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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 4.94%1.42億 | -7.68%1.29億 | -11.28%1.02億 | -0.72%5.32億 | 0.79%1.42億 | -5.28%1.35億 | 8.68%1.4億 | -6.94%1.15億 | 6.30%5.36億 | 8.16%1.41億 |
| お客様からの領収書 | 4.53%1.39億 | -5.75%1.26億 | -10.43%9,807.6万 | -1.84%5.18億 | 1.29%1.42億 | -6.42%1.33億 | 8.70%1.34億 | -10.71%1.1億 | 6.28%5.28億 | 3.30%1.4億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 28.79%297.5万 | -51.30%289.4万 | -26.99%429.2万 | 69.04%1,440.2万 | -72.02%27万 | 222.18%231万 | 8.29%594.3万 | 335.48%587.9万 | 7.78%852万 | 118.55%96.5万 |
| 現金支払カテゴリ | 21.97%-8,164.5万 | 7.87%-9,453.3万 | 21.48%-8,325.2万 | -0.03%-4.16億 | -2.99%-1.03億 | -3.09%-1.05億 | 2.85%-1.03億 | 2.76%-1.06億 | -10.07%-4.16億 | 6.86%-1億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 20.54%-6,876.1万 | -0.37%-7,732.5万 | 17.19%-6,694.8万 | -5.18%-3.28億 | -11.35%-8,316.5万 | -12.06%-8,653.9万 | -1.73%-7,703.9万 | 3.53%-8,084.5万 | -5.03%-3.11億 | 11.01%-7,468.8万 |
| 従業員に代わって支払うこと。 | 32.21%-1,224.9万 | 34.23%-1,498.5万 | 28.50%-1,411.3万 | 16.82%-7,509.9万 | 38.45%-1,450.8万 | 16.13%-1,806.8万 | 1.59%-2,278.4万 | 10.36%-1,973.9万 | -23.91%-9,028.9万 | -5.78%-2,357.1万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -2,660.87%-63.5万 | 20.12%-222.3万 | 59.74%-219.1万 | 5.80%-1,356.9万 | -205.45%-532.1万 | 99.16%-2.3万 | 58.68%-278.3万 | -69.80%-544.2万 | -65.68%-1,440.4万 | -51.08%-174.2万 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | 75.65%-636.1万 | -285.25%-2,749.9万 | -31.45%-901.1万 | 29.98%-2,629.5万 | 415.14%1,382.5万 | -43.05%-2,612.7万 | -36.07%-713.8万 | 29.02%-685.5万 | 3.92%-3,755.4万 | -31.23%-438.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,143.09%5,375.1万 | -76.40%711.5万 | 304.52%1,010.5万 | 8.84%8,990.8万 | 44.62%5,293.2万 | -81.08%432.4万 | 68.90%3,015.4万 | -52.89%249.8万 | -5.42%8,260.7万 | 86.34%3,660.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -41.74%-1,276.5万 | -43.82%-1,261.3万 | 7.13%-985.6万 | 14.67%-4,394.5万 | 15.01%-1,555.6万 | 21.54%-900.6万 | 35.06%-877万 | -29.22%-1,061.3万 | 8.47%-5,149.9万 | -762.67%-1,830.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 45.38%-102.8万 | -100.00%-159.6万 | -42.90%-89.6万 | 51.70%-715.2万 | 24.78%-384.5万 | 55.43%-188.2万 | 76.76%-79.8万 | 69.25%-62.7万 | 62.06%-1,480.8万 | -53.84%-511.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -65.34%189.1万 | -94.45%30.3万 | ---- | ---- | ---- | 328.76%545.6万 | --545.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 3,468.00%178.4万 | 161.11%4.7万 | -87.23%6,000 | --115.7万 | -76.59%104.2万 | 101.24%5万 | 104.01%1.8万 | 88.00%4.7万 | --0 | 13,194.12%445.2万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | -62.50%3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | -95.68%8,000 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -41.18%3万 | --2.8万 | -13.22%10.5万 | 125.00%3.6万 |
