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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 62.72%6.32億 | 197.09%7.87億 | 39.90%3.37億 | 22.10%3.54億 | 22.10%3.54億 | 10.56%3.89億 | -29.53%2.65億 | -32.77%2.41億 | -29.29%2.9億 | -29.29%2.9億 |
| -現金及び現金同等物 | 79.02%4.33億 | 522.65%6.29億 | 73.59%1.78億 | 38.24%2.04億 | 38.24%2.04億 | 26.65%2.42億 | -52.74%1.01億 | -47.25%1.03億 | -38.80%1.48億 | -38.80%1.48億 |
| -短期投資 | 35.83%1.99億 | -3.66%1.58億 | 14.95%1.59億 | 5.37%1.5億 | 5.37%1.5億 | -8.58%1.47億 | 1.09%1.64億 | -15.61%1.39億 | -15.69%1.42億 | -15.69%1.42億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -15.72%388.3万 | 2.18%389.5万 | 976.99%6,041.9万 | -15.26%398.1万 | -15.26%398.1万 | 46.39%460.7万 | -12.81%381.2万 | 77.14%561万 | -29.60%469.8万 | -29.60%469.8万 |
| -売掛金 | -66.98%113.4万 | -35.05%184.2万 | 1,131.41%5,872.6万 | -40.04%242.9万 | -40.04%242.9万 | 30.67%343.4万 | -27.21%283.6万 | 78.55%476.9万 | -35.76%405.1万 | -35.76%405.1万 |
| -未収利息 | 134.36%274.9万 | 110.35%205.3万 | 101.31%169.3万 | 139.88%155.2万 | 139.88%155.2万 | 126.01%117.3万 | 105.04%97.6万 | 69.56%84.1万 | 76.29%64.7万 | 76.29%64.7万 |
| 前払費用 | 167.40%2,742.5万 | 10.72%1,352.9万 | 20.96%1,076.8万 | -4.10%893万 | -4.10%893万 | -18.98%1,025.6万 | -22.32%1,221.9万 | -41.89%890.2万 | 89.81%931.2万 | 89.81%931.2万 |
| その他の流動資産 | 92.99%270万 | -16.70%170.6万 | -34.65%157.7万 | -30.72%152.7万 | -30.72%152.7万 | 47.11%139.9万 | -21.74%204.8万 | -0.86%241.3万 | 1.33%220.4万 | 1.33%220.4万 |
| 流動資産合計 | 64.58%6.66億 | 184.88%8.07億 | 58.91%4.1億 | 20.35%3.69億 | 20.35%3.69億 | 9.95%4.05億 | -29.01%2.83億 | -32.01%2.58億 | -27.76%3.06億 | -27.76%3.06億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.43%2,245.8万 | -10.46%2,238.1万 | -14.04%2,210.3万 | -5.41%2,349.7万 | -5.41%2,349.7万 | 19.38%2,349.9万 | 26.44%2,499.5万 | 275.74%2,571.2万 | 241.12%2,484万 | 241.12%2,484万 |
| -有形固定資産総額 | -4.43%2,245.8万 | -10.46%2,238.1万 | -14.04%2,210.3万 | 4.05%3,124万 | 4.05%3,124万 | 19.38%2,349.9万 | 26.44%2,499.5万 | 275.74%2,571.2万 | 156.51%3,002.5万 | 156.51%3,002.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -49.33%-774.3万 | -49.33%-774.3万 | ---- | ---- | ---- | -17.23%-518.5万 | -17.23%-518.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 4.80%185.6万 | -11.90%165.8万 | -11.23%171.6万 | -7.69%180万 | -7.69%180万 | -6.25%177.1万 | -9.34%188.2万 | -13.43%193.3万 | -16.92%195万 | -16.92%195万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -7.69%180万 | -7.69%180万 | ---- | ---- | ---- | -16.92%195万 | -16.92%195万 |
