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Ucap Cloud Information Technology Co.,Ltd
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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 412.82%3,323.1万 | -59.67%1,806.6万 | 68.15%2,691.7万 | -37.41%1.55億 | 113.10%8,735.5万 | -87.44%648万 | -61.18%4,479.5万 | -59.03%1,600.8万 | -26.13%2.47億 | 22.94%4,099.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.04%1,847.6万 | -68.71%675万 | -36.23%1,388.5万 | -23.80%7,546万 | -37.00%2,071.1万 | -51.52%1,140.2万 | -1.41%2,157.5万 | 4.93%2,177.2万 | 21.78%9,902.5万 | 42.26%3,287.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -119.51%-85.7万 | 32.31%-46.5万 | -215.10%-44.2万 | 142.30%630.1万 | 115.69%221.1万 | 4,205.61%439.3万 | -221.03%-68.7万 | 179.34%38.4万 | -100.58%-1,489.5万 | -355.99%-1,409万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.32%318.4万 | 14.11%333.9万 | 12.97%339.8万 | -11.52%1,272.1万 | 11.90%342.4万 | -10.20%336.3万 | -21.11%292.6万 | -22.13%300.8万 | -12.04%1,437.7万 | -21.82%306万 |
| その他の非現金項目 | -132.46%-376.5万 | 20.28%796.4万 | 181.72%173.4万 | -73.73%3,464万 | 205.94%1,854.3万 | -53.27%1,159.8万 | -91.57%662.1万 | -109.44%-212.2万 | -42.71%1.32億 | 195.51%606.1万 |
| 運転資金の増減額 | 138.44%1,131.3万 | -292.66%-1,671.3万 | 52.89%-506.3万 | 131.89%430.9万 | 622.04%3,581.3万 | -239.08%-2,943.2万 | 116.39%867.5万 | 22.12%-1,074.7万 | -286.55%-1,351万 | -58.13%496万 |
| -売上債権増減額 | 59.09%-134.3万 | 137.55%17.5万 | -351.13%-99.7万 | -472.61%-462.1万 | 76.55%-65.1万 | -233.30%-328.3万 | -114.06%-46.6万 | 38.78%-22.1万 | -119.80%-80.7万 | -207.89%-277.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -142.27%-882.5万 | -98.30%42.4万 | 65.88%-510万 | 303.70%2,766.1万 | 89.35%-321.3万 | 69.78%2,087.9万 | 587.92%2,494.4万 | -2,334.53%-1,494.9万 | -155.64%-1,357.9万 | -251.10%-3,017.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 145.68%2,148.1万 | -9.55%-1,731.2万 | -76.62%103.4万 | -2,238.24%-1,873.1万 | 4.67%3,967.7万 | -135.22%-4,702.8万 | -438.98%-1,580.3万 | 131.35%442.3万 | 102.74%87.6万 | 454.45%3,790.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 412.82%3,323.1万 | -59.67%1,806.6万 | 68.15%2,691.7万 | -37.41%1.55億 | 113.10%8,735.5万 | -87.44%648万 | -61.18%4,479.5万 | -59.03%1,600.8万 | -26.13%2.47億 | 22.94%4,099.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.53%1,112.8万 | 123.80%2,082.3万 | 143.76%4,306.9万 | 93.08%-7,608万 | 134.24%6,776.9万 | 110.79%4,204.3万 | 56.41%-8,748万 | 68.33%-9,841.2万 | -129.65%-10.99億 | 49.68%-1.98億 |
| 投資商品取引の純額 | -444.09%-7,786.7万 | -7.30%-7,118.1万 | -163.40%-1.2億 | -840.37%-1.39億 | 41.82%-4,947.5万 | -46.56%2,263万 | -218.53%-6,633.9万 | -934.26%-4,570.9万 | 108.28%1,876万 | -4.54%-8,503.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 29.58%9,110.2万 | 451.99%9,355.5万 | 427.89%1.64億 | 109.55%1.12億 | 205.59%1.19億 | 116.31%7,030.7万 | 91.61%-2,657.9万 | 84.28%-4,992.3万 | -355.73%-11.78億 | 64.19%-1.12億 |
