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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -57.51%2.76万 | 131.45%6.5万 | 2.81万 | ||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | 1,817.64%2.76万 | 148.28%1,440 | --580 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 131.10%6.35万 | --2.75万 |
| 現金支払カテゴリ | -79.33%-167.79万 | 3.86%-93.57万 | 35.78%-97.33万 | -141.23%-151.55万 | -62.82万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -79.33%-167.79万 | 3.86%-93.57万 | 35.78%-97.33万 | -141.23%-151.55万 | ---62.82万 |
| 直接支払利息 | ---4,231 | ---- | ---- | ---- | ---286 |
| 直接受取利息 | ---- | 2,983.02%5.85万 | -52.39%1,896 | 603.53%3,982 | --566 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -61.88%33.49万 | --87.86万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -99,528.93%-134.73万 | 100.14%1,355 | 34.76%-94.38万 | -141.13%-144.65万 | ---59.99万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.27%-205.95万 | 49.34%-308.62万 | -25.46%-609.19万 | -241.64%-485.58万 | -142.13万 |
| 資本支出 | 33.27%-205.95万 | 53.18%-308.62万 | -35.78%-659.19万 | -241.02%-485.48万 | ---142.36万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,005 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,299 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.27%-205.95万 | 49.34%-308.62万 | -25.46%-609.19万 | -241.64%-485.58万 | ---142.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 216.05%433.6万 | -78.50%137.19万 | -20.54%638.1万 | 211.56%803.08万 | 257.76万 |
| 借入金純額 | 2,710.87%108.86万 | ---4.17万 | ---- | ---- | ---12.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 129.72%324.73万 | -77.85%141.36万 | -20.54%638.1万 | 197.04%803.08万 | --270.36万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216.05%433.6万 | -78.50%137.19万 | -20.54%638.1万 | 211.56%803.08万 | --257.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.98%56.85万 | -22.21%227.19万 | 145.92%292.05万 | 88.14%118.76万 | --63.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.25%92.92万 | -161.64%-171.3万 | -137.88%-65.47万 | 210.67%172.85万 | --55.64万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -114.13%-1,356 | 57.25%9,594 | 38.25%6,101 | --4,413 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 163.20%149.64万 | -74.98%56.85万 | -22.21%227.19万 | 145.92%292.05万 | --118.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.43%-340.67万 | 59.06%-308.49万 | -19.57%-753.57万 | -211.46%-630.23万 | ---202.35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
