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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -61.36%1.13億 | -53.67%1.86億 | -39.13%2.18億 | -55.24%2.28億 | -55.24%2.28億 | -51.99%2.93億 | -49.98%4.01億 | -42.77%3.58億 | 2.05%5.1億 | 2.05%5.1億 |
| -現金及び現金同等物 | -61.36%1.13億 | -53.67%1.86億 | -39.13%2.18億 | -55.24%2.28億 | -55.24%2.28億 | -51.99%2.93億 | -49.98%4.01億 | -42.77%3.58億 | 2.05%5.1億 | 2.05%5.1億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -95.36%193万 | -59.76%1,067.9万 | -47.24%3,309.8万 | 8,835.95%4,325万 | 8,835.95%4,325万 | 51.04%4,157.9万 | 13.77%2,654.1万 | 163.55%6,273.8万 | -96.96%48.4万 | -96.96%48.4万 |
| -売掛金 | 50.18%165.2万 | 103.52%220万 | 56.05%197.4万 | 767.30%228.1万 | 767.30%228.1万 | -54.83%110万 | 294.53%108.1万 | 1,973.77%126.5万 | 6.48%26.3万 | 6.48%26.3万 |
| -関連先売掛金 | -99.31%27.8万 | -66.70%847.9万 | -49.37%3,112.4万 | 18,438.01%4,096.9万 | 18,438.01%4,096.9万 | 61.31%4,047.9万 | 10.44%2,546万 | 158.90%6,147.3万 | -98.59%22.1万 | -98.59%22.1万 |
| 棚卸資産 | 15.97%665.1万 | 11.32%606.9万 | 20.43%604.7万 | 12.54%576.3万 | 12.54%576.3万 | 8.04%573.5万 | 0.35%545.2万 | -9.84%502.1万 | -12.13%512.1万 | -12.13%512.1万 |
| その他の流動資産 | -18.73%3,232.8万 | 31.94%2,453.5万 | -11.65%3,355.9万 | 0.71%3,899.7万 | 0.71%3,899.7万 | 5.13%3,978万 | -26.31%1,859.5万 | -3.91%3,798.4万 | -9.18%3,872.1万 | -9.18%3,872.1万 |
| 流動資産合計 | -59.45%1.54億 | -49.73%2.27億 | -37.33%2.91億 | -42.94%3.16億 | -42.94%3.16億 | -44.18%3.8億 | -47.23%4.52億 | -33.23%4.64億 | -1.75%5.54億 | -1.75%5.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.39%26.91億 | -4.37%27.16億 | -4.43%27.46億 | -3.28%27.88億 | -3.28%27.88億 | -0.61%28.15億 | 4.06%28.4億 | 8.69%28.73億 | 11.21%28.83億 | 11.21%28.83億 |
| -有形固定資産総額 | -29.55%26.91億 | -4.37%27.16億 | -4.43%27.46億 | 1.09%38.37億 | 1.09%38.37億 | 34.90%38.2億 | 4.06%28.4億 | 8.69%28.73億 | 11.69%37.96億 | 11.69%37.96億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -14.88%-10.49億 | -14.88%-10.49億 | ---10.06億 | ---- | ---- | -13.25%-9.13億 | -13.25%-9.13億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.73%1.03億 | -3.34%1.04億 | -3.67%1.04億 | -4.28%1.05億 | -4.28%1.05億 | -3.98%1.06億 | -4.07%1.07億 | -4.41%1.08億 | -4.24%1.1億 | -4.24%1.1億 |
| -その他の無形資産 | -2.73%1.03億 | -3.34%1.04億 | -3.67%1.04億 | -4.28%1.05億 | -4.28%1.05億 | -3.98%1.06億 | -4.07%1.07億 | -4.41%1.08億 | -4.24%1.1億 | -4.24%1.1億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | -16.52%27.8万 | -16.52%27.8万 | -97.72%29.2万 | ---- | ---- | -14.40%33.3万 | -14.40%33.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | -68.49%921.7万 | -68.49%921.7万 | --633.2万 | ---- | ---- | 23.71%2,925万 | 23.71%2,925万 |
