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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.55%-165.94万 | -23.09%-263.91万 | -93.41%-188.4万 | -70.00%-858.25万 | -210.68%-329.37万 | -0.87%-217.07万 | -80.17%-214.4万 | -50.64%-97.41万 | 3.54%-504.86万 | 55.88%-106.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.88%-175.18万 | -9.18%-292.62万 | -77.71%-191.21万 | -92.81%-979.68万 | -164.64%-379.81万 | -20.77%-224.25万 | -180.43%-268.03万 | -29.15%-107.6万 | 14.79%-508.1万 | 21.32%-143.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -517.97%-8,565 | -61.60%2.24万 | 103.46%9,584 | 43.91%-19.3万 | 123.20%2.73万 | 97.08%-1,386 | 19,274.01%5.83万 | -55.06%-27.72万 | -148.62%-34.41万 | -1,132.17%-11.76万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.20%1.49万 | -10.07%1.49万 | -10.03%1.49万 | -28.63%6.9万 | -7.36%1.78万 | -31.48%1.82万 | -37.68%1.65万 | -32.41%1.65万 | -8.93%9.68万 | -29.84%1.92万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --51.55万 | --49.54万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -95.00%5,189 | -120.00%-2.08万 | -76.67%7.26万 | -22.83%57.08万 | -81.54%5.19万 | -54.73%10.38万 | 216.87%10.38万 | 58.43%31.13万 | 394.49%73.97万 | 114.85%28.12万 |
| 株式ベースの報酬 | 20.31%18.14万 | -1.22%55.14万 | 9.47%9.98万 | 65.02%95.46万 | 24.82%15.45万 | 121.44%15.08万 | 227.08%55.82万 | -57.80%9.11万 | 2,327.65%57.85万 | 649.54%12.38万 |
| その他の非現金項目 | 43.81%-5.07万 | -58.77%-23.36万 | 1.99%-16.07万 | -22.05%-59.59万 | -87.73%-19.45万 | 3.61%-9.03万 | -32.25%-14.72万 | 8.75%-16.4万 | 12.48%-48.82万 | 79.85%-10.36万 |
| 運転資金の増減額 | 61.49%-4.99万 | 11.67%-4.71万 | -106.52%-8,086 | 80.60%-10.68万 | -131.48%-4.79万 | 70.58%-12.95万 | 85.60%-5.34万 | 14.80%12.4万 | -293.32%-55.02万 | 148.35%15.23万 |
| -売上債権増減額 | -9.39%-2.44万 | 776.09%10.49万 | 336.55%3.76万 | 73.28%-3.37万 | 117.15%2万 | -12,930.41%-2.23万 | 90.52%-1.55万 | -110.33%-1.59万 | -37.76%-12.63万 | -41.09%-11.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 87.43%-1.35万 | -350.21%-17.04万 | -171.35%-5.27万 | 163.53%26.93万 | 1,711.72%34.04万 | 32.70%-10.72万 | -121.50%-3.78万 | 116.09%7.39万 | -212.65%-42.39万 | 109.75%1.88万 |
| -その他運転資金の変動 | ---1.2万 | --1.84万 | -89.34%7,033 | ---34.23万 | ---40.83万 | --0 | --0 | -84.05%6.6万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 23.55%-165.94万 | -23.09%-263.91万 | -93.41%-188.4万 | -70.00%-858.25万 | -204.98%-329.37万 | -2.68%-217.07万 | -77.48%-214.4万 | -50.64%-97.41万 | 3.54%-504.86万 | 55.06%-108万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 191.09%6.49万 | 10.51%15.37万 | -33.36%10.36万 | 7.35%51.46万 | 150.08%19.78万 | -84.83%2.23万 | -45.46%13.91万 | 9,396.47%15.54万 | -93.46%47.94万 | -83.28%7.91万 |
| 固定資産取引の純額 | 48.94%-3.93万 | 60.64%-4,083 | ---8,672 | -90.30%-8.74万 | ---1 | ---7.7万 | 75.09%-1.04万 | --0 | 68.82%-4.59万 | --0 |
| 受領利息 | 4.94%10.42万 | 5.57%15.78万 | -27.78%11.23万 | 14.60%60.2万 | 150.08%19.78万 | -32.43%9.93万 | -49.62%14.95万 | 5,855.44%15.54万 | -25.33%52.53万 | -85.39%7.91万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191.09%6.49万 | 10.51%15.37万 | -33.36%10.36万 | 7.35%51.46万 | 150.08%19.78万 | -84.83%2.23万 | -45.46%13.91万 | 9,396.47%15.54万 | -93.46%47.94万 | -83.28%7.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -136.05%-1.27万 | -100.37%-1.06万 | -38.08%-1.16万 | 11,211.60%1,030.52万 | 63,101.21%739.19万 | 260.33%3.52万 | 10,673.25%288.65万 | 73.61%-8,383 | 53.95%-9.27万 | 77.67%-1.17万 |
| 借入金純額 | -8.08%-1.27万 | -8.11%-1.27万 | 1.35%-1.16万 | 35.68%-4.65万 | 4.07%-1.13万 | 42.85%-1.17万 | 42.87%-1.17万 | 39.60%-1.17万 | 4.31%-7.22万 | 37.82%-1.17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 52,696.42%1,041.94万 | 38,156.64%753.9万 | --0 | 42,878.71%289.4万 | -10.62%-1.37万 | 84.09%-1.98万 | 38.50%-1.98万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -50.00%2,125 | --0 | --28.14万 | --21.32万 | --4.69万 | --4,250 | --1.7万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -49,405.25%-34.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.51%-705 | --1.98万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136.05%-1.27万 | -100.37%-1.06万 | -38.08%-1.16万 | 11,211.60%1,030.52万 | 63,101.21%739.19万 | 271.34%3.52万 | 10,153.98%288.65万 | 73.61%-8,383 | 53.95%-9.27万 | 77.67%-1.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.93%375.32万 | 22.97%630.37万 | 42.56%812.37万 | -43.15%569.85万 | -41.79%384.1万 | -30.29%595.13万 | -46.14%512.63万 | -43.15%569.85万 | 12.79%1,002.34万 | -45.06%659.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.94%-160.72万 | -383.12%-249.59万 | -116.68%-179.2万 | 147.99%223.74万 | 524.26%429.6万 | -6.32%-211.32万 | 189.80%88.16万 | -21.61%-82.7万 | -346.22%-466.2万 | 48.92%-101.26万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 839.74%2.76万 | 3.63%-5.46万 | -110.97%-2.79万 | -44.30%18.78万 | -111.91%-1.33万 | -94.12%2,939 | -4,865.52%-5.67万 | 46.58%25.48万 | 144.56%33.71万 | 2,345.03%11.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.41%217.36万 | -36.93%375.32万 | 22.97%630.37万 | 42.56%812.37万 | 42.56%812.37万 | -41.79%384.1万 | -30.29%595.13万 | -46.14%512.63万 | -43.15%569.85万 | -43.15%569.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.42%-169.87万 | -22.69%-264.32万 | -94.30%-189.27万 | -70.18%-866.99万 | -204.98%-329.37万 | -6.32%-224.77万 | -72.40%-215.44万 | -49.65%-97.41万 | 5.33%-509.45万 | 56.23%-108万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
