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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -34.98%6,476.2万 | -14.17%6,970.5万 | -14.17%6,970.5万 | 47.05%8,808.5万 | -34.63%5,285万 | 156.31%9,960.6万 | 9.52%8,121.5万 | 9.52%8,121.5万 | --5,990.2万 | --8,084.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -34.98%6,476.2万 | -14.17%6,970.5万 | -14.17%6,970.5万 | 47.05%8,808.5万 | -34.63%5,285万 | 156.31%9,960.6万 | 9.52%8,121.5万 | 9.52%8,121.5万 | --5,990.2万 | --8,084.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 31.28%2,968.9万 | 23.01%2,909.8万 | 23.01%2,909.8万 | -58.58%2,620万 | 68.35%2,414.3万 | 83.15%2,261.5万 | 18.92%2,365.5万 | 18.92%2,365.5万 | --6,325万 | --1,434.1万 |
| 繰延費用 | 23.26%1,339.1万 | 87.79%1,431.7万 | 87.79%1,431.7万 | 80.15%1,525.3万 | 5.75%1,011万 | 3.83%1,086.4万 | -34.20%762.4万 | -34.20%762.4万 | --846.7万 | --956万 |
| その他の資産 | -38.52%30万 | 32.50%5.3万 | 32.50%5.3万 | 52,982.22%2,388.7万 | 80.75%38.5万 | 22.92%48.8万 | -85.07%4万 | -85.07%4万 | --4.5万 | --21.3万 |
| 資産合計 | 11.17%34.01億 | 10.74%33.07億 | 10.74%33.07億 | 13.83%32.77億 | 10.20%30.71億 | 17.83%30.6億 | 19.77%29.86億 | 19.77%29.86億 | --28.79億 | --27.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | 28.78%7,415.1万 | 37.68%8,544.7万 | 37.68%8,544.7万 | 25.53%6,551.1万 | 10.53%7,297.3万 | 22.97%5,758.1万 | 20.27%6,206.4万 | 20.27%6,206.4万 | --5,218.9万 | --6,602.1万 |
| -買掛金 | 25.34%5,638.2万 | 37.39%6,879.9万 | 37.39%6,879.9万 | 33.04%5,214.4万 | 10.80%5,998.1万 | 37.76%4,498.2万 | 51.88%5,007.7万 | 51.88%5,007.7万 | --3,919.4万 | --5,413.6万 |
| -その他の未払金 | 41.04%1,776.9万 | 38.88%1,664.8万 | 38.88%1,664.8万 | 2.86%1,336.7万 | 9.31%1,299.2万 | -11.11%1,259.9万 | -35.66%1,198.7万 | -35.66%1,198.7万 | --1,299.5万 | --1,188.5万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -6.15%14.87億 | -1.80%14.96億 | -1.80%14.96億 | 14.03%17.18億 | 5.28%15.55億 | 16.83%15.84億 | 21.89%15.23億 | 21.89%15.23億 | --15.07億 | --14.77億 |
| その他の負債 | 3.63%350.8万 | 25.20%410.4万 | 25.20%410.4万 | -7.52%1,151.3万 | 6.26%349.7万 | 14.86%338.5万 | 1.36%327.8万 | 1.36%327.8万 | --1,244.9万 | --329.1万 |
| 負債合計 | -4.91%15.64億 | -0.20%15.86億 | -0.20%15.86億 | 14.24%17.95億 | 5.51%16.31億 | 17.03%16.45億 | 21.78%15.89億 | 21.78%15.89億 | --15.72億 | --15.46億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 25.35%8.9万 | 16.90%8.3万 | 16.90%8.3万 | 10.77%7.2万 | 16.39%7.1万 | 24.56%7.1万 | 24.56%7.1万 | 24.56%7.1万 | --6.5万 | --6.1万 |
| -普通株式 | 25.35%8.9万 | 16.90%8.3万 | 16.90%8.3万 | 10.77%7.2万 | 16.39%7.1万 | 24.56%7.1万 | 24.56%7.1万 | 24.56%7.1万 | --6.5万 | --6.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | 24.67%18.21億 | 17.95%17.13億 | 17.95%17.13億 | 9.81%14.82億 | 16.52%14.71億 | 23.78%14.61億 | 23.81%14.52億 | 23.81%14.52億 | --13.5億 | --12.62億 |
| 利益剰余金 | 133.84%1,569.6万 | 115.44%845.9万 | 115.44%845.9万 | 98.88%-47.5万 | -44.06%-3,067.2万 | -538.66%-4,637.9万 | -447.10%-5,477.9万 | -447.10%-5,477.9万 | ---4,246万 | ---2,129.1万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | --2.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 29.86%18.37億 | 23.18%17.21億 | 23.18%17.21億 | 13.34%14.81億 | 16.05%14.4億 | 18.78%14.15億 | 17.56%13.97億 | 17.56%13.97億 | --13.07億 | --12.41億 |
| 資本合計 | 29.86%18.37億 | 23.18%17.21億 | 23.18%17.21億 | 13.34%14.81億 | 16.05%14.4億 | 18.78%14.15億 | 17.56%13.97億 | 17.56%13.97億 | --13.07億 | --12.41億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