| その他の非流動資産 | 122.82%3,279.2万 | -25.86%4,271.6万 | -33.94%3,440.2万 | 1.53%1,749.1万 | 1.53%1,749.1万 | -59.73%1,471.7万 | -22.89%5,761.4万 | -21.15%5,207.9万 | -28.43%1,722.7万 | -28.43%1,722.7万 |
| 非流動資産合計 | -3.91%28.27億 | -4.74%28.62億 | -4.91%28.84億 | -3.92%29.21億 | -3.92%29.21億 | -1.66%29.42億 | 3.05%30.05億 | 7.47%30.33億 | 10.32%30.4億 | 10.32%30.4億 |
| 資産合計 | -10.26%29.82億 | -10.63%30.89億 | -9.21%31.75億 | -9.93%32.37億 | -9.93%32.37億 | -9.54%33.22億 | -8.36%34.56億 | -0.57%34.97億 | 8.27%35.94億 | 8.27%35.94億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -56.33%3,370.2万 | -51.84%3,376.2万 | -74.58%1,986.2万 | -60.59%6,676.2万 | -60.59%6,676.2万 | -3.87%7,716.7万 | -4.92%7,009.8万 | 27.14%7,814万 | -8.13%1.69億 | -8.13%1.69億 |
| -買掛金 | 189.81%577.3万 | 16.07%251.3万 | 147.98%184万 | 389.82%245.4万 | 389.82%245.4万 | 244.04%199.2万 | 323.68%216.5万 | 1,625.58%74.2万 | 137.44%50.1万 | 137.44%50.1万 |
| -未払法人税 | 171,900.00%688万 | 108,800.00%435.6万 | 150.00%1万 | -54.55%1万 | -54.55%1万 | -80.95%4,000 | -80.95%4,000 | -80.95%4,000 | 4.76%2.2万 | 4.76%2.2万 |
| -関連当事者による流動負債 | -7.32%2,104.9万 | -60.41%2,689.3万 | -76.73%1,801.2万 | -76.84%1,879.9万 | -76.84%1,879.9万 | -71.49%2,271.2万 | -7.20%6,792.9万 | 26.06%7,739.4万 | 52.90%8,117.8万 | 52.90%8,117.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -48.12%4,549.9万 | -48.12%4,549.9万 | --5,245.9万 | ---- | ---- | -33.09%8,770.1万 | -33.09%8,770.1万 |
| 当期の未払費用 | 72.01%8,459.6万 | -24.30%1.27億 | -21.65%9,582.4万 | 12.51%8,449.2万 | 12.51%8,449.2万 | -69.77%4,918万 | -4.05%1.68億 | 1.25%1.22億 | 11.79%7,509.9万 | 11.79%7,509.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3,109.75%3,424.8万 | ---- | ---- | -0.37%109.1万 | -0.37%109.1万 | --106.7万 | ---- | ---- | 21.80%109.5万 | 21.80%109.5万 |
| -短期借入金 | --3,424.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -0.37%109.1万 | -0.37%109.1万 | --106.7万 | ---- | ---- | 21.80%109.5万 | 21.80%109.5万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 147.18%443.2万 | 147.18%443.2万 | --452.1万 | ---- | ---- | -20.63%179.3万 | -20.63%179.3万 |
| 流動負債合計 | 15.62%1.53億 | -32.40%1.61億 | -42.29%1.16億 | -36.63%1.57億 | -36.63%1.57億 | -45.70%1.32億 | -4.31%2.38億 | 9.98%2億 | -2.88%2.47億 | -2.88%2.47億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -12.01%21.53億 | -8.26%22.46億 | -4.10%23.48億 | -4.11%23.47億 | -4.11%23.47億 | 0.00%24.47億 | 0.08%24.48億 | 0.11%24.49億 | 16.44%24.48億 | 16.44%24.48億 |
