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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,085.41%-2,735.9万 | -18.00%1.11億 | -93.68%21.2万 | -90.76%582.2万 | -18.01%1.04億 | 102.40%137.8万 | 42.31%1.36億 | -90.42%335.3万 | 2,815.55%6,300.5万 | 1.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.87%-1,932.1万 | 89.76%1.44億 | 373.36%6,692.7万 | -87.13%279.5万 | 29.01%1.25億 | -177.28%-5,067.1万 | 155.83%7,604.4万 | 66.78%-2,448.3万 | 624.38%2,172万 | --9,708.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.44%1,378.1万 | -10.89%5,387.6万 | -1.35%1,390.4万 | -10.91%1,318.3万 | -15.28%1,320.4万 | -15.01%1,358.5万 | -13.05%6,046.3万 | 14.52%1,409.4万 | -21.64%1,479.8万 | --1,558.6万 |
| 繰延税金 | -1,965.55%-1,361.2万 | -12,905.14%-9,219.7万 | -12,960.28%-9,259.4万 | --3,000 | --105.3万 | ---65.9万 | 220.00%72万 | --72万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -15.31%94.6万 | 203.46%439.5万 | 164.52%239.9万 | -120.28%-591万 | 833.95%678.9万 | -63.71%111.7万 | -226.24%-424.8万 | -367.87%-371.8万 | -709.77%-268.3万 | ---92.5万 |
| 運転資金の増減額 | -172.33%-1,529.1万 | -141.55%-3,151.8万 | -81.19%311.9万 | -125.44%-840.1万 | -2,406.52%-4,737.6万 | 132.67%2,114万 | -138.83%-1,304.8万 | -44.24%1,658.2万 | 202.85%3,302.6万 | --205.4万 |
| -売上債権増減額 | 49.85%-1,836万 | -135.89%-1,394万 | -53.73%3,088万 | 78.38%-645.8万 | 77.95%-175.2万 | -468.53%-3,661万 | 211.43%3,884.4万 | 66.49%6,673.4万 | 21.48%-2,987.7万 | ---794.7万 |
| -前払費用増減額 | 37.86%-645.7万 | -40.91%-4,419.5万 | -83.09%-276.1万 | -76.86%-4,291.3万 | 533.21%1,187万 | -264.47%-1,039.1万 | 26.04%-3,136.3万 | -137.31%-150.8万 | 22.71%-2,426.4万 | ---274万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -56.97%-6,464.8万 | -7,907.18%-5,573万 | -284.15%-3,704.3万 | -52.49%1,108.4万 | -18.44%1,141.3万 | 29.16%-4,118.4万 | -100.79%-69.6万 | -46.39%2,011.6万 | 119.74%2,332.8万 | --1,399.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,296.53%2,093.4万 | 4,423.71%4,539.9万 | 3,037.96%3,960.1万 | 43.26%941.8万 | -6.45%-511.9万 | 136.77%149.9万 | -165.15%-105万 | -81.26%126.2万 | 247.66%657.4万 | ---480.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -50.62%5,324万 | 296.71%3,694.8万 | 60.64%-2,755.8万 | -64.26%2,046.8万 | -1,893.81%-6,378.8万 | 1,225.30%1.08億 | -179.23%-1,878.3万 | -19.40%-7,002.2万 | 83.72%5,726.5万 | --355.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,085.41%-2,735.9万 | -18.00%1.11億 | -93.68%21.2万 | -90.76%582.2万 | -18.01%1.04億 | 102.40%137.8万 | 42.31%1.36億 | -90.42%335.3万 | 2,815.55%6,300.5万 | --1.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.94%-669万 | -305.81%-6,237.1万 | -39.84%1,025.4万 | -8.38%-989.4万 | -130.91%-724.1万 | -5,256.18%-5,549万 | -33.31%3,030.5万 | -70.86%1,704.4万 | 11.10%-912.9万 | 2,342.6万 |
| 資本支出 | -77.11%-590.5万 | -59.21%-2,418.1万 | -51.12%-453.5万 | -183.01%-843.1万 | -81.05%-788.1万 | 31.33%-333.4万 | 3.86%-1,518.8万 | 40.83%-300.1万 | 14.62%-297.9万 | ---435.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,790.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -99.57%5.5万 | 17.19%2,846.5万 | -25.26%1,498.1万 | --0 | 612.00%64万 | 236.32%1,284.4万 | 7,039.71%2,428.9万 | 20,145.00%2,004.5万 | --55万 | ---12.5万 |
| その他の投資活動純額 | 98.71%-84万 | -894.85%-6,665.5万 | 99.31%-19.2万 | ---146.3万 | --0 | ---6,500万 | -110.88%-670万 | -143.82%-2,790.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.94%-669万 | -305.81%-6,237.1万 | -39.84%1,025.4万 | -8.38%-989.4万 | -130.91%-724.1万 | -5,256.18%-5,549万 | -33.31%3,030.5万 | -70.86%1,704.4万 | 11.10%-912.9万 | --2,342.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 310.95%3,810.7万 | 30.87%-9,969.5万 | 91.16%-521.9万 | 93.87%-519.2万 | 3.99%-9,855.7万 | -90.92%927.3万 | 63.61%-1.44億 | 76.03%-5,902.3万 | -915.00%-8,464.1万 | -1.03億 |
| 借入金純額 | -30.34%5,093.7万 | -69.78%-3,365.4万 | 70.83%-406.2万 | 31.09%-406.2万 | ---9,865.6万 | --7,312.6万 | -161.27%-1,982.2万 | -137.41%-1,392.7万 | -262.77%-589.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -103.50%-5,087.4万 | --0 | --0 | --51.2万 | ---5,138.6万 | ---2,500万 | ---2,500万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.91%-1,283万 | 84.74%-1,516.7万 | 94.24%-115.7万 | 98.57%-113万 | 99.60%-41.3万 | -112.21%-1,246.7万 | 76.81%-9,939.5万 | 92.91%-2,009.6万 | -1,072.86%-7,874.6万 | ---1.03億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310.95%3,810.7万 | 30.87%-9,969.5万 | 91.16%-521.9万 | 93.87%-519.2万 | 3.99%-9,855.7万 | -90.92%927.3万 | 63.61%-1.44億 | 76.03%-5,902.3万 | -915.00%-8,464.1万 | ---1.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.22%3,355.5万 | 34.81%8,435.5万 | -76.98%2,830.8万 | -75.56%3,757.2万 | -62.83%3,951.6万 | 34.81%8,435.5万 | -80.33%6,257.3万 | -42.88%1.23億 | -33.66%1.54億 | --1.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.05%405.8万 | -333.22%-5,080万 | 113.58%524.7万 | 69.89%-926.4万 | -104.10%-194.4万 | -202.53%-4,483.9万 | 108.53%2,178.2万 | 74.71%-3,862.6万 | -87.06%-3,076.5万 | --4,743.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.82%3,761.3万 | -60.22%3,355.5万 | -60.22%3,355.5万 | -76.98%2,830.8万 | -75.56%3,757.2万 | -62.83%3,951.6万 | 34.81%8,435.5万 | 34.81%8,435.5万 | -42.88%1.23億 | --1.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,600.61%-3,326.4万 | -27.73%8,708.5万 | -1,328.13%-432.3万 | -104.35%-260.9万 | -21.53%9,597.3万 | 96.85%-195.6万 | 51.48%1.21億 | -98.82%35.2万 | 4,620.03%6,002.6万 | --1.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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