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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.78%2,947.8万 | -26.85%3,582.1万 | -7.13%4,572.2万 | -25.11%1.64億 | -32.39%3,804.5万 | -56.42%2,813.2万 | -16.62%4,896.9万 | 23.26%4,923.2万 | 28.20%2.19億 | 29.96%5,626.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.39%375.4万 | -63.93%788.9万 | -57.13%964.6万 | -36.23%7,037.3万 | -51.40%1,239.9万 | -46.98%1,359.8万 | -30.91%2,187.4万 | -18.27%2,250.2万 | 29.18%1.1億 | 3.17%2,551.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 70.77%-88.1万 | 28.68%-253.2万 | 77.68%-117.1万 | -1.74%-1,361.2万 | 39.06%-180.2万 | -181.68%-301.4万 | 26.23%-355万 | -15.55%-524.6万 | 17.90%-1,337.9万 | 33.34%-295.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.60%2,739.2万 | -4.15%2,820.6万 | -3.40%2,852.7万 | 5.14%1.17億 | -2.96%2,874.8万 | 2.24%2,901.7万 | 9.54%2,942.7万 | 12.96%2,953万 | 8.24%1.11億 | 14.10%2,962.5万 |
| 繰延税金 | -9.42%-749.5万 | 198.11%499.2万 | -548.47%-351.6万 | -222.74%-1,457.9万 | -153.13%-342.5万 | -1,201.29%-685万 | -266.60%-508.8万 | -55.33%78.4万 | 192.20%1,187.8万 | 44.10%644.7万 |
| その他の非現金項目 | -6.94%170.4万 | -2.14%178万 | -0.11%176.3万 | 8.60%717.2万 | 0.80%175.7万 | 7.71%183.1万 | 13.76%181.9万 | 13.00%176.5万 | 2.66%660.4万 | 10.67%174.3万 |
| 運転資金の増減額 | 165.96%458.5万 | -258.67%-552.5万 | 2,314.44%1,012万 | 58.99%-401.7万 | 98.06%-9.1万 | -180.67%-695.1万 | 514.03%348.2万 | 96.45%-45.7万 | 27.47%-979.6万 | 51.60%-469万 |
| -売上債権増減額 | 197.87%743.8万 | -20.04%316万 | -34.04%602.5万 | 154.15%1,275.1万 | 554.41%726.4万 | -158.63%-760万 | 134.78%395.2万 | 134.79%913.5万 | -40.62%-2,354.7万 | 157.22%111万 |
| -前払費用増減額 | 107.88%255.9万 | -27.62%-748.5万 | -18.91%181万 | 52.12%-393.9万 | 64.47%-153.7万 | 8.08%123.1万 | 1.03%-586.5万 | 151.92%223.2万 | -43.10%-822.7万 | -61.84%-432.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -829.90%-541.2万 | -122.24%-120万 | 119.33%228.5万 | -158.37%-1,282.9万 | -294.71%-581.8万 | 89.39%-58.2万 | -67.20%539.5万 | -194.68%-1,182.4万 | 144.55%2,197.8万 | 70.97%-147.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.78%2,947.8万 | -26.85%3,582.1万 | -7.13%4,572.2万 | -25.11%1.64億 | -32.39%3,804.5万 | -56.42%2,813.2万 | -16.62%4,896.9万 | 23.26%4,923.2万 | 28.20%2.19億 | 29.96%5,626.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.28%-5,922.2万 | 53.98%-2,777.6万 | 28.40%-2,024.9万 | -27.85%-1.73億 | -12.99%-4,807万 | 37.59%-3,583.1万 | -70.44%-6,035.9万 | -7,014.43%-2,828万 | -9.07%-1.35億 | -97.03%-4,254.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -65.28%-5,922.2万 | 53.98%-2,777.6万 | 28.46%-2,020万 | -27.85%-1.72億 | -12.99%-4,807万 | 37.59%-3,583.1万 | -70.44%-6,035.9万 | -6,416.55%-2,823.5万 | -9.07%-1.35億 | -97.04%-4,254.2万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | -8.89%-4.9万 | -18.42%-4.5万 | --0 | --0 | --0 | -18.42%-4.5万 | -2.70%-3.8万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.28%-5,922.2万 | 53.98%-2,777.6万 | 28.40%-2,024.9万 | -27.85%-1.73億 | -12.99%-4,807万 | 37.59%-3,583.1万 | -70.44%-6,035.9万 | -7,014.43%-2,828万 | -9.07%-1.35億 | -97.03%-4,254.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.24%-446.5万 | -4.71%-457.6万 | 5.85%-495.6万 | 68.45%-1,922.5万 | -4.57%-482.9万 | -18.43%-476.2万 | 79.65%-437万 | 82.92%-526.4万 | -7.64%-6,092.6万 | 90.50%-461.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,175.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.16%-488.6万 | -0.12%-488.4万 | -0.14%-488.1万 | 0.28%-1,950.9万 | -0.52%-487.9万 | -0.25%-487.8万 | -0.21%-487.8万 | 2.03%-487.4万 | 64.26%-1,956.3万 | 89.91%-485.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 262.93%42.1万 | -39.37%30.8万 | -42.72%30.7万 | -39.50%121万 | -78.81%5万 | -86.27%11.6万 | 236.42%50.8万 | -30.21%53.6万 | 128.31%200万 | -25.79%23.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 58.75%-38.2万 | 42.48%-92.6万 | --0 | --0 | --0 | 42.48%-92.6万 | 41.31%-161万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.24%-446.5万 | -4.71%-457.6万 | 5.85%-495.6万 | 68.45%-1,922.5万 | -4.57%-482.9万 | -18.43%-476.2万 | 79.65%-437万 | 82.92%-526.4万 | -7.64%-6,092.6万 | 90.50%-461.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.13%7,719.9万 | -23.43%7,373万 | -33.98%5,321.3万 | 41.42%8,060万 | -4.79%6,806.7万 | 17.78%8,052.8万 | 44.74%9,628.8万 | 41.42%8,060万 | -13.81%5,699.5万 | -14.79%7,149.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -174.53%-3,420.9万 | 122.01%346.9万 | 30.78%2,051.7万 | -216.02%-2,738.7万 | -263.09%-1,485.4万 | -499.65%-1,246.1万 | -953.28%-1,576万 | 64.58%1,568.8万 | 358.49%2,360.5万 | 133.85%910.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.84%4,299万 | -4.13%7,719.9万 | -23.43%7,373万 | -33.98%5,321.3万 | -33.98%5,321.3万 | -4.79%6,806.7万 | 17.78%8,052.8万 | 44.74%9,628.8万 | 41.42%8,060万 | 41.42%8,060万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.41%-4,977万 | -1.25%-2,953.8万 | 223.80%1,543.9万 | -277.71%-7,617.9万 | -4,998.36%-2,694.1万 | -1,107.06%-2,483.4万 | -346.64%-2,917.2万 | -82.98%476.8万 | 252.60%4,286.6万 | -88.13%55万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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