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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/13 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -171.99%-1,486.58万 | -2,183.25%-1,309.08万 | 432.03万 | -35.39%-546.56万 | 110.25%62.84万 | -292.64%-403.7万 | -613.26万 | 209.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -137.36%-3,381.47万 | -1,110.29%-2,718.17万 | --669.77万 | 1.57%-1,424.59万 | 73.61%-224.59万 | -142.80%-1,447.25万 | ---851.19万 | ---596.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1.57%-215.97万 | 28.41%-257.97万 | ---98.95万 | -151.45%-219.43万 | -195.60%-360.33万 | 760.79%426.46万 | --376.92万 | --49.54万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.42%1,004.46万 | 17.76%521.06万 | --16.21万 | 66.21%909.69万 | 4,307.09%442.49万 | 1.87%547.3万 | --10.04万 | --537.26万 |
| その他の非現金項目 | 408.65%745.31万 | 1,067.58%637.81万 | ---117.52万 | 57.72%146.53万 | 16.32%54.63万 | 102.22%92.9万 | --46.96万 | --45.94万 |
| 運転資金の増減額 | 224.44%155.62万 | 793.93%381.22万 | ---57.82万 | -13.69%-125.05万 | 119.52%42.65万 | -201.38%-109.99万 | ---218.49万 | --108.5万 |
| -売上債権増減額 | 188.95%18.68万 | 1,550.63%47.88万 | ---11.45万 | -9.59%-21万 | -160.77%-3.3万 | -7.07%-19.16万 | ---1.27万 | ---17.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 131.25%65.76万 | 190.12%161.86万 | ---65.3万 | -20.26%-210.39万 | -98.47%-179.59万 | -107.13%-174.95万 | ---90.49万 | ---84.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -168.81%-77.74万 | -187.48%-100.14万 | --23.93万 | -65.35%112.97万 | -1.82%114.47万 | 55.66%326.05万 | --116.59万 | --209.46万 |
| -その他流動資産の変動 | 108.34%9.6万 | 393.78%120.3万 | --28.83万 | 60.03%-115.14万 | 111.15%24.36万 | -313.86%-288.03万 | ---218.44万 | ---69.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 177.19%117.14万 | 709.37%151.84万 | ---58.24万 | 173.90%42.26万 | 142.90%18.76万 | -324.84%-57.19万 | ---43.73万 | ---13.46万 |
| -その他運転資金の変動 | -66.52%22.18万 | -100.76%-5,197 | --24.42万 | -35.87%66.24万 | 260.77%67.94万 | 22.30%103.29万 | --18.83万 | --84.46万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -171.99%-1,486.58万 | -2,179.94%-1,309.08万 | --432.03万 | -35.39%-546.56万 | 110.26%62.94万 | -292.64%-403.7万 | ---613.26万 | --209.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.93%-481.99万 | 98.51%-6.19万 | -76.4万 | 64.35%-816万 | 19.61%-416.5万 | -29.25%-2,289.18万 | -518.12万 | -1,771.06万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.67%-471.77万 | 98.79%-4.87万 | ---74.68万 | 65.18%-795.13万 | 22.15%-402.83万 | -29.30%-2,283.34万 | ---517.48万 | ---1,765.87万 |
| 無形資産取引の純額 | 51.05%-10.22万 | 90.38%-1.32万 | ---1.72万 | -257.64%-20.87万 | -2,036.45%-13.67万 | -12.31%-5.84万 | ---6,398 | ---5.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.93%-481.99万 | 98.49%-6.29万 | ---76.3万 | 64.35%-816万 | 19.59%-416.6万 | -29.25%-2,289.18万 | ---518.12万 | ---1,771.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 154.13%2,861.22万 | 311.26%3,165.32万 | -660.32万 | -73.87%1,125.86万 | -27.71%769.66万 | 32.81%4,309.37万 | 1,064.72万 | 3,244.65万 |
| 借入金純額 | -97.35%29.82万 | -56.62%333.92万 | ---720.8万 | -15.88%1,125.86万 | -27.71%769.66万 | 389.08%1,338.37万 | --1,064.72万 | --273.65万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | 0.00%2,971万 | --0 | --2,971万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---131.52万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2,962.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154.13%2,861.22万 | 311.26%3,165.32万 | ---660.32万 | -73.87%1,125.86万 | -27.71%769.66万 | 32.81%4,309.37万 | --1,064.72万 | --3,244.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.57%1,049.76万 | -16.73%330.6万 | --397.05万 | 277.35%1,321.57万 | -73.48%397万 | 0.00%350.23万 | --1,496.71万 | --350.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 477.12%892.65万 | 344.59%1,849.95万 | ---304.59万 | -114.64%-236.7万 | 724.25%416.1万 | -3.96%1,616.49万 | ---66.66万 | --1,683.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 195.97%33.7万 | ---- | 94.56%-35.12万 | 67.63%-35.12万 | -20.21%-645.14万 | ---108.48万 | ---536.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85.03%1,942.41万 | 85.03%1,942.41万 | --330.6万 | -20.57%1,049.76万 | -20.57%1,049.76万 | -11.70%1,321.57万 | --1,321.57万 | --1,496.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.23%-1,970.7万 | -269.15%-1,317.4万 | --356.16万 | 49.26%-1,366.38万 | 68.46%-356.88万 | -72.45%-2,692.88万 | ---1,131.38万 | ---1,561.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