| 受領利息 | -49.88%21.2万 | 0.47%21.5万 | 87.56%40.7万 | -23.66%112.6万 | -78.55%27.2万 | 359.78%42.3万 | 463.16%21.4万 | 181.82%21.7万 | 1,089.52%147.5万 | 13,988.89%126.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.29%-4万 | ---4.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.14%-1,179.7万 | -94.33%-1,394.7万 | 5.56%-1,033.9万 | 20.88%-4,692万 | -45.26%-1,778.4万 | 43.85%-1,101.1万 | 58.57%-717.7万 | -8.14%-1,094.8万 | 23.83%-5,930.3万 | -2,014.51%-1,224.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 10.94%-171.8万 | 43.87%-151.1万 | -422.45%-176.7万 | -24.88%-583.3万 | -706.90%-176万 | -11.83%-192.9万 | -385.92%-269.2万 | 120.43%54.8万 | 14.15%-467.1万 | 101.04%29万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 31.20%-245.2万 | 35.94%-188.6万 | 16.98%-285.1万 | -14.04%-1,191.7万 | 36.00%-197.5万 | -10.31%-356.4万 | -10.39%-294.4万 | -134.24%-343.4万 | 10.15%-1,045万 | 9.47%-308.6万 |
| 配当金支払総額 | -42.64%-747.6万 | -43.35%-747.3万 | -8.31%-523.9万 | 10.75%-2,051.9万 | -7.53%-522.8万 | 7.32%-524.1万 | 33.80%-521.3万 | -5.20%-483.7万 | -30.11%-2,299万 | -21.13%-486.2万 |
| 支払利息CFF | 67.97%-86.7万 | 47.70%-94.5万 | 45.38%-105.8万 | -44.70%-757.2万 | 31.31%-112.1万 | -89.17%-270.7万 | -38.04%-180.7万 | -124.97%-193.7万 | -21.27%-523.3万 | -45.20%-163.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.90%-1,251.3万 | 6.65%-1,181.5万 | -12.99%-1,091.5万 | -5.76%-4,584.1万 | -8.55%-1,008.4万 | -11.62%-1,344.1万 | -2.02%-1,265.6万 | -0.55%-966万 | -369.09%-4,334.4万 | -40.59%-929万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.58%2,722.5万 | 33.87%4,587.6万 | 14.72%5,711.8万 | -21.13%4,979.1万 | 1.59%3,293.3万 | 22.19%4,741.5万 | -30.70%3,426.9万 | -21.13%4,979.1万 | -0.74%6,313万 | -37.39%3,241.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 246.27%2,944.1万 | -280.67%-1,864.7万 | 38.44%-1,114.9万 | 85.76%-285.3万 | 66.33%2,506.4万 | -128.62%-2,012.8万 | 186.90%1,032.1万 | -25.52%-1,811万 | -8,180.65%-2,004万 | 20.98%1,506.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -91.83%46.1万 | -100.14%-4,000 | -103.59%-9.3万 | 51.92%1,018万 | -138.13%-87.9万 | 133.69%564.6万 | 129.49%282.5万 | 245.53%258.8万 | 1,035.89%670.1万 | 309.17%230.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.46%5,712.7万 | -42.58%2,722.5万 | 33.87%4,587.6万 | 14.72%5,711.8万 | 14.72%5,711.8万 | 1.59%3,293.3万 | 22.19%4,741.5万 | -30.70%3,426.9万 | -21.13%4,979.1万 | -21.13%4,979.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 708.42%3,993.7万 | -134.78%-712.6万 | 91.90%-71.2万 | 138.71%3,866.4万 | 154.20%3,352.2万 | -191.83%-656.4万 | 2,426.63%2,049.1万 | -77.51%-878.5万 | 284.90%1,619.7万 | -30.89%1,318.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
