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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -562.32%-173.23億 | 126.12%25.25億 | 144.20%43.6億 | -424.25%-335.36億 | -26.84%-177.52億 | 149.61%37.47億 | -164.82%-96.66億 | -4,227.62%-98.65億 | -118.83%-63.97億 | -4,110.32%-139.96億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.48%32.26億 | 40.34%31.17億 | 14.14%34.62億 | -17.43%92.3億 | -31.99%15.41億 | -8.53%24.35億 | -12.42%22.21億 | -18.36%30.33億 | -26.06%111.79億 | -39.02%22.66億 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.54%12.7億 | 37.85%12.71億 | 3.72%9.75億 | 6.45%42.56億 | 16.49%14.06億 | 6.47%9.88億 | 0.11%9.22億 | -0.21%9.4億 | -5.17%39.98億 | -2.43%12.07億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 45.47%-4.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21,325.00%-8.49億 | ---- |
| その他の非現金項目 | 163.89%4,600万 | 74.00%8,700万 | -118.18%-1,200万 | -50.16%3.08億 | 140.00%2.64億 | -147.37%-7,200万 | -83.61%5,000万 | 29.41%6,600万 | 520.41%6.18億 | 5,400.00%1.1億 |
| 運転資金の増減額 | -21,153.33%-223.16億 | 81.83%-24.43億 | 96.59%-5.01億 | -108.99%-491.08億 | -20.50%-208.64億 | 99.11%-1.05億 | -226.44%-134.43億 | -196.47%-146.96億 | -285.18%-234.98億 | -241.92%-173.15億 |
| -売上債権増減額 | -402.93%-25.81億 | -328.92%-80.08億 | -94.45%2.72億 | -95.89%6.02億 | -149.00%-32.82億 | 116.30%8.52億 | -115.60%-18.67億 | 299.27%48.99億 | 1,794.57%146.64億 | 93.25%66.98億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 194.47%133.98億 | -146.21%-45.77億 | 380.69%37.35億 | 25.89%-36.29億 | 188.29%116.36億 | -312.78%-141.83億 | 70.37%-18.59億 | -95.68%7.77億 | -163.12%-48.97億 | -9.19%-131.8億 |
| -貸付金の変更 | -254.96%-257.9億 | -165.03%-129.04億 | 177.44%77.6億 | -48.99%32.84億 | -5,968.32%-231.81億 | 366.84%166.43億 | 50.98%198.43億 | -1.35%-100.21億 | -17.84%64.38億 | -396.10%-3.82億 |
| -その他運転資金の変動 | -114.90%-73.43億 | 177.96%230.46億 | -18.52%-122.68億 | -24.34%-493.65億 | 42.24%-60.37億 | 49.45%-34.17億 | -260.40%-295.6億 | 27.56%-103.51億 | -979.18%-397.03億 | -388.86%-104.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -562.32%-173.23億 | 126.12%25.25億 | 144.20%43.6億 | -424.25%-335.36億 | -26.84%-177.52億 | 149.61%37.47億 | -164.82%-96.66億 | -4,227.62%-98.65億 | -118.83%-63.97億 | -4,110.32%-139.96億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,395.16%-66.96億 | -319.00%-136.68億 | 201.25%10.54億 | 73.49%-30.84億 | -1,080.07%-88.01億 | 112.42%5.17億 | 173.19%62.41億 | -758.86%-10.41億 | 76.69%-116.32億 | 105.87%8.98億 |
| 投資商品取引の純額 | -125.54%-10.55億 | -158.66%-32.46億 | -18.64%24.96億 | -65.62%53.1億 | -496.69%-74.22億 | 152.91%41.3億 | 56.86%55.34億 | -63.53%30.68億 | 292.99%154.45億 | 237.37%18.71億 |
| 貸付金の純収益支払い | -66.15%-42.07億 | -1,026.44%-93.72億 | 56.81%-3.55億 | 82.84%-40.59億 | 134.14%1.27億 | 46.75%-25.32億 | 92.47%-8.32億 | 89.01%-8.22億 | 34.49%-236.52億 | 97.12%-3.72億 |
