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MRX マレックスグループ

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取引中 11/04 13:23 ET

19.50億時価総額12.99直近PER

マレックスグループの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

225.80%7.35億

-52.08%2.26億

4.71億

持続的な事業活動による当期純利益

61.60%1.97億

73.96%1.22億

--6,990万

持続的な事業活動による当期損益

-161.16%-6,770万

-50.02%1.11億

--2.22億

減価償却費及び償却費

58.70%2,190万

33.98%1,380万

--1,030万

その他の非現金項目

84.11%-990万

-2,248.28%-6,230万

--290万

運転資金の増減額

3,089.16%6.07億

-111.03%-2,030万

--1.84億

-売上債権増減額

-75.24%7.78億

300.20%31.41億

---15.69億

-棚卸資産増減額

-388.04%-1.28億

162.04%4,430万

---7,140万

-買掛金及び未払費用の増減額

75.31%-7.1億

-356.61%-28.74億

--11.2億

-その他流動資産の変動

46.84%-2.63億

-1,557.72%-4.94億

---2,980万

-その他流動負債の変動

480.49%9.31億

-78.14%1.6億

--7.34億

-その他運転資金の変動

-229.41%-220万

183.33%170万

--60万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュフロー

225.80%7.35億

-52.08%2.26億

--4.71億

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-110.80%-9,760万

-133.84%-4,630万

-1,980万

固定資産取引の純額

-150.00%-900万

5.26%-360万

---380万

無形資産取引の純額

46.55%-310万

-65.71%-580万

---350万

事業取引の純額

-131.71%-8,550万

-195.20%-3,690万

---1,250万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-110.80%-9,760万

-133.84%-4,630万

---1,980万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-374.72%-7,280万

197.43%2,650万

-2,720万

借入金純額

-126.27%-1,140万

702.78%4,340万

---720万

株式発行/消却（ネット）

60.76%-310万

---790万

--0

配当金支払総額

-783.33%-5,830万

67.00%-660万

---2,000万

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

---240万

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-374.72%-7,280万

197.43%2,650万

---2,720万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

27.82%9.1億

144.25%7.12億

--2.92億

現金及び現金同等物の純増減額

174.34%5.65億

-51.44%2.06億

--4.24億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

214.29%880万

-133.33%-770万

---330万

現金及び現金同等物の期末残高

63.00%14.84億

27.82%9.1億

--7.12億

フリーキャッシュ・フロー

234.37%7.23億

-53.35%2.16億

--4.64億

通貨単位

ドル

ドル

ドル

監査意見

説明付き保留意見

--

--

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	225.80%7.35億	-52.08%2.26億	4.71億
持続的な事業活動による当期純利益	61.60%1.97億	73.96%1.22億	--6,990万
持続的な事業活動による当期損益	-161.16%-6,770万	-50.02%1.11億	--2.22億
減価償却費及び償却費	58.70%2,190万	33.98%1,380万	--1,030万
その他の非現金項目	84.11%-990万	-2,248.28%-6,230万	--290万
運転資金の増減額	3,089.16%6.07億	-111.03%-2,030万	--1.84億
-売上債権増減額	-75.24%7.78億	300.20%31.41億	---15.69億
-棚卸資産増減額	-388.04%-1.28億	162.04%4,430万	---7,140万
-買掛金及び未払費用の増減額	75.31%-7.1億	-356.61%-28.74億	--11.2億
-その他流動資産の変動	46.84%-2.63億	-1,557.72%-4.94億	---2,980万
-その他流動負債の変動	480.49%9.31億	-78.14%1.6億	--7.34億
-その他運転資金の変動	-229.41%-220万	183.33%170万	--60万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー	225.80%7.35億	-52.08%2.26億	--4.71億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-110.80%-9,760万	-133.84%-4,630万	-1,980万
固定資産取引の純額	-150.00%-900万	5.26%-360万	---380万
無形資産取引の純額	46.55%-310万	-65.71%-580万	---350万
事業取引の純額	-131.71%-8,550万	-195.20%-3,690万	---1,250万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-110.80%-9,760万	-133.84%-4,630万	---1,980万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-374.72%-7,280万	197.43%2,650万	-2,720万
借入金純額	-126.27%-1,140万	702.78%4,340万	---720万
株式発行/消却（ネット）	60.76%-310万	---790万	--0
配当金支払総額	-783.33%-5,830万	67.00%-660万	---2,000万
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	---240万	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-374.72%-7,280万	197.43%2,650万	---2,720万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	27.82%9.1億	144.25%7.12億	--2.92億
現金及び現金同等物の純増減額	174.34%5.65億	-51.44%2.06億	--4.24億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	214.29%880万	-133.33%-770万	---330万
現金及び現金同等物の期末残高	63.00%14.84億	27.82%9.1億	--7.12億
フリーキャッシュ・フロー	234.37%7.23億	-53.35%2.16億	--4.64億
通貨単位	ドル	ドル	ドル
監査意見	説明付き保留意見	--	--

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