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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.76%341.8億 | 35.36%1,185.48億 | 29.28%371.95億 | 30.59%319.17億 | 68.74%188.53億 | 31.83%305.83億 | -1.63%875.82億 | 16.81%287.7億 | -3.72%244.41億 | -22.84%111.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.66%246.67億 | 21.80%881.36億 | 9.74%220.36億 | 19.89%219.39億 | 33.15%218.7億 | 26.97%222.91億 | -0.52%723.61億 | 19.96%200.81億 | 9.39%182.99億 | -12.47%164.25億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -992.86%-1.25億 | 55.61%3.05億 | 0.00%4,400万 | 222.50%4,900万 | -7.48%1.98億 | 163.64%1,400万 | 147.92%1.96億 | -71.97%4,400万 | -138.10%-4,000万 | 169.71%2.14億 |
| 減価償却費及び償却費 | 88.29%73.83億 | 60.79%222.87億 | 64.69%63.8億 | 69.82%60.27億 | 63.35%59.59億 | 40.54%39.21億 | -4.14%138.61億 | -2.64%38.74億 | -5.94%35.49億 | 4.35%36.48億 |
| 繰延税金 | -152.29%-14.33億 | 21.80%-47.38億 | 39.35%-11.45億 | 21.01%-13.23億 | -30.42%-17.02億 | 52.31%-5.68億 | -6.26%-60.59億 | -767.14%-18.88億 | -745.96%-16.75億 | -813.11%-13.05億 |
| 運転資金の増減額 | -64.60%8.56億 | 176.38%18.24億 | 69.31%71.84億 | 36.84%25.22億 | 0.45%-103億 | 29.10%24.18億 | -635.43%-23.88億 | 188.05%42.43億 | -40.01%18.43億 | -8.30%-103.47億 |
| -売上債権増減額 | 27.22%140.37億 | -75.95%-71.91億 | -17.81%-132.46億 | -44.03%-20.28億 | 6.73%-29.51億 | -5.93%110.34億 | 40.20%-40.87億 | 11.00%-112.44億 | -264.29%-14.08億 | 42.92%-31.64億 |
| -棚卸資産増減額 | 26.14%-3.73億 | 3.38%12.84億 | -85.29%5,500万 | 145.28%2.6億 | 12.95%14.74億 | 7.00%-5.05億 | 210.60%12.42億 | 181.13%3.74億 | 137.99%1.06億 | 231.22%13.05億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -175.45%-9.16億 | 269.93%52.32億 | 518.15%58.91億 | 259.21%6.48億 | -22.50%-25.21億 | 177.47%12.14億 | -204.62%-30.79億 | -64.16%9.53億 | -178.27%-4.07億 | -975.74%-20.58億 |
| -その他流動資産の変動 | 34.39%-18.43億 | -75.48%-84.65億 | 5.02%-37.68億 | -298.33%-11.86億 | -53.61%-7.02億 | -181.46%-28.09億 | -37.28%-48.24億 | -26.14%-39.67億 | 194.47%5.98億 | -485.90%-4.57億 |
| -その他流動負債の変動 | -44.48%-55.12億 | 98.80%56.16億 | 77.65%50.88億 | 65.66%28.51億 | -28.13%14.92億 | 0.55%-38.15億 | -10.86%28.25億 | -18.15%28.64億 | -0.23%17.21億 | 12.95%20.76億 |
| -その他運転資金の変動 | -67.97%-45.37億 | -3.38%53.48億 | -13.75%131.64億 | 60.34%19.77億 | 11.89%-70.92億 | 7.25%-27.01億 | -4.65%55.35億 | 32.09%152.63億 | 39.80%12.33億 | -25.77%-80.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.76%341.8億 | 35.36%1,185.48億 | 29.28%371.95億 | 30.59%319.17億 | 68.74%188.53億 | 31.83%305.83億 | -1.63%875.82億 | 16.81%287.7億 | -3.72%244.41億 | -22.84%111.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,122.07%-152.01億 | -327.56%-969.7億 | -62.56%-148.48億 | -227.82%-107億 | -905.94%-719.25億 | 116.06%5.03億 | 25.18%-226.8億 | 6.12%-91.34億 | 79.82%-32.64億 | -515.85%-71.5億 |
| 固定資産取引の純額 | -50.48%-149.23億 | -58.24%-444.77億 | -55.13%-138.73億 | -65.76%-109.52億 | -55.16%-97.35億 | -57.84%-99.17億 | -17.67%-281.07億 | -30.16%-89.43億 | -23.73%-66.07億 | -6.97%-62.74億 |
| 事業取引の純額 | -55.90%-18.49億 | -4,039.64%-691.32億 | -293.55%-13.42億 | -423.26%-15.75億 | -9,477.17%-650.29億 | -239.83%-11.86億 | 92.42%-16.7億 | 73.00%-3.41億 | 98.39%-3.01億 | 20.12%-6.79億 |