| 固定資産取引の純額 | -0.33%-9.16億 | 0.00%-8.51億 | -13.49%-8.16億 | -10.85%-34.12億 | -20.65%-9.29億 | -6.53%-9.13億 | -6.51%-8.51億 | -10.28%-7.19億 | -33.36%-30.78億 | -18.46%-7.7億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -208.33%-5.18億 | -108.33%-1.99億 | 89.45%-2.71億 | -165.99%-9.23億 | -441.42%-5.77億 | 7.69%-1.68億 | 1,238.10%23.9億 | -1,970.97%-25.68億 | 58.29%-3.47億 | 143.90%1.69億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,395.16%-66.96億 | -319.00%-136.68億 | 201.25%10.54億 | 73.49%-30.84億 | -1,080.07%-88.01億 | 112.42%5.17億 | 173.19%62.41億 | -758.86%-10.41億 | 76.69%-116.32億 | 105.87%8.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,284.49%230.48億 | 83.79%-4.04億 | 240.86%88.57億 | -112.00%-27.26億 | -78.08%56.94億 | 107.90%3.61億 | 68.78%-24.93億 | -167.68%-62.88億 | -45.33%227.14億 | 31.75%259.75億 |
| 預金増減額 | 573.48%144.6億 | -465.79%-34.75億 | 105.88%5.34億 | -405.91%-50.75億 | -66.91%61.13億 | 66.10%-30.54億 | 106.96%9.5億 | -255.71%-90.84億 | -95.50%16.59億 | -0.40%184.75億 |
| 借入金純額 | 60.19%100.39億 | 2,588.89%53.76億 | 72.12%103.58億 | -63.74%136.19億 | -84.95%15.5億 | -10.54%62.67億 | -101.95%-2.16億 | -34.52%60.18億 | 86.42%375.62億 | 216.18%102.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 47.73%-8.06億 | 24.43%-8.23億 | 22.09%-17.18億 | 43.17%-61.78億 | 23.09%-13.42億 | 40.87%-15.42億 | 61.61%-10.89億 | 40.10%-22.05億 | 9.97%-108.71億 | 38.71%-17.45億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -22.04%9.94億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -5.93%-15.9億 | -6.38%-14.67億 | -6.40%-14.96億 | -6.70%-57.63億 | -7.18%-14.77億 | -6.83%-15.01億 | -5.75%-13.79億 | -7.00%-14.06億 | -29.49%-54.01億 | -4.87%-13.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -126.18%-5,000万 | 98.02%-1,500万 | 203.08%11.79億 | 154.60%6.71億 | 161.54%8.5億 | -58.11%1.91億 | 40.33%-7.59億 | 152.71%3.89億 | -132.77%-12.29億 | -59.07%3.25億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,284.49%230.48億 | 83.79%-4.04億 | 240.86%88.57億 | -112.00%-27.26億 | -78.08%56.94億 | 107.90%3.61億 | 68.78%-24.93億 | -167.68%-62.88億 | -45.33%227.14億 | 31.75%259.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.13%901.6億 | -8.05%1,023.05億 | -30.36%892.32億 | 0.31%1,281.27億 | -2.95%1,084.01億 | -20.03%1,049.94億 | -18.24%1,112.58億 | 0.31%1,281.27億 | 20.89%1,277.25億 | -9.82%1,116.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.99%-9.71億 | -95.12%-115.47億 | 183.00%142.71億 | -939.83%-393.46億 | -261.99%-208.59億 | 128.41%46.25億 | -270.11%-59.18億 | -277.48%-171.94億 | -81.71%46.85億 | 170.64%128.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 255.58%18.95億 | -72.83%-5.98億 | -468.62%-11.98億 | 110.53%4.51億 | -52.45%16.9億 | 63.19%-12.18億 | 89.19%-3.46億 | 124.49%3.25億 | -20.65%-42.83億 | 496.65%35.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.97%910.84億 | -14.13%901.6億 | -8.05%1,023.05億 | -30.36%892.32億 | -30.36%892.32億 | -2.95%1,084.01億 | -20.03%1,049.94億 | -18.24%1,112.58億 | 0.31%1,281.27億 | 0.31%1,281.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -743.58%-182.39億 | 115.92%16.74億 | 133.48%35.44億 | -289.95%-369.48億 | -26.51%-186.81億 | 133.70%28.34億 | -174.51%-105.17億 | -2,462.71%-105.84億 | -129.92%-94.75億 | -4,805.65%-147.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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