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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.56%-36万 | -0.72%-23.93万 | 32.10%-23.96万 | 39.28%-133.22万 | -0.33%-44.56万 | -37.19%-29.61万 | 81.14%-23.76万 | -28.78%-35.29万 | -60.07%-219.39万 | 21.29%-44.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.10%-30.73万 | 0.08%-23.28万 | -74.98%-51.83万 | 10.29%-229.14万 | -79.74%-104.59万 | -82.61%-71.63万 | 78.22%-23.3万 | 41.94%-29.62万 | 15.96%-255.41万 | 72.12%-58.19万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.84%152 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -66.33%4,503 | -64.84%7,054 | -70.50%9,693 | --8.01万 | --1.38万 | --1.34万 | --2.01万 | --3.29万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -114.34%-5.72万 | 45.07%-1.36万 | 400.24%26.9万 | 144.14%87.9万 | 331.63%59.47万 | 125.95%39.86万 | 87.03%-2.47万 | -137.94%-8.96万 | 414.14%36.01万 | 152.98%13.78万 |
| -売掛金増減額 | 25.05%-6,790 | 30.06%-8,297 | -234.49%-1.08万 | -1,054.87%-2.55万 | -48.50%-1.26万 | -137.43%-9,059 | 79.33%-1.19万 | -81.95%8,000 | 111.47%2,668 | 31.11%-8,454 |
| -前払費用増減額 | -91.88%1.07万 | 71.22%-7,427 | -4.16%8,763 | 192.70%23万 | 147.70%11.49万 | 1,908.12%13.18万 | ---2.58万 | --9,143 | -1,475.53%-24.81万 | -1,429.24%-24.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -122.14%-6.11万 | -83.30%2,171 | 353.88%27.1万 | 11.39%67.45万 | 27.19%49.23万 | 72.95%27.59万 | 109.79%1.3万 | -155.64%-10.67万 | 900.96%60.55万 | 266.84%38.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.56%-36万 | -0.72%-23.93万 | 32.10%-23.96万 | 39.28%-133.22万 | -0.33%-44.56万 | -37.19%-29.61万 | 81.14%-23.76万 | -28.78%-35.29万 | -60.07%-219.39万 | 21.29%-44.41万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 50万 | 0 | 228.85%129.57万 | 0 | 100万 | 0 | 29.57万 | -87.52%39.4万 | -83.91%39.4万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --100万 | --0 | --100万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -35.71%27万 | -107.14%-3万 | --0 | --0 | --30万 | -87.03%42万 | -83.88%42万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 198.65%2.57万 | --3万 | --0 | --0 | ---4,350 | 87.41%-2.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --50万 | --0 | 228.85%129.57万 | --0 | --100万 | --0 | --29.57万 | -87.52%39.4万 | -83.91%39.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.64%57.77万 | -40.85%31.7万 | -6.17%55.66万 | -75.21%59.32万 | 55.78%100.22万 | -65.28%29.83万 | -74.71%53.59万 | -75.21%59.32万 | 964.52%239.31万 | 407.71%64.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -151.14%-36万 | 209.72%26.07万 | -318.37%-23.96万 | 97.97%-3.66万 | -789.12%-44.56万 | 426.08%70.39万 | 81.14%-23.76万 | 79.10%-5.73万 | -183.01%-179.99万 | -102.21%-5.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.28%21.77万 | 93.64%57.77万 | -40.85%31.7万 | -6.17%55.66万 | -6.17%55.66万 | 55.78%100.22万 | -65.28%29.83万 | -74.71%53.59万 | -75.21%59.32万 | -75.21%59.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.56%-36万 | -0.72%-23.93万 | 32.10%-23.96万 | 39.28%-133.22万 | -0.33%-44.56万 | -37.19%-29.61万 | 81.14%-23.76万 | -28.78%-35.29万 | -60.07%-219.39万 | 21.29%-44.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