| 投資商品取引の純額 | -80.27%24.84億 | 75.63%179.37億 | 78.76%7.49億 | -41.69%31.08億 | 1,334.62%14.92億 | 188.72%125.88億 | -44.61%102.13億 | 191.68%4.19億 | -41.23%53.3億 | -98.16%1.04億 |
| その他の投資活動純額 | 7.03%-9.13億 | 58.34%-12.98億 | -42.01%-3.82億 | 24.02%-12.81億 | 547.51%13.47億 | -14.19%-9.82億 | -10.30%-31.16億 | 76.36%-2.69億 | -42.76%-16.86億 | -238.20%-3.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,122.07%-152.01億 | -327.56%-969.7億 | -62.56%-148.48億 | -227.82%-107億 | -905.94%-719.25億 | 116.06%5.03億 | 25.18%-226.8億 | 6.12%-91.34億 | 79.82%-32.64億 | -515.85%-71.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -212.30%-165.76億 | 14.06%-377.57億 | -106.46%-235.63億 | -82.78%-188.08億 | 10.59%-101.47億 | 235.63%147.61億 | 25.38%-439.35億 | 13.99%-114.13億 | 40.67%-102.9億 | 5.31%-113.49億 |
| 借入金純額 | -127.66%-67.12億 | 120.91%5.75億 | -1,301.00%-140.1億 | ---90.47億 | 15.60%-6.33億 | 2,526.50%242.65億 | 69.52%-27.5億 | ---10億 | --0 | ---7.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 17.97%-34.01億 | 25.16%-152.52億 | 29.20%-36.76億 | 25.78%-36.91億 | 28.32%-37.39億 | 17.05%-41.46億 | 33.95%-203.79億 | 37.42%-51.92億 | 40.41%-49.73億 | 26.97%-52.16億 |
| 配当金支払総額 | -10.35%-55.74億 | -9.95%-217.71億 | -10.29%-55.74億 | -10.14%-55.72億 | -10.03%-55.74億 | -9.31%-50.51億 | -9.18%-198億 | -9.11%-50.54億 | -8.91%-50.59億 | -8.90%-50.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -189.58%-8.89億 | -30.12%-13.09億 | -81.44%-3.03億 | -93.02%-4.98億 | 36.59%-2.01億 | -16.29%-3.07億 | -16.57%-10.06億 | 51.03%-1.67億 | -63.29%-2.58億 | -65.10%-3.17億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212.30%-165.76億 | 14.06%-377.57億 | -106.46%-235.63億 | -82.78%-188.08億 | 10.59%-101.47億 | 235.63%147.61億 | 25.38%-439.35億 | 13.99%-114.13億 | 40.67%-102.9億 | 5.31%-113.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.23%183.15億 | 149.11%347.04億 | -26.08%196.34億 | 10.60%173.05億 | 251.56%804.52億 | 149.11%347.04億 | -2.06%139.31億 | 112.53%265.62億 | -24.06%156.46億 | 19.41%228.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.76%24.03億 | -177.16%-161.79億 | -114.79%-12.16億 | -77.87%24.09億 | -762.94%-632.19億 | 399.26%458.47億 | 13,894.08%209.67億 | 404.17%82.23億 | 233.91%108.87億 | -649.59%-73.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 223.23%1.22億 | -8.25%-2.1億 | -27.16%-1.03億 | -375.86%-8,000万 | -18.18%7,200万 | 56.96%-9,900万 | -37.59%-1.94億 | 59.09%-8,100万 | 20.83%2,900万 | -16.98%8,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.10%208.4億 | -47.23%183.15億 | -47.23%183.15億 | -26.08%196.34億 | 10.60%173.05億 | 251.56%804.52億 | 149.11%347.04億 | 149.11%347.04億 | 112.53%265.62億 | -24.06%156.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.82%192.57億 | 24.54%740.71億 | 17.63%233.22億 | 17.56%209.65億 | 86.12%91.18億 | 22.18%206.66億 | -8.71%594.75億 | 11.65%198.27億 | -11.03%178.34億 | -43.13%48.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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