| (FY)2024/09/28 | (Q4)2024/09/28 | (Q3)2024/07/06 | (Q2)2024/03/16 | (Q1)2023/12/23 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/03/11 | (Q1)2022/12/17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.46%16.8億 | 17.98%4.57億 | 8.74%5.94億 | 8.83%4.57億 | -18.03%1.72億 | 7.01%15.63億 | -16.95%3.87億 | 26.07%5.46億 | 9.23%4.2億 | 18.76%2.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.42%12.5億 | -0.58%2.91億 | -3.87%4億 | -14.64%2.55億 | -3.24%3.05億 | 14.58%13.22億 | 29.49%2.93億 | 10.97%4.16億 | 10.56%2.98億 | 11.28%3.15億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -38.69%1,030万 | -73.44%170万 | 135.71%990万 | -108.89%-40万 | -152.94%-90万 | -68.00%1,680万 | -89.84%640万 | 151.22%420万 | 240.63%450万 | 88.89%170万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.63%5.7億 | 8.64%1.36億 | 9.09%1.74億 | 7.38%1.3億 | 9.16%1.31億 | 4.42%5.25億 | 4.78%1.25億 | 3.10%1.6億 | 3.70%1.21億 | 6.76%1.2億 |
| 資産減損費用 | --2,080万 | --0 | --0 | --2,080万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 9.17%1,310万 | -3.23%300万 | 20.00%420万 | 7.14%300万 | 11.54%290万 | 39.53%1,200万 | 93.75%310万 | -2.78%350万 | 154.55%280万 | 13.04%260万 |
| その他の非現金項目 | 18.73%1.46億 | 8.31%3,260万 | 25.61%4,660万 | 20.49%3,410万 | 19.56%3,240万 | 3.98%1.23億 | 16.67%3,010万 | 3.63%3,710万 | 1.80%2,830万 | -5.57%2,710万 |
| 運転資金の増減額 | 56.73%-5,430万 | 2,081.82%6,540万 | 75.56%3,160万 | 128.39%8,930万 | -34.19%-2.41億 | -8.94%-1.26億 | -103.58%-330万 | 136.44%1,800万 | 62.92%3,910万 | 1.54%-1.79億 |
| 法人税等の支払額 | 10.76%-2.76億 | -8.79%-7,300万 | 21.50%-7,230万 | -0.27%-7,360万 | 25.52%-5,720万 | -20.11%-3.09億 | -11.46%-6,710万 | -17.93%-9,210万 | -43.64%-7,340万 | -12.61%-7,680万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.45%16.8億 | 17.98%4.57億 | 8.74%5.94億 | 8.83%4.57億 | -18.03%1.72億 | 6.99%15.64億 | -17.04%3.87億 | 26.07%5.46億 | 9.23%4.2億 | 18.76%2.1億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.28%-4.56億 | 27.70%-1.5億 | -7.94%-1.5億 | 47.39%-6,960万 | 7.33%-8,720万 | -19.82%-5.73億 | -52.65%-2.08億 | -24.33%-1.39億 | -13.46%-1.32億 | 17.31%-9,410万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.41%-4.98億 | 26.00%-1.56億 | -11.67%-1.53億 | 33.90%-9,260万 | 10.20%-9,680万 | -18.91%-5.96億 | -24.79%-2.1億 | -7.61%-1.37億 | -52.95%-1.4億 | 5.11%-1.08億 |
| 無形資産取引の純額 | 2.42%-8,070万 | 20.00%-1,240万 | -24.72%-3,330万 | 22.51%-1,480万 | 5.61%-2,020万 | 15.78%-8,270万 | -16.54%-1,550万 | -74.51%-2,670万 | 54.42%-1,910万 | 22.74%-2,140万 |
| 事業取引の純額 | 1,050.00%1,330万 | --0 | --0 | --1,330万 | --0 | -600.00%-140万 | --0 | ---120万 | --0 | ---20万 |
| 受領利息 | 4.86%1,510万 | 3.85%270万 | 6.38%500万 | 2.78%370万 | 5.71%370万 | -3.36%1,440万 | -3.70%260万 | -2.08%470万 | -2.70%360万 | -5.41%350万 |
