Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Nova Scotia
BNS
4
Bank of Montreal
BMO
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.20%517.7万 | -16.51%565.4万 | -126.07%-80.7万 | -13.70%2,084.4万 | -25.68%551.6万 | -30.50%546.1万 | 71.97%677.2万 | -39.03%309.5万 | 922.09%2,415.2万 | -10.46%742.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.52%44.7万 | 99.87%1,828.2万 | 111.30%203.3万 | -679.97%-3,220.5万 | -333.14%-559.3万 | -527.47%-1,777万 | 565.02%914.7万 | -940.43%-1,798.9万 | -221.48%-412.9万 | 673.92%239.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -114.97%-77.9万 | -112.83%-1,699万 | -114.67%-275.4万 | 38.34%1,482万 | 123.23%46.3万 | 23.46%520.4万 | -2,047.07%-798.3万 | 128.27%1,877.1万 | 134.12%1,071.3万 | -574.52%-199.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.93%159.8万 | -12.87%176.7万 | -8.67%189.6万 | -13.03%805万 | -15.98%192.5万 | -10.18%202.1万 | -14.29%202.8万 | -11.62%207.6万 | -3.04%925.6万 | -0.91%229.1万 |
| 資産減損費用 | -94.99%73.5万 | 2,164.41%121.8万 | 405.56%9.1万 | 744.57%1,820.9万 | 67.48%356.9万 | 293,740.00%1,468.2万 | -240.48%-5.9万 | 12.50%1.8万 | -91.06%215.6万 | 864.25%213.1万 |
| 資産准備金及び償却 | -21.86%49.7万 | 43.13%166.6万 | 13.79%23.1万 | 3,286.49%235.8万 | 1,245.16%35.5万 | 1,277.78%63.6万 | 19,300.00%116.4万 | 3,960.00%20.3万 | 30.84%-7.4万 | -6.90%-3.1万 |
| 株式ベースの報酬 | -26.83%3万 | -119.05%-8,000 | -5.71%9.9万 | -12.26%22.9万 | -15.09%4.5万 | -18.00%4.1万 | -20.75%4.2万 | 0.00%10.5万 | -42.89%26.1万 | -53.51%5.3万 |
| その他の非現金項目 | 15.43%151.9万 | -74.35%28.6万 | 125.62%15.4万 | 287.32%448.9万 | -3.94%102.3万 | -10.29%131.6万 | -19.96%111.5万 | 78.27%-60.1万 | -88.88%115.9万 | -75.76%106.5万 |
| 運転資金の増減額 | 268.91%113万 | -143.02%-56.7万 | -599.41%-255.7万 | 1.75%489.4万 | 147.45%372.9万 | -124.18%-66.9万 | -19.39%131.8万 | 145.43%51.2万 | 134.19%481万 | 18.20%150.7万 |
| -売上債権増減額 | -112.20%-6.2万 | 916.10%238.3万 | -267.82%-307.5万 | -85.58%143.8万 | -23.55%205.8万 | -78.97%50.8万 | -105.89%-29.2万 | -789.36%-83.6万 | 350.41%996.9万 | 39.84%269.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 200.72%41.8万 | -146.50%-61.7万 | -11.85%-73.6万 | 116.15%57.3万 | 86.83%-23.5万 | 195.86%13.9万 | 364.87%132.7万 | 42.53%-65.8万 | -798.23%-354.7万 | -690.73%-178.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 132.45%50.3万 | -450.62%-199.5万 | -6.88%117.7万 | 442.39%243.1万 | 195.32%214.4万 | -2,683.33%-155万 | 122.26%56.9万 | 19.25%126.4万 | 93.97%-71万 | 255.13%72.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 15.81%27.1万 | 19.93%-22.9万 | -89.62%7.7万 | 150.11%45.2万 | -87.40%-23.8万 | -46.33%23.4万 | -8.75%-28.6万 | 178.27%74.2万 | -176.70%-90.2万 | 73.76%-12.7万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---10.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.20%517.7万 | -16.51%565.4万 | -126.07%-80.7万 | -13.70%2,084.4万 | -25.68%551.6万 | -30.50%546.1万 | 71.97%677.2万 | -39.03%309.5万 | 922.09%2,415.2万 | -10.46%742.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.86%-5.4万 | 66.15%-4.4万 | -114.17%-3.6万 | 57.39%-24.2万 | 72.12%-16.7万 | -306.12%-19.9万 | -225.00%-13万 | 1,254.55%25.4万 | 78.40%-56.8万 | -8,457.14%-59.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,600.00%-5.4万 | -633.33%-4.4万 | 88.18%-1.3万 | 41.33%-22万 | 77.13%-10.2万 | 77.78%-2,000 | 85.00%-6,000 | -400.00%-11万 | -351.81%-37.5万 | -6,271.43%-44.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | -106.32%-2.3万 | 88.60%-2.2万 | 57.52%-6.5万 | -392.50%-19.7万 | ---12.4万 | --36.4万 | ---19.3万 | ---15.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.86%-5.4万 | 66.15%-4.4万 | -114.17%-3.6万 | 57.39%-24.2万 | 72.12%-16.7万 | -306.12%-19.9万 | -225.00%-13万 | 1,254.55%25.4万 | 78.40%-56.8万 | -8,457.14%-59.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.64%-328.3万 | -6.81%-327.9万 | 2.35%-353.4万 | 39.94%-1,362.6万 | 13.61%-317.9万 | -0.99%-375.8万 | 13.50%-307万 | 69.17%-361.9万 | -506.17%-2,268.9万 | -9.65%-368万 |
| 借入金純額 | 12.64%-328.3万 | -6.81%-327.9万 | 2.35%-353.4万 | 39.94%-1,362.6万 | 13.61%-317.9万 | -0.99%-375.8万 | 13.50%-307万 | 69.17%-361.9万 | -506.17%-2,268.9万 | -9.65%-368万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.64%-328.3万 | -6.81%-327.9万 | 2.35%-353.4万 | 39.94%-1,362.6万 | 13.61%-317.9万 | -0.99%-375.8万 | 13.50%-307万 | 69.17%-361.9万 | -506.17%-2,268.9万 | -9.65%-368万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.83%2,858.1万 | 11.76%2,654.5万 | 29.68%3,087.4万 | 3.42%2,380.7万 | 34.59%2,841万 | 58.91%2,726.5万 | 45.72%2,375.2万 | 3.42%2,380.7万 | -18.01%2,301.9万 | 14.28%2,110.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.34%184万 | -34.74%233.1万 | -1,521.11%-437.7万 | 679.44%697.6万 | -30.96%217万 | -63.21%150.4万 | 923.50%357.2万 | 95.96%-27万 | 122.32%89.5万 | -36.20%314.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 333.43%83.8万 | -400.00%-29.5万 | -77.67%4.8万 | 185.05%9.1万 | 166.22%29.4万 | -162.04%-35.9万 | -111.61%-5.9万 | 732.35%21.5万 | 89.76%-10.7万 | -17.46%-44.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.03%3,125.9万 | 4.83%2,858.1万 | 11.76%2,654.5万 | 29.68%3,087.4万 | 29.68%3,087.4万 | 34.59%2,841万 | 58.91%2,726.5万 | 45.72%2,375.2万 | 3.42%2,380.7万 | 3.42%2,380.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.64%512.3万 | -15.54%561万 | -129.47%-84.3万 | -14.06%2,011.4万 | -21.16%534.9万 | -32.62%526.2万 | 70.40%664.2万 | -43.39%286.1万 | 926.49%2,340.4万 | -18.08%678.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。