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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.42%8,433.2万 | -43.93%5,330.2万 | 117.80%5,088.6万 | -41.03%9,285.7万 | 196.75%1.59億 | 95.20%1.25億 | 515.21%9,506.8万 | -1,265.88%-2.86億 | -20.93%1.57億 | -22.39%5,355.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.13%6,664.8万 | 7.67%7,223.4万 | 138.71%5,813.9万 | -67.39%5,858.3万 | 48.40%7,641万 | 45.32%6,525.6万 | 40.67%6,709万 | -522.52%-1.5億 | 724.44%1.8億 | 183.75%5,148.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 304.15%98.4万 | -121.55%-80.2万 | 100.05%17.6万 | -26,589.87%-3.32億 | 349.44%711.4万 | -109.68%-48.2万 | 90.94%-36.2万 | -54,400.48%-3.38億 | -146.70%-124.4万 | -402.12%-285.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.93%1,595.8万 | 7.77%1,604.6万 | 6.77%1,555.9万 | 7.91%6,077.3万 | 9.52%1,580.8万 | 12.38%1,550.4万 | 6.95%1,488.9万 | 2.87%1,457.2万 | 11.92%5,631.7万 | 2.76%1,443.4万 |
| 繰延税金 | 315.94%29.8万 | 76.92%-3.6万 | -101.10%-219万 | 3,594.91%1.91億 | -204.74%-798.3万 | 85.08%-13.8万 | 83.65%-15.6万 | 34,949.83%1.99億 | 113.31%517.1万 | 122.89%762.2万 |
| その他の非現金項目 | -623.08%-131.6万 | 35.68%-131.6万 | 81.96%-131.6万 | 10.42%-1,046.4万 | 94.14%-94.3万 | -107.91%-18.2万 | -142.70%-204.6万 | -345.97%-729.3万 | -107.51%-1,168.1万 | -110.51%-1,610.5万 |
| 運転資金の増減額 | -106.76%-245.7万 | -525.75%-3,786.6万 | -129.04%-2,366.9万 | 197.98%9,472.7万 | 482.20%5,981.8万 | 986.99%3,634.9万 | 119.76%889.4万 | 67.64%-1,033.4万 | -699.92%-9,667.8万 | -54.46%-1,565.1万 |
| -売上債権増減額 | 702.53%2,376.3万 | 12.91%-2,793万 | -43.99%1,213.2万 | 81.59%-710.2万 | 100.86%34.7万 | -79.53%296.1万 | -23.97%-3,207.2万 | 62.08%2,166.2万 | -982.19%-3,858.7万 | -13.28%-4,054.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -381.70%-2,673.3万 | -234.23%-1,785.2万 | -101.86%-1,494.6万 | 176.57%5,158.5万 | 88.21%3,619.9万 | 156.24%949万 | 146.00%1,330万 | 81.86%-740.4万 | -277.89%-6,736.6万 | 3.91%1,923.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -245.04%-367.1万 | 2,525.00%1,480.5万 | 184.36%617.5万 | -171.88%-545.2万 | -124.76%-122.7万 | 156.53%253.1万 | -90.10%56.4万 | -619.89%-732万 | -42.97%758.5万 | -64.99%495.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -80.42%418.4万 | -125.42%-688.9万 | -56.50%-2,703万 | 3,195.62%5,569.6万 | 3,375.04%2,449.9万 | 666.12%2,136.7万 | 563.78%2,710.2万 | -193.39%-1,727.2万 | 114.16%169万 | 110.07%70.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.42%8,433.2万 | -43.93%5,330.2万 | 117.80%5,088.6万 | -41.03%9,285.7万 | 196.75%1.59億 | 95.20%1.25億 | 515.21%9,506.8万 | -1,265.88%-2.86億 | -20.93%1.57億 | -22.39%5,355.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.63%-1,423.8万 | -95.95%-1,426.7万 | -34.09%-1,121.9万 | -791.01%-3,995.3万 | -13,005.62%-1,166.4万 | -1,150.79%-1,264.1万 | -9.51%-728.1万 | -896.10%-836.7万 | 98.92%-448.4万 | 99.31%-8.9万 |
