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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.06%5,168.4万 | 375.91%2.31億 | 185.27%5,738.7万 | 677.46%7,340.8万 | 1,829.76%5,644.2万 | 96.79%4,377.7万 | -41.69%4,854.2万 | -23.86%2,011.7万 | -57.54%944.2万 | -116.40%-326.3万 |
| その他の非現金項目 | 4.16%-115.3万 | 10.03%-551.7万 | -142.63%-245.3万 | 70.71%-68万 | 43.87%-118.1万 | -73.09%-120.3万 | 14.79%-613.2万 | 62.80%-101.1万 | -75.51%-232.2万 | 14.23%-210.4万 |
| 運転資金の増減額 | -10.79%-1,003.9万 | -128.60%-69.5万 | 450.55%3,422.2万 | -658.49%-3,506.5万 | 313.70%920.9万 | -552.34%-906.1万 | -22.49%243万 | 73.29%621.6万 | -153.59%-462.3万 | 1,265.45%222.6万 |
| -売掛金増減額 | 71.67%-45.7万 | 13.06%-797.3万 | -26.45%-270.6万 | 45.61%-265.6万 | 51.60%-99.8万 | -1,775.58%-161.3万 | 3.05%-917.1万 | -463.16%-214万 | -3.13%-488.3万 | 29.55%-206.2万 |
| -前払費用増減額 | 44.87%-24.7万 | -105.70%-1.3万 | 476,580.00%2,383.4万 | -14,089.29%-2,350.2万 | -44.02%10.3万 | -247.29%-44.8万 | 425.71%22.8万 | 102.39%5,000 | 546.15%16.8万 | 187.50%18.4万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227.88%-5,365.5万 | 80.50%-8,382.4万 | 142.22%2,294.5万 | 15.61%-9,933.1万 | 106.73%892.6万 | 86.93%-1,636.4万 | 74.13%-4.3億 | 90.74%-5,434.9万 | 73.58%-1.18億 | 62.36%-1.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -116.67%-1,000万 | -110.66%-3,000万 | -3,015.03%-2.23億 | 290.46%1.63億 | -124.90%-3,000万 | -46.17%6,000万 | -69.29%2.81億 | -96.23%765万 | -87.23%4,174.6万 | -5.51%1.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,651.49%9,588.8万 | -12.50%2.23億 | 131.25%2.13億 | -90.82%733.2万 | --0 | -67.14%255.6万 | -70.21%2.55億 | -78.58%9,204.8万 | -46.70%7,987.7万 | -61.63%7,488.2万 |
| 配当金支払総額 | -55.80%-3,717.6万 | -28.86%-1.1億 | -40.36%-3,119万 | -41.82%-2,976.3万 | -25.97%-2,568.2万 | -7.72%-2,386.2万 | -124.37%-8,574.8万 | -48.35%-2,222.2万 | -104.93%-2,098.7万 | -223.93%-2,038.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.16%4,871.2万 | -83.45%7,231.4万 | -154.62%-4,132.5万 | 39.06%1.35億 | -131.89%-5,568.2万 | -61.33%3,475.5万 | -74.66%4.37億 | -87.73%7,566.2万 | -79.06%9,676.5万 | -44.81%1.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.17%6,970.5万 | 9.52%8,121.5万 | 47.05%8,808.5万 | -34.63%5,285万 | 156.31%9,960.6万 | 9.52%8,121.5万 | 558.38%7,415.3万 | 33.94%5,990.2万 | 186.88%8,084.7万 | -39.42%3,886.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.88%-494.3万 | -262.98%-1,151万 | -186.24%-1,838万 | 268.23%3,523.5万 | -211.36%-4,675.6万 | 152.11%1,839.1万 | -88.77%706.2万 | -27.58%2,131.3万 | -226.62%-2,094.5万 | 216.71%4,198.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.98%6,476.2万 | -14.17%6,970.5万 | -14.17%6,970.5万 | 47.05%8,808.5万 | -34.63%5,285万 | 156.31%9,960.6万 | 9.52%8,121.5万 | 9.52%8,121.5万 | 33.94%5,990.2万 | 186.88%8,084.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -227.88%-5,365.5万 | 80.50%-8,382.4万 | 142.22%2,294.5万 | 15.61%-9,933.1万 | 106.73%892.6万 | 86.93%-1,636.4万 | 74.13%-4.3億 | 90.74%-5,434.9万 | 73.58%-1.18億 | 62.36%-1.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