| -長期借入金 | -12.07%21.41億 | -8.30%22.34億 | -4.08%23.36億 | -4.08%23.35億 | -4.08%23.35億 | 0.05%24.35億 | 0.14%24.36億 | 0.16%24.35億 | 16.62%24.34億 | 16.62%24.34億 |
| -リース債務 | -0.08%1,197.5万 | -0.42%1,169.3万 | -8.74%1,247.2万 | -9.25%1,225万 | -9.25%1,225万 | -9.19%1,198.5万 | -9.49%1,174.2万 | -8.75%1,366.6万 | -8.77%1,349.9万 | -8.77%1,349.9万 |
| 繰延負債 | 93.08%61.4万 | 85.41%61万 | -6.40%35.1万 | -19.11%30.9万 | -19.11%30.9万 | -34.16%31.8万 | -33.27%32.9万 | -38.83%37.5万 | --38.2万 | --38.2万 |
| その他の非流動性負債 | 21.23%366.6万 | 46.97%376.1万 | -84.55%334.7万 | -85.16%320.9万 | -85.16%320.9万 | -85.91%302.4万 | -87.76%255.9万 | 11.01%2,166.3万 | 21.72%2,163.1万 | 21.72%2,163.1万 |
| 非流動負債合計 | -11.96%21.57億 | -8.19%22.5億 | -4.81%23.52億 | -4.82%23.51億 | -4.82%23.51億 | -0.75%24.5億 | -0.67%24.51億 | 0.18%24.71億 | 16.51%24.7億 | 16.51%24.7億 |
| 負債合計 | -10.55%23.1億 | -10.33%24.11億 | -7.62%24.68億 | -7.72%25.08億 | -7.72%25.08億 | -4.78%25.82億 | -1.00%26.89億 | 0.86%26.71億 | 14.43%27.17億 | 14.43%27.17億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | --8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | --8.4万 | --8.4万 | --0 | 90.91%8.4万 | 90.91%8.4万 |
| -普通株式 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | --8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | --8.4万 | --8.4万 | --0 | 90.91%8.4万 | 90.91%8.4万 |
| 利益剰余金 | -4.92%-18.68億 | -5.42%-18.47億 | -0.83%-18.13億 | -8.02%-17.99億 | -8.02%-17.99億 | -7.02%-17.8億 | -11.55%-17.52億 | -21.77%-17.98億 | -24.39%-16.65億 | -24.39%-16.65億 |
| 資本剰余金 | 0.00%24.77億 | 0.00%24.77億 | -7.29%24.77億 | 0.00%24.77億 | 0.00%24.77億 | -7.29%24.77億 | -7.29%24.77億 | 12.17%26.72億 | 16.08%24.77億 | 16.08%24.77億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 119.27%404.3万 | 54.20%-1,123.7万 | 40.57%-1,786.4万 | -8.44%-1,265.6万 | -8.44%-1,265.6万 | 29.93%-2,098.5万 | 14.76%-2,453.5万 | -54.37%-3,005.9万 | -90.21%-1,167.1万 | -90.21%-1,167.1万 |
| その他の資本の構成要素 | -9.23%5,795.7万 | -11.62%5,849.3万 | --6,101.6万 | -16.76%6,287.9万 | -16.76%6,287.9万 | --6,384.9万 | --6,618.4万 | ---- | -51.19%7,553.9万 | -51.19%7,553.9万 |
| 株主資本 | -9.25%6.72億 | -11.65%6.78億 | -16.17%7.07億 | -16.80%7.29億 | -16.80%7.29億 | -24.37%7.4億 | -28.48%7.67億 | -4.75%8.44億 | -7.21%8.76億 | -7.21%8.76億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.19%-1,783.7万 | ---- | ---- |
| 資本合計 | -9.25%6.72億 | -11.65%6.78億 | -14.35%7.07億 | -16.80%7.29億 | -16.80%7.29億 | -22.98%7.4億 | -27.30%7.67億 | -4.92%8.26億 | -7.21%8.76億 | -7.21%8.76億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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