| 資本支出 | -12.62%-1,425.4万 | -44.57%-1,434.1万 | -33.53%-1,121.9万 | -0.50%-4,276.4万 | 14.60%-1,178.5万 | -41.45%-1,265.7万 | 16.14%-992万 | -5.34%-840.2万 | 2.93%-4,255.3万 | -7.19%-1,380万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%1.6万 | -97.20%7.4万 | --0 | 302.38%281.1万 | 108.48%12.1万 | -57.89%1.6万 | --263.9万 | --3.5万 | 73.72%-138.9万 | -3,756.76%-142.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.26%3,945.8万 | 60,452.00%1,513.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.63%-1,423.8万 | -95.95%-1,426.7万 | -34.09%-1,121.9万 | -791.01%-3,995.3万 | -13,005.62%-1,166.4万 | -1,150.79%-1,264.1万 | -9.51%-728.1万 | -896.10%-836.7万 | 98.92%-448.4万 | 99.31%-8.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.48%-6,845.4万 | 49.29%-3,863.3万 | -110.66%-2,908.5万 | 53.90%-5,225.3万 | -184.61%-1.63億 | -226.19%-8,608.2万 | -449.14%-7,618.2万 | 1,815.54%2.73億 | -155.58%-1.13億 | -93.82%-5,718.7万 |
| 借入金純額 | 44.70%-3,774.3万 | 85.90%-825万 | -101.70%-501万 | 283.83%2,389.8万 | -261.88%-1.45億 | -582.50%-6,825万 | -282.86%-5,851.4万 | 5,808.24%2.95億 | -104.43%-1,300万 | -155.05%-4,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -15,040.00%-1,059.8万 | -5,873.37%-1,099.1万 | -58.34%-583.8万 | 88.48%-396.1万 | 31.03%-2万 | 96.83%-7万 | 99.35%-18.4万 | -0.77%-368.7万 | -457.35%-3,439.4万 | 14.71%-2.9万 |
| 配当金支払総額 | -8.63%-2,008.1万 | -8.83%-2,009.9万 | -2.47%-1,849万 | -2.78%-7,348.8万 | -2.43%-1,848.9万 | -2.43%-1,848.5万 | -1.99%-1,846.9万 | -4.35%-1,804.5万 | -4.24%-7,149.7万 | -4.55%-1,805万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -81.29%16.8万 | -31.69%70.7万 | 6,225.00%25.3万 | -56.04%243.6万 | -44.06%49.9万 | -76.77%89.8万 | 41.20%103.5万 | -92.16%4,000 | -16.36%554.1万 | -74.53%89.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---113.8万 | --0 | ---17.5万 | ---5万 | ---91.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.48%-6,845.4万 | 49.29%-3,863.3万 | -110.66%-2,908.5万 | 53.90%-5,225.3万 | -184.61%-1.63億 | -226.19%-8,608.2万 | -449.14%-7,618.2万 | 1,815.54%2.73億 | -155.58%-1.13億 | -93.82%-5,718.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.03%1.49億 | 6.88%1.5億 | -9.74%1.48億 | 16.25%1.64億 | 3.19%1.66億 | 9.82%1.49億 | -4.82%1.41億 | 16.25%1.64億 | -12.17%1.41億 | 36.86%1.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.71%164万 | -96.54%40.2万 | 149.21%1,058.2万 | -98.36%65.1万 | -316.49%-1,551万 | -32.73%2,606.1万 | 328.94%1,160.5万 | -322.30%-2,150.5万 | 419.45%3,962.1万 | -113.99%-372.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 152.88%449.5万 | 44.08%-188.1万 | -279.36%-867.6万 | -0.24%-1,667.1万 | -136.68%-251.9万 | 34.73%-850.1万 | 52.71%-336.4万 | 31.95%-228.7万 | -131.21%-1,663.1万 | 327.69%686.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.89%1.55億 | -0.03%1.49億 | 6.88%1.5億 | -9.74%1.48億 | -9.74%1.48億 | 3.19%1.66億 | 9.82%1.49億 | -4.82%1.41億 | 16.25%1.64億 | 16.25%1.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.50%7,007.8万 | -54.24%3,896.1万 | 113.48%3,966.7万 | -55.87%5,009.3万 | 283.52%1.47億 | 103.95%1.12億 | 2,249.56%8,514.8万 | -1,878.64%-2.94億 | -24.34%1.14億 | -31.61%3,836.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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