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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -939.20%-1,269.9万 | -352.50%-30.3万 | 217.70%49.2万 | -43.56%-455.1万 | -910.33%-303.1万 | -122.2万 | 12万 | 77.77%-41.8万 | -171.83%-317万 | -30万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -337.01%-819.4万 | -879.17%-639.4万 | -34.92%-392.2万 | -67.55%-2,226.8万 | -122.89%-1,683.3万 | ---187.5万 | ---65.3万 | -36.41%-290.7万 | -674.58%-1,329万 | ---755.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 34,200.00%34.1万 | ---9,000 | -70.59%-2.9万 | ---21.3万 | ---19.5万 | ---1,000 | --0 | ---1.7万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 37.67%30.7万 | 34.84%29.8万 | 51.67%27.3万 | 55.44%87.2万 | 36.26%24.8万 | --22.3万 | --22.1万 | 66.67%18万 | 76.42%56.1万 | --18.2万 |
| 繰延税金 | 2,300.00%2.2万 | -66.67%2,000 | --2.9万 | -106.00%-7.2万 | -104.61%-7.7万 | ---1,000 | --6,000 | --0 | 337.62%120万 | --166.9万 |
| その他の非現金項目 | 47.83%3.4万 | 2,718.92%104.3万 | 1,846.81%91.5万 | 159.26%404.7万 | 167.48%394万 | --2.3万 | --3.7万 | 0.00%4.7万 | --156.1万 | --147.3万 |
| 運転資金の増減額 | -1,572.43%-731.8万 | 246.51%119.7万 | 20.24%275.1万 | -131.54%-189.1万 | -203.13%-385.9万 | --49.7万 | ---81.7万 | 281.97%228.8万 | 1,084.98%599.6万 | --374.2万 |
| -売上債権増減額 | -223.67%-20.9万 | -368.42%-35.7万 | 242.91%176.6万 | -164.64%-92.7万 | -15,754.55%-174.4万 | --16.9万 | --13.3万 | -23.02%51.5万 | -59.62%143.4万 | ---1.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,639.13%70.8万 | -722.09%-107万 | 621.35%46.4万 | 30.99%37.2万 | -92.55%33.5万 | ---4.6万 | --17.2万 | -117.73%-8.9万 | -4.70%28.4万 | --449.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -639.60%-861.2万 | 282.59%153.8万 | -17.21%186.2万 | -200.28%-287.7万 | -344.56%-712.4万 | --159.6万 | --40.2万 | 796.28%224.9万 | 180.18%286.9万 | --291.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 317.61%118.6万 | 124.17%47.3万 | -91.47%10.7万 | -12.34%114.4万 | 83.42%-60.5万 | --28.4万 | --21.1万 | 1,687.34%125.4万 | 3.41%130.5万 | ---364.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -128.57%-17.6万 | 170.19%28.1万 | 34.94%-5.4万 | -50.00%-16.2万 | -300.00%-10.6万 | ---7.7万 | --10.4万 | 56.08%-8.3万 | -30.12%-10.8万 | --5.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 84.95%-21.5万 | 118.05%33.2万 | 10.53%-139.4万 | 163.68%55.9万 | 9,075.00%538.5万 | ---142.9万 | ---183.9万 | -8,300.00%-155.8万 | 122.46%21.2万 | ---6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -939.20%-1,269.9万 | -352.50%-30.3万 | 217.70%49.2万 | -43.56%-455.1万 | -910.33%-303.1万 | ---122.2万 | --12万 | 77.77%-41.8万 | -171.83%-317万 | ---30万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.37%-48.8万 | -16.09%-54.1万 | -12.62%-57.1万 | 5.50%-151.2万 | 63.29%-11.6万 | -42.3万 | -46.6万 | 17.16%-50.7万 | -13.15%-160万 | -31.6万 |
| 資本支出 | -15.37%-48.8万 | -16.09%-54.1万 | -6.33%-57.1万 | 3.63%-154.2万 | 42.57%-11.6万 | ---42.3万 | ---46.6万 | 12.25%-53.7万 | -13.15%-160万 | ---20.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --3万 | --0 | --0 | --0 | --3万 | --0 | ---11.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.37%-48.8万 | -16.09%-54.1万 | -12.62%-57.1万 | 5.50%-151.2万 | 63.29%-11.6万 | ---42.3万 | ---46.6万 | 17.16%-50.7万 | -13.15%-160万 | ---31.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,058.60%2,158.6万 | -58.81%58.7万 | -267.14%-58.5万 | 220.20%656.4万 | 260.86%378.9万 | 100万 | 142.5万 | -12.50%35万 | 150.72%205万 | 105万 |
| 借入金純額 | -169.90%-69.9万 | -93.89%8.7万 | -267.14%-58.5万 | 115.95%442.7万 | 57.33%165.2万 | --100万 | --142.5万 | -12.50%35万 | 151.39%205万 | --105万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,222.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --213.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,058.60%2,158.6万 | -58.81%58.7万 | -267.14%-58.5万 | 220.20%656.4万 | 260.86%378.9万 | --100万 | --142.5万 | -12.50%35万 | 150.72%205万 | --105万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.79%23.4万 | 521.52%49.1万 | 76.61%115.5万 | -80.62%65.4万 | 133.18%51.3万 | --115.8万 | --7.9万 | -80.62%65.4万 | -23.61%337.4万 | --22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,402.17%839.9万 | -123.82%-25.7万 | -15.48%-66.4万 | 118.42%50.1万 | 47.93%64.2万 | ---64.5万 | --107.9万 | 72.51%-57.5万 | -160.79%-272万 | --43.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,582.85%863.3万 | -79.79%23.4万 | 521.52%49.1万 | 76.61%115.5万 | 76.61%115.5万 | --51.3万 | --115.8万 | -93.84%7.9万 | -80.62%65.4万 | --65.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -701.64%-1,318.7万 | -143.93%-84.4万 | 91.73%-7.9万 | -27.74%-609.3万 | -526.89%-314.7万 | ---164.5万 | ---34.6万 | 61.68%-95.5万 | -259.05%-477万 | ---50.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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