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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.00%-565.9万 | -499.24%-713.1万 | -156.97%-1,450.1万 | -384.06%-543.6万 | -153.25%-399.9万 | -356.99%-387.6万 | 43.14%-119万 | -12.10%-564.3万 | 10.86%-112.3万 | 47.07%-157.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.68%-603.6万 | -314.71%-690.9万 | -40.34%-1,588.9万 | -28.87%-653.5万 | -88.20%-357.3万 | -84.01%-411.5万 | 21.26%-166.6万 | 26.98%-1,132.2万 | -100.64%-507.1万 | 83.13%-189.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -115.57%-18.5万 | -23,666.67%-70.7万 | -4,728.00%-115.7万 | ---81.6万 | ---153.2万 | --118.8万 | --3,000 | 226.43%2.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 200.00%3,000 | 100.00%2,000 | -97.92%7,000 | -84.62%2,000 | -97.26%3,000 | -99.07%1,000 | -99.06%1,000 | 103.40%33.7万 | -88.06%1.3万 | 93.04%10.93万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --288.6万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 87.30%69.3万 | 266.17%73.6万 | 50.63%216.9万 | 242.97%85.4万 | 140.15%74.4万 | -11.71%37万 | -56.47%20.1万 | 48.22%144万 | -73.07%24.9万 | 1,905.61%30.98万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.42%-14万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 90.27%-13.4万 | -193.36%-25.3万 | -62.76%36.9万 | 36.65%105.9万 | 517.04%41.6万 | -259.93%-137.7万 | 149.67%27.1万 | 304.06%99.1万 | 356.62%77.5万 | 93.56%-9.98万 |
| -売掛金増減額 | 62.93%-10.9万 | -259.18%-31.2万 | -220.97%-32.3万 | -356.00%-22.8万 | 575.68%3,000 | -184.94%-29.4万 | 761.67%19.6万 | 496.15%26.7万 | -118.75%-5万 | 100.24%444 |
| -前払費用増減額 | -1,684.21%-30.1万 | -569.23%-6.1万 | -5,000.00%-10.2万 | -669.23%-7.4万 | -68.80%-6万 | 2,370.74%1.9万 | -33.04%1.3万 | 92.80%-2,000 | 195.68%1.3万 | -131.99%-3.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 125.05%27.6万 | 93.55%12万 | 9.37%79.4万 | 67.61%136.1万 | 831.64%47.3万 | -314.34%-110.2万 | 111.58%6.2万 | 285.93%72.6万 | 1,073.73%81.2万 | 95.21%-6.46万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.00%-565.9万 | -499.24%-713.1万 | -150.75%-1,450.1万 | -330.40%-543.6万 | -153.25%-399.9万 | -356.99%-387.6万 | 43.14%-119万 | -14.89%-578.3万 | -0.26%-126.3万 | 47.07%-157.91万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,714.29%235.3万 | -210万 | -584,500.00%-1,753.8万 | -1,752.1万 | -350.86%-1万 | -7,000 | 0 | -100.17%-3,000 | 0 | -100.13%-2,218 |
| 固定資産取引の純額 | 42.86%-4,000 | ---2,000 | -500.00%-1.8万 | ---1,000 | -350.86%-1万 | ---7,000 | --0 | 58.60%-3,000 | --0 | ---2,218 |
| 投資商品取引の純額 | --235.7万 | ---209.8万 | ---1,752万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,714.29%235.3万 | ---210万 | -584,500.00%-1,753.8万 | ---1,752.1万 | -350.86%-1万 | ---7,000 | --0 | -100.17%-3,000 | --0 | -100.13%-2,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.97%1.6万 | 0 | 1,739.03%5,103.3万 | 0 | -172.57%-201.9万 | 5,080万 | 225.2万 | -62.76%277.5万 | 94.69%-7,000 | -61.13%278.21万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---28.4万 | --0 | ---252.9万 | --1,000 | --224.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 1,069.84%3,246.3万 | -38,271.43%-268.6万 | -3.46%268.6万 | ---- | ---- | -60.80%277.5万 | 97.79%-7,000 | -60.09%278.21万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --1,834.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---9.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --60.3万 | --268.6万 | ---- | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.97%1.6万 | --0 | 1,739.03%5,103.3万 | --0 | -172.57%-201.9万 | --5,080万 | --225.2万 | -62.76%277.5万 | 94.69%-7,000 | -61.13%278.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 339.48%1,311.4万 | 1,046.93%2,206.7万 | -60.50%192.4万 | 1,313.70%4,426.3万 | 2,424.03%4,872.7万 | 7.51%298.4万 | -60.50%192.4万 | 578.86%487.1万 | -50.09%313.1万 | 447.88%193.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.01%-329万 | -969.21%-923.1万 | 761.58%1,899.4万 | -1,931.59%-2,295.7万 | -601.98%-602.8万 | 5,631.59%4,691.7万 | 150.71%106.2万 | -169.09%-287.1万 | 19.29%-113万 | -79.72%120.08万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.51%6,000 | 14,000.00%27.8万 | 1,611.84%114.9万 | 1,088.31%76.1万 | 215,824.14%156.4万 | -36,890.97%-117.4万 | -18.62%-2,000 | -5,163.16%-7.6万 | -5,232.41%-7.7万 | ---725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.83%983万 | 339.48%1,311.4万 | 1,046.93%2,206.7万 | 1,046.93%2,206.7万 | 1,313.86%4,426.3万 | 2,424.03%4,872.7万 | 7.51%298.4万 | -60.50%192.4万 | -60.50%192.4万 | -50.09%313.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.84%-566.3万 | -499.41%-713.3万 | -150.93%-1,451.9万 | -330.48%-543.7万 | -153.53%-400.9万 | -357.81%-388.3万 | 43.17%-119万 | -14.78%-578.6万 | 0.32%-126.3万 | 46.99%-158.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