| 投資その他の資産 | 163.05%1.51億 | 26.80%5,896.1万 | 32.67%6,116.7万 | 57.20%5,731.2万 | 57.20%5,731.2万 | 166.62%5,725.9万 | 124.71%4,650.1万 | 81.04%4,610.3万 | 79.62%3,645.7万 | 79.62%3,645.7万 |
| 非流動繰延資産 | 19.37%83.8万 | -82.24%54.3万 | -88.31%27.7万 | -41.25%119.9万 | -41.25%119.9万 | 61.38%70.2万 | 1,168.46%305.7万 | 2,861.25%236.9万 | 389.45%204.1万 | 389.45%204.1万 |
| その他の非流動資産 | -36.26%262.8万 | -47.54%213.2万 | -39.61%256万 | -40.30%287.2万 | -40.30%287.2万 | 24.67%412.3万 | 27.44%406.4万 | 34.79%423.9万 | 131.52%481.1万 | 131.52%481.1万 |
| 非流動資産合計 | 104.23%1.78億 | 6.43%8,567.5万 | 9.29%8,782.3万 | 23.65%8,668万 | 23.65%8,668万 | 86.69%8,735.4万 | 75.12%8,049.9万 | 112.77%8,035.6万 | 116.21%7,009.9万 | 116.21%7,009.9万 |
| 資産合計 | 71.62%8.45億 | 145.37%8.92億 | 47.14%4.98億 | 20.97%4.55億 | 20.97%4.55億 | 18.60%4.92億 | -18.25%3.64億 | -18.92%3.39億 | -17.53%3.77億 | -17.53%3.77億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 177.91%1,106.1万 | -32.92%600万 | 28.27%931万 | -48.93%624.8万 | -48.93%624.8万 | 27.69%398万 | 28.50%894.5万 | 34.71%725.8万 | -7.58%1,223.4万 | -7.58%1,223.4万 |
| -買掛金 | 60.94%618.5万 | -42.14%439.5万 | 50.15%748.8万 | -53.20%460.2万 | -53.20%460.2万 | 23.29%384.3万 | 9.12%759.6万 | -7.44%498.7万 | -25.71%983.4万 | -25.71%983.4万 |
| -未払法人税 | 3,459.12%487.6万 | 18.98%160.5万 | -19.77%182.2万 | -31.42%164.6万 | -31.42%164.6万 | --13.7万 | --134.9万 | --227.1万 | --240万 | --240万 |
| 当期の未払費用 | 1.46%3,616万 | 31.07%4,072.3万 | -17.59%3,252.7万 | 8.14%3,844.7万 | 8.14%3,844.7万 | 14.40%3,563.9万 | 46.47%3,106.9万 | 94.61%3,947.1万 | 66.15%3,555.2万 | 66.15%3,555.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 9.65%176.2万 | 4.84%168.8万 | 5.42%167.4万 | -0.59%167.4万 | -0.59%167.4万 | -13.97%160.7万 | 20.96%161万 | 6.51%158.8万 | 12.72%168.4万 | 12.72%168.4万 |
| -資本リース債務 | 9.65%176.2万 | 4.84%168.8万 | 5.42%167.4万 | -0.59%167.4万 | -0.59%167.4万 | -13.97%160.7万 | 20.96%161万 | 6.51%158.8万 | 12.72%168.4万 | 12.72%168.4万 |
| 流動性繰延負債 | 34.56%3,097.4万 | 33.95%3,235万 | 27.88%3,414.2万 | -22.89%2,268.5万 | -22.89%2,268.5万 | -17.72%2,301.9万 | -21.37%2,415.1万 | -20.77%2,669.8万 | -15.13%2,941.8万 | -15.13%2,941.8万 |
| その他の流動負債 | 63.01%11.9万 | 39.19%10.3万 | 1,058.33%83.4万 | -7.89%3.5万 | -7.89%3.5万 | 97.30%7.3万 | 64.44%7.4万 | -89.19%7.2万 | -96.57%3.8万 | -96.57%3.8万 |
