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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 113.60%634.4万 | 83.34%802.5万 | -41.28%285.5万 | -37.57%239万 | -37.57%239万 | 2.13%297万 | 1.32%437.7万 | 47.60%486.2万 | 8.35%382.8万 | 8.35%382.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 113.60%634.4万 | 83.34%802.5万 | -41.28%285.5万 | -37.57%239万 | -37.57%239万 | 2.13%297万 | 1.32%437.7万 | 47.60%486.2万 | 8.35%382.8万 | 8.35%382.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -70.74%3,612.1万 | 290.06%1.03億 | 300.71%9,691.6万 | 294.46%9,734.1万 | 294.46%9,734.1万 | 324.25%1.23億 | 5.53%2,629.7万 | 11.83%2,418.6万 | 9.27%2,467.7万 | 9.27%2,467.7万 |
| -売掛金 | 19.55%2,270.3万 | 32.46%2,017.3万 | 1.33%1,573.2万 | 13.45%1,817.2万 | 13.45%1,817.2万 | 5.03%1,899万 | 4.11%1,523万 | 15.18%1,552.6万 | 4.62%1,601.8万 | 4.62%1,601.8万 |
| -その他の売掛金 | ---- | --6,987.2万 | --6,987.2万 | --6,987.2万 | --6,987.2万 | --9,316.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 2.26%655万 | 0.79%647.7万 | 7.82%707.2万 | 12.87%697.2万 | 12.87%697.2万 | 10.58%640.5万 | 12.60%642.6万 | 22.16%655.9万 | 15.29%617.7万 | 15.29%617.7万 |
| 前払費用 | 7.30%313.1万 | 13.11%392.5万 | 11.68%437.1万 | -30.14%183.3万 | -30.14%183.3万 | -20.47%291.8万 | -14.85%347万 | 52.06%391.4万 | -8.89%262.4万 | -8.89%262.4万 |
| 流動資産合計 | -61.59%5,214.6万 | 198.25%1.21億 | 181.40%1.11億 | 190.93%1.09億 | 190.93%1.09億 | 227.36%1.36億 | 3.97%4,057万 | 20.25%3,952.1万 | 8.59%3,730.6万 | 8.59%3,730.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.22%10.4億 | 5.40%10.23億 | 7.05%10.12億 | 8.35%10.02億 | 8.35%10.02億 | 9.40%9.89億 | 9.91%9.71億 | 9.66%9.46億 | 6.26%9.24億 | 6.26%9.24億 |
| -有形固定資産総額 | 5.80%12.9億 | 5.96%12.67億 | 7.41%12.52億 | 8.61%12.41億 | 8.61%12.41億 | 9.25%12.19億 | 9.73%11.96億 | 9.43%11.66億 | 6.56%11.43億 | 6.56%11.43億 |
| -減価償却累計额 | -8.32%-2.49億 | -8.35%-2.44億 | -8.96%-2.4億 | -9.73%-2.4億 | -9.73%-2.4億 | -8.60%-2.3億 | -8.95%-2.25億 | -8.46%-2.2億 | -7.84%-2.18億 | -7.84%-2.18億 |
| 退職給付に係る資産 | 155.07%2,685.1万 | 160.28%2,576.3万 | 145.12%2,275.7万 | 150.65%2,177.9万 | 150.65%2,177.9万 | --1,052.7万 | --989.8万 | --928.4万 | --868.9万 | --868.9万 |
| その他の非流動資産 | 0.48%1,387.2万 | 0.36%1,379万 | -3.37%1,377.1万 | -3.68%1,351.6万 | -3.68%1,351.6万 | -4.42%1,380.6万 | -1.05%1,374万 | 0.68%1,425.2万 | -6.77%1,403.2万 | -6.77%1,403.2万 |
| 非流動資産合計 | 6.30%11.77億 | 6.13%11.54億 | 7.50%11.39億 | 8.72%11.28億 | 8.72%11.28億 | 8.25%11.08億 | 8.81%10.87億 | 8.46%10.59億 | 5.22%10.37億 | 5.22%10.37億 |
| 資産合計 | -1.11%12.3億 | 13.04%12.75億 | 13.76%12.5億 | 15.04%12.36億 | 15.04%12.36億 | 16.79%12.43億 | 8.63%11.28億 | 8.85%10.99億 | 5.34%10.74億 | 5.34%10.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -29.26%4,576.3万 | 18.38%4,570万 | 1.33%4,419.9万 | 19.94%4,439万 | 19.94%4,439万 | 68.23%6,469.6万 | 5.01%3,860.4万 | 35.94%4,361.9万 | 24.42%3,700.9万 | 24.42%3,700.9万 |
| -買掛金 | 13.11%3,235.5万 | -10.77%2,522.2万 | -15.86%2,324.3万 | 11.15%2,761.8万 | 11.15%2,761.8万 | 10.56%2,860.4万 | 16.56%2,826.5万 | 52.96%2,762.3万 | 17.62%2,484.7万 | 17.62%2,484.7万 |
| -未払法人税 | 64.66%1,340.8万 | 37.74%1,424.1万 | -7.98%1,471.9万 | -13.38%1,053.5万 | -13.38%1,053.5万 | -35.30%814.3万 | -17.38%1,033.9万 | 14.02%1,599.6万 | 41.07%1,216.2万 | 41.07%1,216.2万 |
