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| (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.36%3.06億 | 55.71%3.25億 | 6.34%13.71億 | 55.50%5.47億 | 22.38%5.03億 | -66.06%1.13億 | 6.98%2.08億 | 57.31%12.89億 | 1.53%3.52億 | 55.27%4.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.84%-1.93億 | -27.65%-2.16億 | -470.89%-9.33億 | -2,450.00%-3.93億 | -1,335.34%-1.64億 | -4,925.58%-2.08億 | -1.93%-1.69億 | 61.16%-1.64億 | -348.39%-1,540万 | 121.25%1,330万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.35%3.52億 | -3.13%3.38億 | 0.39%13.98億 | 2.56%3.6億 | -0.70%3.42億 | -0.40%3.47億 | 0.06%3.48億 | 11.80%13.92億 | -5.39%3.51億 | -1.88%3.44億 |
| 繰延税金 | 58.79%-3,610万 | 84.04%-2,220万 | 199.21%1.51億 | 13,678.13%4.35億 | 54.33%-5,700万 | -753.73%-8,760万 | -184.30%-1.39億 | 153.67%5,040万 | 87.83%-320万 | -680.00%-1.25億 |
| その他の非現金項目 | 26.97%1,130万 | 70.31%2,180万 | -45.86%5,490万 | -31.19%1,500万 | -56.35%1,820万 | -60.96%890万 | -15.23%1,280万 | -64.41%1.01億 | 131.91%2,180万 | 4.77%4,170万 |
| 運転資金の増減額 | 113.04%1,600万 | 3,363.16%6,580万 | 108.90%5,780万 | 80.40%-2,630万 | 1,726.19%2.05億 | 39.62%-1.23億 | 100.63%190万 | 1.98%-6.5億 | 13.53%-1.34億 | 92.43%-1,260万 |
| -売上債権増減額 | 14.41%-1.78億 | 25.30%2.4億 | 149.47%7,060万 | -53.22%9,300万 | 94.60%-550万 | -107.78%-2.08億 | 237.13%1.91億 | 65.11%-1.43億 | 394.08%1.99億 | 47.03%-1.02億 |
| -棚卸資産増減額 | -18.58%920万 | -5.83%3,880万 | 152.32%2.02億 | 164.33%7,880万 | 225.40%7,060万 | 113.90%1,130万 | 132.75%4,120万 | -32.20%-3.86億 | -34.17%-1.23億 | 52.45%-5,630万 |
| -前払費用増減額 | 387.92%1.36億 | 986.08%8,580万 | 80.62%-9,310万 | -9.69%-1.08億 | 127.19%5,370万 | -12.38%-4,720万 | 105.53%790万 | -196.91%-4.8億 | -1.55%-9,800万 | -934.03%-1.98億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -86.62%1,610万 | -15.64%-2.06億 | -139.22%-1.4億 | 0.46%-1.08億 | -92.16%2,640万 | 505.05%1.2億 | -212.63%-1.78億 | 109.58%3.57億 | -230.02%-1.09億 | 258.57%3.37億 |
| -その他運転資金の変動 | 2,900.00%3,300万 | -53.41%-9,220万 | 632.00%1,830万 | 563.16%1,760万 | --5,970万 | --110万 | -20.20%-6,010万 | -91.55%250万 | -122.89%-380万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 172.36%3.06億 | 55.71%3.25億 | 6.34%13.71億 | 55.50%5.47億 | 22.38%5.03億 | -66.06%1.13億 | 6.98%2.08億 | 57.31%12.89億 | 1.53%3.52億 | 55.27%4.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.70%-5,300万 | 0.78%-1.02億 | -6.73%-3.51億 | -18.69%-7,620万 | -5.20%-5,460万 | 9.93%-1.17億 | -24.64%-1.03億 | 91.23%-3.28億 | -1.90%-6,420万 | -170.31%-5,190万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.62%-4,820万 | 8.32%-9,150万 | -63.09%-3.36億 | -31.48%-7,100万 | -27.40%-5,440万 | -53.03%-1.11億 | -170.46%-9,980万 | -21.87%-2.06億 | -39.18%-5,400万 | 44.40%-4,270万 |
