39万 |
| -長期借入金 | 234.57%5,480.28万 | 234.57%5,480.28万 | 418.43%2,145.7万 | 120.98%1,638.02万 | 120.98%1,638.02万 | --413.88万 | --741.26万 | --741.26万 | ---- |
| -リース債務 | -58.79%27.8万 | -58.79%27.8万 | -79.28%29万 | 8.83%67.45万 | 8.83%67.45万 | --139.99万 | 57.34%61.98万 | --61.98万 | --39.39万 |
| その他の非流動性負債 | -8.78%32.59万 | -8.78%32.59万 | 127.29%43.9万 | 1,887.13%35.72万 | 1,887.13%35.72万 | --19.31万 | 15.49%1.8万 | --1.8万 | --1.56万 |
| 非流動負債合計 | 218.21%5,540.66万 | 218.21%5,540.66万 | 287.07%2,218.6万 | 116.29%1,741.19万 | 116.29%1,741.19万 | --573.18万 | 1,866.00%805.04万 | --805.04万 | --40.95万 |
| 負債合計 | 119.09%7,290.88万 | 119.09%7,290.88万 | 73.01%3,552.4万 | 80.19%3,327.87万 | 80.19%3,327.87万 | --2,053.32万 | 68.58%1,846.87万 | --1,846.87万 | --1,095.54万 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | 29.29%5,703 | 29.29%5,703 | 0.00%5,128.2万 | -99.99%4,411 | -99.99%4,411 | --5,128.15万 | 303.07%5,128.15万 | --5,128.15万 | --1,272.26万 |
| -普通株式 | 29.29%5,703 | 29.29%5,703 | 56,979,900.00%5,128.2万 | 4,801.11%4,411 | 4,801.11%4,411 | --90 | 0.00%90 | --90 | --90 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,128.15万 | 303.08%5,128.15万 | --5,128.15万 | --1,272.25万 |
| 利益剰余金 | -67.44%-6,560.62万 | -67.44%-6,560.62万 | -49.50%-5,118.3万 | -57.13%-3,918.26万 | -57.13%-3,918.26万 | ---3,423.56万 | -138.30%-2,493.67万 | ---2,493.67万 | ---1,046.42万 |
| 資本剰余金 | -25.54%4,046.08万 | -25.54%4,046.08万 | 37.05%364万 | 3,792.74%5,433.59万 | 3,792.74%5,433.59万 | --265.59万 | 670.36%139.58万 | --139.58万 | --18.12万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-755.8万 | 0.00%-755.8万 | -0.00%-755.8万 | -4.66%-755.8万 | -4.66%-755.8万 | ---755.8万 | -3,033.06%-722.13万 | ---722.13万 | --24.62万 |
| 株主資本 | -530.25%-3,269.77万 | -530.25%-3,269.77万 | -131.45%-381.9万 | -62.96%759.97万 | -62.96%759.97万 | --1,214.39万 | 664.00%2,051.94万 | --2,051.94万 | --268.58万 |
| 資本合計 | -530.25%-3,269.77万 | -530.25%-3,269.77万 | -131.45%-381.9万 | -62.96%759.97万 | -62.96%759.97万 | --1,214.39万 | 664.00%2,051.94万 | --2,051.94万 | --268.58万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