| -その他の未払金 | ---- | --623.7万 | --623.7万 | --623.7万 | --623.7万 | --2,794.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -5.89%239.6万 | 4.97%325.2万 | 6.08%265万 | 23.79%313.8万 | 23.79%313.8万 | 17.11%254.6万 | 43.76%309.8万 | 27.45%249.8万 | 27.64%253.5万 | 27.64%253.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -49.20%2,524.5万 | 95.84%8,021.8万 | 43.27%6,583.1万 | -30.80%5,049万 | -30.80%5,049万 | 3.38%4,969.4万 | 15.99%4,096万 | 111.65%4,594.9万 | 269.78%7,296.2万 | 269.78%7,296.2万 |
| -短期借入金 | -49.20%2,524.5万 | 95.84%8,021.8万 | 43.27%6,583.1万 | -30.80%5,049万 | -30.80%5,049万 | 3.38%4,969.4万 | 15.99%4,096万 | 111.65%4,594.9万 | 269.78%7,296.2万 | 269.78%7,296.2万 |
| 流動性繰延負債 | 6.58%155.5万 | 14.43%168.9万 | 4.12%136.5万 | 1.83%139万 | 1.83%139万 | -1.22%145.9万 | -1.27%147.6万 | -0.68%131.1万 | 2.63%136.5万 | 2.63%136.5万 |
| その他の流動負債 | 70.32%495.3万 | 20.41%412.4万 | 19.61%311.1万 | 10.86%442.1万 | 10.86%442.1万 | 4.19%290.8万 | 10.41%342.5万 | 0.39%260.1万 | 4.23%398.8万 | 4.23%398.8万 |
| 流動負債合計 | -34.12%7,991.2万 | 54.16%1.35億 | 22.07%1.17億 | -11.90%1.04億 | -11.90%1.04億 | 30.48%1.21億 | 11.08%8,756.3万 | 60.85%9,597.8万 | 108.16%1.18億 | 108.16%1.18億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.73%3.55億 | 1.38%3.59億 | 8.01%3.6億 | 22.87%3.61億 | 22.87%3.61億 | 17.17%3.57億 | 14.34%3.54億 | 7.23%3.33億 | -5.44%2.94億 | -5.44%2.94億 |
| -長期借入金 | -0.56%3.52億 | 1.58%3.56億 | 8.29%3.57億 | 23.38%3.58億 | 23.38%3.58億 | 17.61%3.54億 | 14.75%3.5億 | 7.54%3.3億 | -5.30%2.9億 | -5.30%2.9億 |
| -リース債務 | -19.62%258.9万 | -18.78%274.7万 | -18.04%290.4万 | -17.35%306.3万 | -17.35%306.3万 | -16.79%322.1万 | -16.20%338.2万 | -15.64%354.3万 | -15.14%370.6万 | -15.14%370.6万 |
| 繰延負債 | 7.08%1.17億 | 6.32%1.13億 | 9.31%1.11億 | 10.98%1.1億 | 10.98%1.1億 | 9.88%1.09億 | 9.07%1.06億 | 6.67%1.01億 | 6.60%9,916.5万 | 6.60%9,916.5万 |
| その他の非流動性負債 | 48.98%1.8億 | 49.42%1.78億 | 50.68%1.75億 | 7.50%1.23億 | 7.50%1.23億 | 7.69%1.21億 | 9.04%1.19億 | 7.54%1.16億 | -11.36%1.14億 | -11.36%1.14億 |
| 非流動負債合計 | 0.78%7.06億 | 12.49%7.05億 | 17.69%7.03億 | 27.60%7.07億 | 27.60%7.07億 | 22.55%7億 | 9.61%6.26億 | 4.83%5.97億 | -6.64%5.54億 | -6.64%5.54億 |
| 負債合計 | -4.38%7.86億 | 17.60%8.4億 | 18.29%8.2億 | 20.67%8.11億 | 20.67%8.11億 | 23.66%8.22億 | 9.79%7.14億 | 10.14%6.93億 | 3.36%6.72億 | 3.36%6.72億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.68%2.49億 | 3.09%2.49億 | 4.54%2.49億 | 5.83%2.49億 | 5.83%2.49億 | 4.62%2.45億 | 4.55%2.42億 | 4.69%2.38億 | 4.97%2.35億 | 4.97%2.35億 |
| -普通株式 | 1.78%2.48億 | 3.12%2.47億 | 4.58%2.47億 | 5.88%2.47億 | 5.88%2.47億 | 4.66%2.43億 | 4.59%2.4億 | 4.74%2.36億 | 5.02%2.33億 | 5.02%2.33億 |
| -優先株 | -9.36%188.9万 | 0.00%208.4万 | 0.00%208.4万 | 0.00%208.4万 | 0.00%208.4万 | 0.00%208.4万 | 0.00%208.4万 | 0.00%208.4万 | 0.00%208.4万 | 0.00%208.4万 |
| 利益剰余金 | 10.22%1.94億 | 8.10%1.86億 | 8.08%1.81億 | 5.35%1.76億 | 5.35%1.76億 | 6.45%1.76億 | 9.84%1.72億 | 9.69%1.68億 | 14.72%1.67億 | 14.72%1.67億 |
| 株主資本 | 5.25%4.44億 | 5.17%4.35億 | 6.00%4.3億 | 5.63%4.25億 | 5.63%4.25億 | 5.37%4.22億 | 6.68%4.14億 | 6.70%4.05億 | 8.82%4.02億 | 8.82%4.02億 |
| 資本合計 | 5.25%4.44億 | 5.17%4.35億 | 6.00%4.3億 | 5.63%4.25億 | 5.63%4.25億 | 5.37%4.22億 | 6.68%4.14億 | 6.70%4.05億 | 8.82%4.02億 | 8.82%4.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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