| 無形資産取引の純額 | -2,500.00%-520万 | 82.14%-50万 | -25.23%-1,390万 | -430.00%-1,060万 | 93.88%-30万 | 92.31%-20万 | -75.00%-280万 | 37.29%-1,110万 | 76.19%-200万 | -81.48%-490万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | 159.14%550万 | --0 | ---- | ---- | 96.84%-1.12億 | 38.82%-930万 | -107.28%-440万 |
| その他の投資活動純額 | 5,500.00%1,080万 | -9,800.00%-990万 | -125.00%-30万 | -109.09%-10万 | --10万 | ---20万 | -200.00%-10万 | 137.50%120万 | 283.33%110万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.70%-5,300万 | 0.78%-1.02億 | -6.73%-3.51億 | -18.69%-7,620万 | -5.20%-5,460万 | 9.93%-1.17億 | -24.64%-1.03億 | 91.23%-3.28億 | -1.90%-6,420万 | -170.31%-5,190万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.30%-2.92億 | -2,907.76%-3.26億 | -47.87%-9.8億 | -145.94%-2.45億 | 42.17%-1.46億 | -1,112.93%-6億 | 104.45%1,160万 | -123.75%-6.63億 | 48.40%-9,970万 | 10.23%-2.53億 |
| 借入金純額 | 95.80%-2,190万 | -112.30%-2,190万 | -398.78%-3.27億 | -0.46%-2,190万 | 141.78%3,840万 | -984.41%-5.22億 | 1,733.94%1.78億 | -102.06%-6,560万 | -100.00%-2,180万 | 39.22%-9,190万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.75億 | ---1.5億 | -30.43%-1.5億 | ---1億 | 0.00%-5,000万 | --0 | --0 | ---1.15億 | --0 | ---5,000万 |
| 配当金支払総額 | -0.39%-5,190万 | -0.78%-5,180万 | -1.17%-2.07億 | -1.17%-5,190万 | -1.37%-5,180万 | -1.17%-5,170万 | -0.98%-5,140万 | -7.02%-2.04億 | -1.18%-5,130万 | -1.39%-5,110万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -6.81%4,930万 | -69.33%230万 | 8.65%9,920万 | -1.80%3,810万 | -36.36%70万 | 8.18%5,290万 | 200.00%750万 | 8.05%9,130万 | -6.95%3,880万 | -56.00%110万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.42%-9,290万 | 14.93%-1.04億 | -7.10%-3.95億 | -67.43%-1.1億 | -37.11%-8,350万 | -41.74%-7,980万 | 34.30%-1.23億 | -26.96%-3.69億 | 62.26%-6,540万 | 26.18%-6,090万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.30%-2.92億 | -2,907.76%-3.26億 | -47.87%-9.8億 | -145.94%-2.45億 | 42.17%-1.46億 | -1,112.93%-6億 | 104.45%1,160万 | -123.75%-6.63億 | 48.40%-9,970万 | 10.23%-2.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.56%8.48億 | 4.37%9.51億 | 48.49%9.11億 | 0.30%7.26億 | -31.39%4.23億 | 121.14%10.28億 | 48.49%9.11億 | -18.04%6.14億 | 38.19%7.23億 | 10.28%6.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.55%-3,900万 | -187.89%-1.03億 | -86.62%3,980万 | 20.04%2.25億 | 184.29%3.02億 | -497.70%-6.05億 | 178.99%1.17億 | 320.37%2.98億 | 108.44%1.88億 | 394.46%1.06億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.00%8.09億 | -17.56%8.48億 | 4.37%9.51億 | 4.37%9.51億 | 0.30%7.26億 | -31.39%4.23億 | 121.14%10.28億 | 48.49%9.11億 | 48.49%9.11億 | 38.19%7.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20,983.33%2.53億 | 119.75%2.33億 | -4.78%10.2億 | 57.36%4.65億 | 23.36%4.48億 | -99.53%120万 | -32.31%1.06億 | 69.43%10.72億 | -1.17%2.96億 | 96.22%3.63億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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