| その他の投資活動純額 | 0.97%9,410万 | -2.55%1,530万 | 46.33%3,190万 | -10.73%2,080万 | -17.92%2,610万 | -12.82%9,320万 | -63.66%1,570万 | -17.74%2,180万 | 73.88%2,330万 | 33.61%3,180万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.28%-4.56億 | 27.70%-1.5億 | -7.94%-1.5億 | 47.39%-6,960万 | 7.33%-8,720万 | -19.82%-5.73億 | -52.65%-2.08億 | -24.33%-1.39億 | -13.46%-1.32億 | 17.31%-9,410万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.52%-12.24億 | -61.71%-2.83億 | 2.18%-4.39億 | -73.66%-3.88億 | 10.86%-1.14億 | 31.15%-9.75億 | 44.92%-1.75億 | 17.57%-4.49億 | 8.55%-2.24億 | 58.72%-1.28億 |
| 借入金純額 | -734.63%-2.77億 | -3,551.11%-1.64億 | 26.90%-7,010万 | -445.31%-1.69億 | 33.58%1.27億 | 107.87%4,360万 | 95.27%-450万 | 70.00%-9,590万 | 165.16%4,900万 | 247.98%9,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 19.96%-4.69億 | 75.83%-1,890万 | -1.63%-2.24億 | 38.23%-1.13億 | -8.22%-1.13億 | -29.40%-5.86億 | 44.38%-7,820万 | -121.29%-2.2億 | -114.82%-1.83億 | 17.96%-1.05億 |
| 配当金支払総額 | -7.13%-2.95億 | -7.50%-7,450万 | -6.84%-7,500万 | -7.50%-7,600万 | -6.64%-6,910万 | -6.63%-2.75億 | -6.13%-6,930万 | -6.69%-7,020万 | -6.80%-7,070万 | -6.93%-6,480万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -15.64%-1.83億 | -10.55%-2,410万 | -14.64%-6,970万 | -45.89%-3,020万 | -7.33%-5,860万 | -4.43%-1.58億 | -38.85%-2,180万 | -4.29%-6,080万 | -8.95%-2,070万 | 6.19%-5,460万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -550.00%-90万 | 22.22%-70万 | ---- | -107.14%-10万 | -110.00%-10万 | 100.00%20万 | -125.00%-90万 | -62.50%-130万 | 55.56%140万 | 150.00%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.52%-12.24億 | -61.71%-2.83億 | 2.18%-4.39億 | -73.66%-3.88億 | 10.86%-1.14億 | 31.15%-9.75億 | 44.92%-1.75億 | 17.57%-4.49億 | 8.55%-2.24億 | 58.72%-1.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120.15%2,950万 | -78.54%530万 | --0 | -66.67%50万 | 120.15%2,950万 | -96.99%1,340万 | --2,470万 | -70.40%6,590万 | -99.25%150万 | -96.99%1,340万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.62%-10万 | 402.08%2,410万 | 112.86%530万 | -100.78%-50万 | -143.70%-2,900万 | 103.72%1,610万 | -64.18%480万 | 81.49%-4,120万 | 171.73%6,440万 | 95.18%-1,190万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.34%2,940万 | -0.34%2,940万 | -78.54%530万 | --0 | -66.67%50万 | 120.15%2,950万 | 120.15%2,950万 | --2,470万 | -70.40%6,590万 | -99.25%150万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.52%11億 | 79.86%2.89億 | 6.74%4.07億 | 34.01%3.5億 | -32.01%5,500万 | 5.14%8.84億 | -44.96%1.6億 | 39.68%3.81億 | 8.52%2.61億 | 127.89%8,090万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