| 固定資産取引の純額 | 7.26%-210.7万 | 18.71%-155.1万 | 81.04%-52.7万 | -161.82%-862.7万 | -22.12%-166.7万 | -98.43%-227.2万 | -414.29%-190.8万 | -571.50%-278万 | -59.10%-329.5万 | -57.99%-136.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,320.07%6,027.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --30.1万 | -1,481.89%-4,105.6万 | -75.34%22万 | -20,615.61%-4,862.2万 | ---- | ---- | -73.78%297.1万 | -68.06%89.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.53%1,112.8万 | 123.80%2,082.3万 | 143.76%4,306.9万 | 93.08%-7,608万 | 134.24%6,776.9万 | 110.79%4,204.3万 | 56.41%-8,748万 | 68.33%-9,841.2万 | -129.65%-10.99億 | 49.68%-1.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.86%-4,713.2万 | -225.34%-8,155.9万 | -162.80%-3,773.1万 | -131.36%-1.04億 | -3,585.91%-1.52億 | -120.23%-7,708.6万 | 181.29%6,507万 | 178.63%6,008.3万 | -31.22%3.32億 | -98.84%436.6万 |
| 預金増減額 | 744.26%1.39億 | -15,390.35%-2.06億 | -76.13%1,445.5万 | -131.64%-5,512.3万 | -212.00%-9,547.3万 | -110.22%-2,154.6万 | -97.14%134.7万 | 214.01%6,054.9万 | -82.75%1.74億 | -106.01%-3,060万 |
| 借入金純額 | -334.67%-1.77億 | 74.79%1.36億 | -481.32%-4,141.9万 | -96.40%270.9万 | -203.46%-4,513.3万 | -161.96%-4,078.5万 | 540.27%7,776.5万 | 166.03%1,086.2万 | 115.31%7,533.7万 | 136.39%4,362.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 91.19%-53.4万 | 50.92%-302.6万 | 30.60%-194.4万 | -1,513.89%-1,789.8万 | ---287.3万 | ---605.8万 | ---616.6万 | -152.57%-280.1万 | 90.51%-110.9万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.11億 | --17.1万 |
| 配当金支払総額 | -1.66%-897.6万 | -1.18%-899.2万 | -0.26%-900万 | -21.98%-3,548.6万 | 9.24%-879.3万 | -36.46%-882.9万 | -37.36%-888.7万 | -38.88%-897.7万 | -15.57%-2,909.2万 | -55.13%-968.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 541.67%84.7万 | -51.43%49.1万 | -60.67%17.7万 | -23.67%167万 | -91.06%7.7万 | -52.35%13.2万 | 204.52%101.1万 | -37.33%45万 | -2.71%218.8万 | 472.73%86.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.86%-4,713.2万 | -225.34%-8,155.9万 | -162.80%-3,773.1万 | -131.36%-1.04億 | -3,585.91%-1.52億 | -120.23%-7,708.6万 | 181.29%6,507万 | 178.63%6,008.3万 | -31.22%3.32億 | -98.84%436.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.43%1.25億 | 20.97%1.67億 | -15.92%1.35億 | -76.39%1.61億 | -57.81%1.32億 | -40.51%1.61億 | -58.37%1.38億 | -76.39%1.61億 | 99.15%6.8億 | -52.74%3.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.29%-277.3万 | -290.62%-4,267万 | 244.51%3,225.5万 | 95.08%-2,557万 | 101.92%292.9万 | -166.32%-2,856.3万 | 136.02%2,238.5万 | 93.59%-2,232.1万 | -253.44%-5.2億 | -960.54%-1.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.76%1.22億 | -22.43%1.25億 | 20.97%1.67億 | -15.92%1.35億 | -15.92%1.35億 | -57.81%1.32億 | -40.51%1.61億 | -58.37%1.38億 | -76.39%1.61億 | -76.39%1.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 658.38%3,112.4万 | -61.50%1,651.5万 | 99.62%2,639万 | -40.10%1.46億 | 116.32%8,568.8万 | -91.86%410.4万 | -62.66%4,289.5万 | -65.81%1,322万 | -26.57%2.44億 | 21.96%3,961.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
