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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.29%-2.16万 | 33.23%-1,352 | 0.85%-2.51万 | 89.92%-2,066 | -123.73%-4,787 | 47.48%-1.62万 | -134.59%-2,025 | 76.56%-2.53万 | 9.51%-2.05万 | 702.27%2.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.00%-3.78万 | 32.75%-2.74万 | -3,302.55%-664.49万 | -6,392.66%-656.46万 | 2.25%-2万 | 21.61%-1.96万 | 16.42%-4.07万 | 39.40%-19.53万 | -134.40%-10.11万 | 36.52%-2.04万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 8,280.04%655.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.82万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.52%604 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 376.45%1.62万 | -32.72%2.6万 | -27.19%6.64万 | 275.84%9,084 | -62.59%1.52万 | 156.04%3,410 | -28.65%3.87万 | 77.15%9.12万 | -86.15%2,417 | 42.44%4.06万 |
| -売上債権増減額 | -172.49%-166 | -126.67%-680 | 10.29%225 | 75.14%-223 | -35.04%519 | -47.84%229 | -118.98%-300 | 121.38%204 | -75.20%-897 | 239.20%799 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -78.50%3,803 | -32.96%4,112 | 86.50%-247 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 415.97%1.64万 | -31.50%2.67万 | -24.11%6.62万 | 1,266.29%9,307 | -63.37%1.47万 | 149.64%3,181 | -28.21%3.9万 | 150.92%8.72万 | -106.75%-798 | 29.58%4.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -33.29%-2.16万 | 33.23%-1,352 | 0.85%-2.51万 | 89.92%-2,066 | -123.73%-4,787 | 47.48%-1.62万 | -134.59%-2,025 | 76.56%-2.53万 | 9.51%-2.05万 | 702.27%2.02万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.86%-6.68万 | 79.94%-1.1万 | -7.85%-10.11万 | -1,640.24%-5.47万 | 71.15%-2.34万 | |||||
| 資本支出 | ---- | ---- | 33.86%-6.68万 | 79.94%-1.1万 | ---- | ---- | ---- | -7.85%-10.11万 | -1,640.24%-5.47万 | ---2.34万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 33.86%-6.68万 | 79.94%-1.1万 | ---- | ---- | ---- | -7.85%-10.11万 | -1,640.24%-5.47万 | 71.15%-2.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 567.87%1.35万 | -0.34%2.04万 | -23.57%8.81万 | -80.02%1.55万 | 5.01万 | -59.60%2,020 | -36.92%2.05万 | 561.29%11.53万 | 211.29%7.78万 | 0 |
| 借入金純額 | 567.87%1.35万 | --136 | -41.35%6.76万 | -80.02%1.55万 | -12.92%5.01万 | 103.85%2,020 | --0 | 561.29%11.53万 | 211.29%7.78万 | --5.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -1.00%2.03万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --2.05万 | ---- | ---- | ---5.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --2.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 567.87%1.35万 | -0.34%2.04万 | -23.57%8.81万 | -80.02%1.55万 | --5.01万 | -59.60%2,020 | -36.92%2.05万 | 561.29%11.53万 | 211.29%7.78万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.01%1.84万 | -54.39%1,565 | -74.16%3,431 | 132.62%1,419 | -77.05%1,223 | 1.93%1.92万 | -74.16%3,431 | -94.28%1.33万 | -94.82%610 | -93.41%5,328 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.94%-8,084 | 3.26%1.91万 | 65.86%-3,758 | -5.76%2,520 | -229.58%-1.06万 | 48.95%-1.42万 | 6.91%1.85万 | 95.14%-1.1万 | 441.94%2,674 | 95.73%-3,212 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -20.52%-4,610 | 18.32%-2,198 | 62.82%1,892 | -1,714.97%-2,374 | 815.94%1.08万 | -126.89%-3,825 | 77.01%-2,691 | -85.04%1,162 | -93.56%147 | -124.66%-1,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 370.24%5,751 | -4.01%1.84万 | -54.39%1,565 | -54.39%1,565 | 132.62%1,419 | -77.05%1,223 | 1.93%1.92万 | -74.16%3,431 | -74.16%3,431 | -94.82%610 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.29%-2.16万 | 33.23%-1,352 | 27.25%-9.19万 | 82.66%-1.3万 | -1,788.51%-6.07万 | 50.58%-1.62万 | 86.69%-2,025 | 37.32%-12.63万 | -191.48%-7.51万 | 96.19%-3,212 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
