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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 75.16%60.65億 | 356.59%34.62億 | --7.58億 |
| -現金及び現金同等物 | 63.00%14.84億 | 27.82%9.1億 | --7.12億 |
| -短期投資 | 79.50%45.81億 | 5,412.31%25.52億 | --4,630万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.21%76.96億 | 298.84%86.68億 | --21.73億 |
| -売掛金 | 483.84%8.24億 | -93.01%1.41億 | --20.19億 |
| -貸付金 | -26.50%32.08億 | 2,924.39%43.64億 | --1.44億 |
| -未収法人所得税 | -14.84%1,090万 | 24.27%1,280万 | --1,030万 |
| -関連先売掛金 | -14.51%34.6億 | --40.47億 | ---- |
| -その他の売掛金 | 87.63%1.94億 | --1.04億 | ---- |
| 棚卸資産 | 356.42%1.63億 | -55.31%3,580万 | --8,010万 |
| 前払費用 | -20.36%2.93億 | --3.68億 | ---- |
| 制限付き現金 | -11.80%20.63億 | 279.33%23.39億 | --6.17億 |
| 流動資産合計 | 11.20%170.75億 | 272.24%153.54億 | --41.25億 |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産純額 | 25.71%5,720万 | 117.70%4,550万 | --2,090万 |
| -有形固定資産総額 | 21.83%9,600万 | 53.31%7,880万 | --5,140万 |
| -減価償却累計额 | -16.52%-3,880万 | -9.18%-3,330万 | ---3,050万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 21.26%2.2億 | -21.40%1.81億 | --2.3億 |
| -のれん | 5.21%1.64億 | -25.56%1.56億 | --2.09億 |
| -その他の無形資産 | 118.75%5,600万 | 19.07%2,560万 | --2,150万 |
| 投資その他の資産 | 250.00%7,700万 | -74.06%2,200万 | --8,480万 |
| 非流動繰延資産 | 181.58%2,140万 | 90.00%760万 | --400万 |
| その他の非流動資産 | 125.02%3億 | -83.31%1.34億 | --8億 |
| 非流動資産合計 | 73.36%6.76億 | -65.81%3.9億 | --11.4億 |
| 資産合計 | 12.74%177.5億 | 199.05%157.44億 | --52.65億 |
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | -0.25%63.8億 | 94.21%63.96億 | --32.93億 |
| -買掛金 | -4.54%59.09億 | 88.07%61.9億 | --32.91億 |
| -未払い法人所得税 | 21.53%1,750万 | 585.71%1,440万 | --210万 |
| -関連当事者による流動負債 | 140.22%4.32億 | --1.8億 | ---- |
| -その他の未払金 | 82.35%2,170万 | --1,190万 | ---- |
| 当期の未払費用 | 59.11%4.13億 | --2.6億 | ---- |
| 現行支給額 | -84.62%40万 | 188.89%260万 | --90万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -28.83%31.32億 | 2,906.22%44.01億 | --1.46億 |
| -短期借入金 | -29.02%31.19億 | 3,029.84%43.94億 | --1.4億 |
| -資本リース債務 | 94.12%1,320万 | 13.33%680万 | --600万 |
| 流動性繰延負債 | -50.00%50万 | --100万 | ---- |
| その他の流動負債 | 74.12%60.97億 | 194.38%35.02億 | --11.9億 |
| 流動負債合計 | 10.04%160.23億 | 214.51%145.62億 | --46.3億 |
| 非流動負債 | |||
| 長期借入金及びリース債務 | -76.53%3,940万 | 887.65%1.68億 | --1,700万 |
| -長期借入金 | ---- | --1.36億 | ---- |
| -リース債務 | 22.74%3,940万 | 88.82%3,210万 | --1,700万 |
| 繰延負債 | 3,600.00%370万 | -96.88%10万 | --320万 |
| その他の非流動性負債 | 169.97%9.08億 | 146.19%3.36億 | --1.37億 |
| 非流動負債合計 | 88.58%9.51億 | 221.62%5.04億 | --1.57億 |
| 負債合計 | 12.66%169.74億 | 214.74%150.66億 | --47.87億 |
| 資本 | |||
| 資本金 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | --10万 |
| -普通株式 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | --10万 |
| 利益剰余金 | 21.96%5.55億 | 31.36%4.55億 | --3.47億 |
| 資本剰余金 | 0.00%2.32億 | 72.67%2.32億 | --1.34億 |
| 自己株式 | 24.05%980万 | --790万 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 5.88%-160万 | 48.48%-170万 | ---330万 |
| 株主資本 | 14.49%7.76億 | 41.87%6.78億 | --4.78億 |
| 資本合計 | 14.49%7.76億 | 41.87%6.78億 | --4.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