| 流動負債合計 | 24.50%8,007.6万 | 22.80%8,086.4万 | 4.53%7,848.7万 | -12.46%6,908.9万 | -12.46%6,908.9万 | 0.26%6,431.8万 | 9.27%6,584.9万 | 22.05%7,508.7万 | 9.77%7,892.6万 | 9.77%7,892.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -11.63%928.4万 | -16.44%933.2万 | -14.97%985.3万 | -11.04%1,048.8万 | -11.04%1,048.8万 | -6.80%1,050.6万 | -9.14%1,116.8万 | 518.36%1,158.8万 | 422.37%1,179万 | 422.37%1,179万 |
| -リース債務 | -11.63%928.4万 | -16.44%933.2万 | -14.97%985.3万 | -11.04%1,048.8万 | -11.04%1,048.8万 | -6.80%1,050.6万 | -9.14%1,116.8万 | 518.36%1,158.8万 | 422.37%1,179万 | 422.37%1,179万 |
| 繰延負債 | 117.13%5,205.5万 | 89.23%5,526万 | 75.67%6,029.5万 | -49.51%1,957.4万 | -49.51%1,957.4万 | -41.23%2,397.4万 | -36.00%2,920.2万 | -39.39%3,432.2万 | -41.47%3,877.1万 | -41.47%3,877.1万 |
| 非流動負債合計 | 77.90%6,133.9万 | 60.00%6,459.2万 | 52.79%7,014.8万 | -40.54%3,006.2万 | -40.54%3,006.2万 | -33.77%3,448万 | -30.30%4,037万 | -21.53%4,591万 | -26.19%5,056.1万 | -26.19%5,056.1万 |
| 負債合計 | 43.14%1.41億 | 36.94%1.45億 | 22.84%1.49億 | -23.43%9,915.1万 | -23.43%9,915.1万 | -14.99%9,879.8万 | -10.12%1.06億 | 0.81%1.21億 | -7.77%1.29億 | -7.77%1.29億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 17.79%691.9万 | 34.60%686.3万 | 25.54%596.8万 | 23.83%588.3万 | 23.83%588.3万 | 23.66%587.4万 | 8.24%509.9万 | 5.90%475.4万 | 6.03%475.1万 | 6.03%475.1万 |
| -普通株式 | 17.79%691.9万 | 34.60%686.3万 | 25.54%596.8万 | 23.83%588.3万 | 23.83%588.3万 | 23.66%587.4万 | 8.24%509.9万 | 5.90%475.4万 | 6.03%475.1万 | 6.03%475.1万 |
| 利益剰余金 | -35.29%-9.37億 | -25.03%-8.38億 | -23.46%-7.88億 | -25.90%-7.53億 | -25.90%-7.53億 | -34.25%-6.93億 | -36.29%-6.7億 | -31.30%-6.38億 | -28.10%-5.98億 | -28.10%-5.98億 |
| 資本剰余金 | 46.79%16.41億 | 70.34%16.16億 | 32.40%11.61億 | 29.30%11.26億 | 29.30%11.26億 | 29.26%11.18億 | 11.82%9.49億 | 10.42%8.77億 | 10.54%8.71億 | 10.54%8.71億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 80.97%-712.4万 | -45.63%-3,889.9万 | -14.18%-2,992.1万 | 26.00%-2,253.3万 | 26.00%-2,253.3万 | 31.52%-3,743.3万 | 24.09%-2,671.1万 | -71.63%-2,620.6万 | -230.20%-3,044.8万 | -230.20%-3,044.8万 |
| 株主資本 | 78.77%7.03億 | 190.12%7.47億 | 60.65%3.49億 | 44.24%3.56億 | 44.24%3.56億 | 31.67%3.93億 | -21.19%2.57億 | -26.88%2.18億 | -21.87%2.47億 | -21.87%2.47億 |
| 資本合計 | 78.77%7.03億 | 190.12%7.47億 | 60.65%3.49億 | 44.24%3.56億 | 44.24%3.56億 | 31.67%3.93億 | -21.19%2.57億 | -26.88%2.18億 | -21.87%2.47億 | -21.87%2.47億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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