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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 225.80%7.35億 | -52.08%2.26億 | 4.71億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.60%1.97億 | 73.96%1.22億 | --6,990万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -161.16%-6,770万 | -50.02%1.11億 | --2.22億 |
| 減価償却費及び償却費 | 58.70%2,190万 | 33.98%1,380万 | --1,030万 |
| その他の非現金項目 | 84.11%-990万 | -2,248.28%-6,230万 | --290万 |
| 運転資金の増減額 | 3,089.16%6.07億 | -111.03%-2,030万 | --1.84億 |
| -売上債権増減額 | -75.24%7.78億 | 300.20%31.41億 | ---15.69億 |
| -棚卸資産増減額 | -388.04%-1.28億 | 162.04%4,430万 | ---7,140万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.31%-7.1億 | -356.61%-28.74億 | --11.2億 |
| -その他流動資産の変動 | 46.84%-2.63億 | -1,557.72%-4.94億 | ---2,980万 |
| -その他流動負債の変動 | 480.49%9.31億 | -78.14%1.6億 | --7.34億 |
| -その他運転資金の変動 | -229.41%-220万 | 183.33%170万 | --60万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 225.80%7.35億 | -52.08%2.26億 | --4.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.80%-9,760万 | -133.84%-4,630万 | -1,980万 |
| 固定資産取引の純額 | -150.00%-900万 | 5.26%-360万 | ---380万 |
| 無形資産取引の純額 | 46.55%-310万 | -65.71%-580万 | ---350万 |
| 事業取引の純額 | -131.71%-8,550万 | -195.20%-3,690万 | ---1,250万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.80%-9,760万 | -133.84%-4,630万 | ---1,980万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -374.72%-7,280万 | 197.43%2,650万 | -2,720万 |
| 借入金純額 | -126.27%-1,140万 | 702.78%4,340万 | ---720万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 60.76%-310万 | ---790万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -783.33%-5,830万 | 67.00%-660万 | ---2,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---240万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374.72%-7,280万 | 197.43%2,650万 | ---2,720万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.82%9.1億 | 144.25%7.12億 | --2.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 174.34%5.65億 | -51.44%2.06億 | --4.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 214.29%880万 | -133.33%-770万 | ---330万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.00%14.84億 | 27.82%9.1億 | --7.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 234.37%7.23億 | -53.35%2.16億 | --4.64億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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